Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.146.294/0001-71 · Gestão: CAPITANIA CAPITAL S.A.
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 159,8 mi e 7.043 cotistas. Gestão: CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Cota
- R$ 3,31549
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,94%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 159,8 mi
- Cotistas
- 7.043
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,35% | +1,07% | — |
| 6 meses | -4,02% | +6,88% | — |
| 12 meses | -0,94% | +14,20% | — |
| 24 meses | +11,10% | +30,00% | 37% |
| 5 anos | +54,05% | +82,52% | 65% |
| Desde 28/11/2014 | +187,28% | +213,06% | 88% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,89%
- Maior queda
- -5,02%
- Sharpe (12 meses)
- -3,99
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,54% · jul/25
- Pior mês
- -2,95% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2014.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 159,8 mi
- Cotistas
- 1 → 7.043
Cadastro
- CNPJ
- 20.146.294/0001-71
- Gestor
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/10/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano
- Taxa de performance
- 15% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+45 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,48%127% CDI | +0,55%55% CDI | -0,93%CDI +1,21% | +0,74%67% CDI | -0,33%CDI +1,07% | +0,12%11% CDI | +0,04%3% CDI | -0,67%CDI +1,09% | +0,10%9% CDI | -2,95%CDI +1,07% | -0,56%*CDI +0,41% | — | -2,45%*CDI +12,15% |
| 2025 | +0,68%67% CDI | +1,47%149% CDI | +1,26%131% CDI | +1,03%97% CDI | +1,12%99% CDI | +0,55%50% CDI | +1,54%121% CDI | +0,92%79% CDI | +1,13%93% CDI | +0,82%65% CDI | +0,97%92% CDI | +0,79%65% CDI | +13,00%91% CDI |
| 2024 | +1,35%139% CDI | +1,10%138% CDI | +1,05%126% CDI | +0,72%81% CDI | +0,38%45% CDI | +0,78%99% CDI | +0,72%79% CDI | +1,13%130% CDI | +0,36%43% CDI | +0,69%75% CDI | +1,02%128% CDI | +0,07%8% CDI | +9,77%90% CDI |
| 2023 | +0,00%0% CDI | -0,01%CDI +0,92% | +0,63%54% CDI | +0,70%76% CDI | +1,26%112% CDI | +1,51%141% CDI | +1,55%144% CDI | +1,14%100% CDI | +0,87%89% CDI | +0,67%67% CDI | +0,80%87% CDI | +0,82%92% CDI | +10,39%80% CDI |
| 2022 | +0,89%121% CDI | +1,04%138% CDI | +1,14%123% CDI | +0,99%118% CDI | +1,14%110% CDI | +1,10%109% CDI | +1,18%114% CDI | +1,36%116% CDI | +1,29%121% CDI | +0,94%92% CDI | +0,83%81% CDI | +1,17%105% CDI | +13,88%112% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,76%505% CDI | +0,73%539% CDI | +0,58%288% CDI | +0,49%238% CDI | +0,43%157% CDI | +0,84%273% CDI | +0,72%203% CDI | +0,63%148% CDI | +0,55%125% CDI | +0,37%76% CDI | +0,88%150% CDI | +0,93%121% CDI | +8,20%185% CDI |
| 2020 | +0,63%167% CDI | +0,21%70% CDI | -1,28%CDI +0,34% | -1,13%CDI +0,28% | -0,19%CDI +0,24% | +0,81%383% CDI | +0,70%363% CDI | +0,87%546% CDI | +0,39%247% CDI | +0,70%444% CDI | +0,53%354% CDI | +0,55%333% CDI | +2,80%101% CDI |
| 2019 | +0,64%118% CDI | +0,26%53% CDI | +0,61%129% CDI | +0,65%125% CDI | +0,46%84% CDI | +0,68%146% CDI | +0,55%97% CDI | +0,62%123% CDI | +0,56%120% CDI | +0,58%121% CDI | +0,67%176% CDI | +1,14%304% CDI | +7,67%129% CDI |
| 2018 | +0,60%104% CDI | +0,52%112% CDI | +0,69%129% CDI | +0,60%115% CDI | -0,17%CDI +0,52% | +0,76%146% CDI | +0,65%120% CDI | +0,75%133% CDI | +0,44%93% CDI | +0,68%125% CDI | +0,65%132% CDI | +0,29%58% CDI | +6,64%103% CDI |
| 2017 | +1,17%108% CDI | +0,99%114% CDI | +1,12%106% CDI | +0,74%94% CDI | +0,88%95% CDI | +0,89%110% CDI | +0,98%123% CDI | +0,84%104% CDI | +0,74%116% CDI | +0,71%111% CDI | +0,51%90% CDI | +1,08%202% CDI | +11,17%113% CDI |
| 2016 | +0,75%71% CDI | +1,24%124% CDI | +1,36%117% CDI | +1,09%103% CDI | +1,26%114% CDI | +1,62%139% CDI | +1,30%117% CDI | +1,25%103% CDI | +1,18%107% CDI | +0,99%95% CDI | +1,30%125% CDI | +0,93%82% CDI | +15,24%109% CDI |
| 2015 | +1,14%123% CDI | +0,94%115% CDI | +1,09%105% CDI | +1,10%116% CDI | +1,25%127% CDI | +1,25%117% CDI | +1,22%104% CDI | +1,02%92% CDI | +0,99%89% CDI | +1,28%115% CDI | +1,08%102% CDI | +1,20%104% CDI | +14,42%109% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,89%93% CDI | +0,89%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da CAPITANIA CAPITAL S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 44 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,1%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,0%).
O CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 159,8 mi, com 7.043 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.