Fundo de Renda Fixa · CNPJ 15.154.429/0001-00 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 23,6 mi e 348 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,398281
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,47%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,6 mi
- Cotistas
- 348
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,02% | 93% |
| 6 meses | +6,53% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,47% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +27,77% | +29,99% | 93% |
| 5 anos | +75,86% | +82,43% | 92% |
| Desde 31/10/2012 | +238,38% | +275,17% | 87% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -19,34
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,19% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 24,1 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.045 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1.284 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2012.
- Patrimônio
- R$ 172.683,65 → R$ 23,6 mi
- Cotistas
- 82 → 348
Cadastro
- CNPJ
- 15.154.429/0001-00
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/01/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%95% CDI | +0,95%95% CDI | +1,19%98% CDI | +1,04%95% CDI | +1,03%96% CDI | +1,07%95% CDI | +1,16%96% CDI | +1,06%97% CDI | +1,02%94% CDI | +0,99%92% CDI | +0,34%*97% CDI | — | +11,51%*95% CDI |
| 2025 | +0,98%96% CDI | +0,90%91% CDI | +0,87%90% CDI | +0,95%90% CDI | +1,06%93% CDI | +1,01%92% CDI | +1,19%93% CDI | +1,07%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,18%92% CDI | +0,97%92% CDI | +1,14%94% CDI | +13,17%92% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,73%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,80%90% CDI | +0,74%89% CDI | +0,71%90% CDI | +0,82%91% CDI | +0,79%91% CDI | +0,75%90% CDI | +0,85%91% CDI | +0,74%93% CDI | +0,78%83% CDI | +9,78%90% CDI |
| 2023 | +1,04%93% CDI | +0,45%49% CDI | +1,02%87% CDI | +0,85%93% CDI | +1,19%106% CDI | +1,10%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%104% CDI | +0,95%97% CDI | +0,96%96% CDI | +0,92%100% CDI | +0,88%99% CDI | +12,23%94% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,79%105% CDI | +0,87%94% CDI | +0,74%89% CDI | +1,04%101% CDI | +0,99%98% CDI | +0,97%93% CDI | +1,13%97% CDI | +1,05%97% CDI | +0,98%96% CDI | +0,97%95% CDI | +1,09%97% CDI | +12,02%97% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%66% CDI | +0,05%34% CDI | +0,01%6% CDI | +0,15%72% CDI | +0,20%73% CDI | +0,25%80% CDI | +0,44%123% CDI | +0,43%100% CDI | +0,51%116% CDI | +0,44%90% CDI | +0,56%95% CDI | +0,71%92% CDI | +3,89%88% CDI |
| 2020 | +0,33%88% CDI | +0,24%81% CDI | +0,11%32% CDI | +0,02%6% CDI | +0,26%109% CDI | +0,20%93% CDI | +0,20%101% CDI | +0,10%60% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,03%21% CDI | +0,10%70% CDI | +0,35%211% CDI | +1,91%69% CDI |
| 2019 | +0,47%87% CDI | +0,42%86% CDI | +0,41%87% CDI | +0,47%90% CDI | +0,50%92% CDI | +0,42%90% CDI | +0,49%87% CDI | +0,43%85% CDI | +0,42%90% CDI | +0,42%87% CDI | +0,23%60% CDI | +0,31%82% CDI | +5,10%86% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,38%83% CDI | +0,46%87% CDI | +0,44%85% CDI | +0,41%80% CDI | +0,45%86% CDI | +0,49%90% CDI | +0,48%85% CDI | +0,41%87% CDI | +0,49%91% CDI | +0,42%86% CDI | +0,54%109% CDI | +5,64%88% CDI |
| 2017 | +1,05%96% CDI | +0,87%101% CDI | +1,02%97% CDI | +0,73%93% CDI | +0,82%89% CDI | +0,75%93% CDI | +0,76%96% CDI | +0,74%92% CDI | +0,58%91% CDI | +0,60%93% CDI | +0,51%89% CDI | +0,47%88% CDI | +9,27%93% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,93%92% CDI | +1,10%95% CDI | +1,04%99% CDI | +1,05%95% CDI | +0,67%58% CDI | +1,07%96% CDI | +1,15%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,00%96% CDI | +1,00%97% CDI | +1,06%95% CDI | +12,85%92% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,79%96% CDI | +0,95%92% CDI | +0,90%95% CDI | +0,94%95% CDI | +1,01%94% CDI | +1,13%96% CDI | +1,05%95% CDI | +1,02%92% CDI | +1,05%95% CDI | +0,97%92% CDI | +1,13%97% CDI | +12,50%94% CDI |
| 2014 | +0,75%90% CDI | +0,77%98% CDI | +0,70%92% CDI | +0,78%95% CDI | +0,81%94% CDI | +0,76%92% CDI | +0,89%95% CDI | +0,80%93% CDI | +0,85%94% CDI | +0,89%94% CDI | +0,79%95% CDI | +0,91%95% CDI | +10,13%94% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | +0,42%87% CDI | +0,48%90% CDI | +0,54%90% CDI | +0,51%86% CDI | +0,52%88% CDI | +0,63%89% CDI | +0,61%87% CDI | +0,64%92% CDI | +0,72%90% CDI | +0,65%92% CDI | +0,73%93% CDI | +7,19%89% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,45%83% CDI | +0,46%87% CDI | +0,92%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/12/2025.
Quem pode investir no CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 23,6 mi, com 348 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.