Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.036.101/0001-04 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 72,2 mi e 134 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,362824
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,03%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 72,2 mi
- Cotistas
- 134
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,03% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,53% | +29,99% | 98% |
| Desde 13/05/2024 | +36,28% | +36,80% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,37
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 70,5 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 25.934 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.284 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 3,5 mi → R$ 72,2 mi
- Cotistas
- 6 → 134
Cadastro
- CNPJ
- 55.036.101/0001-04
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2024
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +11,93%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,16%99% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,50%*98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%100% CDI | +0,88%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%92% CDI | +6,65%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA SIGMA PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 72,2 mi, com 134 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.