Fundo de Renda Fixa · CNPJ 66.034.762/0001-17 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 167,1 mi e 4.314 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,079422
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 167,1 mi
- Cotistas
- 4.314
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/04/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| Desde 08/04/2026 | +7,94% | +8,10% | 98% |
Índices
Desde 08/04/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,04%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 6 de 6
- Meses acima do CDI
- 0 de 6
- Melhor mês
- +1,20% · jul/26
- Pior mês
- +1,02% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 91,4 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 31.748 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.156 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/04/2026.
- Patrimônio
- R$ 181.222,00 → R$ 167,1 mi
- Cotistas
- 15 → 4.314
Cadastro
- CNPJ
- 66.034.762/0001-17
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/04/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 01/04/2026
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +0,80%*99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +7,94%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026.
Quem pode investir no CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 167,1 mi, com 4.314 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.