Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.731.794/0001-17 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 17,1 bi e 87.155 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,702869
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,85%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 17,1 bi
- Cotistas
- 87.155
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,02% | 94% |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,85% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,19% | +29,99% | 97% |
| 5 anos | +80,08% | +82,43% | 97% |
| Desde 31/12/2009 | +367,19% | +392,76% | 93% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -8,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 16,90 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2009.
- Patrimônio
- R$ 145,8 mi → R$ 17,1 bi
- Cotistas
- 2 → 87.155
Cadastro
- CNPJ
- 10.731.794/0001-17
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/03/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 0,35% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 128287
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,09%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,00%94% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +11,79%*98% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,96%97% CDI | +0,93%97% CDI | +1,02%96% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,02%98% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,86%97% CDI | +0,80%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,86%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,91%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,85%91% CDI | +10,56%97% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,92%100% CDI | +1,12%96% CDI | +0,87%95% CDI | +1,13%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,95%95% CDI | +0,88%96% CDI | +0,88%98% CDI | +12,73%98% CDI |
| 2022 | +0,77%106% CDI | +0,84%111% CDI | +0,88%95% CDI | +0,75%89% CDI | +1,04%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,00%97% CDI | +1,14%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,01%99% CDI | +0,99%97% CDI | +1,08%96% CDI | +12,20%98% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%123% CDI | +0,06%48% CDI | +0,14%70% CDI | +0,11%53% CDI | +0,27%102% CDI | +0,30%97% CDI | +0,37%103% CDI | +0,40%94% CDI | +0,43%96% CDI | +0,50%102% CDI | +0,57%97% CDI | +0,75%97% CDI | +4,15%94% CDI |
| 2020 | +0,34%91% CDI | +0,26%87% CDI | +0,30%90% CDI | +0,25%87% CDI | +0,21%89% CDI | +0,18%87% CDI | +0,16%83% CDI | +0,13%81% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,11%70% CDI | +0,09%57% CDI | +0,24%146% CDI | +2,22%80% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,45%93% CDI | +0,35%92% CDI | +0,35%92% CDI | +5,58%94% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,50%95% CDI | +0,49%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,46%94% CDI | +6,04%94% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%101% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%95% CDI | +9,65%97% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,96%96% CDI | +1,10%95% CDI | +1,02%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%96% CDI | +13,51%96% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,80%97% CDI | +1,01%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,96%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%97% CDI | +12,86%97% CDI |
| 2014 | +0,81%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,79%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,77%94% CDI | +0,91%96% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%97% CDI | +10,43%96% CDI |
| 2013 | +0,57%98% CDI | +0,47%97% CDI | +0,54%100% CDI | +0,59%99% CDI | +0,57%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,68%97% CDI | +0,63%91% CDI | +0,68%97% CDI | +0,77%96% CDI | +0,68%96% CDI | +0,76%97% CDI | +7,80%97% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,73%98% CDI | +0,88%108% CDI | +0,71%102% CDI | +0,72%98% CDI | +0,59%93% CDI | +0,59%88% CDI | +0,64%93% CDI | +0,50%94% CDI | +0,58%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,52%97% CDI | +8,13%97% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,94%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,85%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%97% CDI | +11,21%97% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,63%95% CDI | +0,72%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%96% CDI | +0,78%97% CDI | +0,89%96% CDI | +9,36%96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2026.
Quem pode investir no CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 17,1 bi, com 87.155 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.