Fundo de ações · CNPJ 30.068.049/0001-47 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +51,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 547,5 mi e 13.064 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,397068
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +51,00%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 547,5 mi
- Cotistas
- 13.064
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +5,72% | +1,02% | +4,70 p.p. |
| 6 meses | +28,71% | +6,88% | +21,83 p.p. |
| 12 meses | +51,00% | +14,21% | +36,79 p.p. |
| 24 meses | +77,47% | +29,99% | +47,48 p.p. |
| 5 anos | +228,61% | +82,43% | +146,18 p.p. |
| Desde 30/04/2021 | +239,71% | +87,19% | +152,51 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,27%
- Maior queda
- -18,57%
- Sharpe (12 meses)
- 1,55
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +11,24% · jun/26
- Pior mês
- -6,19% · jul/25
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 484,5 mi | 99,3% |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.125 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 519,1 mi → R$ 547,5 mi
- Cotistas
- 28.194 → 13.064
Cadastro
- CNPJ
- 30.068.049/0001-47
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 07/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,37%CDI +1,16% | +2,76%CDI +1,00% | +3,12%CDI +1,21% | -1,43%CDI +1,09% | -0,26%CDI +1,07% | +11,24%CDI +1,12% | +2,73%CDI +1,22% | -2,73%CDI +1,09% | +2,76%CDI +1,08% | +7,50%CDI +1,07% | +3,07%*CDI +0,36% | — | +40,24%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,23%CDI +1,01% | +3,52%CDI +0,99% | -1,91%CDI +0,96% | +9,68%CDI +1,06% | -5,91%CDI +1,14% | -2,53%CDI +1,10% | -6,19%CDI +1,28% | +4,59%CDI +1,16% | +7,12%CDI +1,22% | -0,94%CDI +1,28% | +10,35%CDI +1,05% | +2,63%CDI +1,22% | +26,72%CDI +14,32% |
| 2024 | +9,46%CDI +0,97% | +1,68%CDI +0,80% | +8,64%CDI +0,83% | +3,85%CDI +0,89% | -5,22%CDI +0,83% | -3,77%CDI +0,79% | +0,75%CDI +0,91% | +15,51%CDI +0,87% | -10,97%CDI +0,84% | -1,04%CDI +0,93% | +2,55%CDI +0,79% | -1,92%CDI +0,93% | +18,11%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,03%CDI +1,12% | -2,54%CDI +0,92% | +3,85%CDI +1,17% | +13,18%CDI +0,92% | +8,10%CDI +1,12% | +0,56%CDI +1,07% | +4,72%CDI +1,07% | +0,08%CDI +1,14% | +3,32%CDI +0,97% | +1,42%CDI +1,00% | +5,50%CDI +0,92% | +12,78%CDI +0,89% | +69,25%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,62%CDI +0,73% | -7,56%CDI +0,76% | +6,76%CDI +0,93% | -8,50%CDI +0,83% | +0,23%CDI +1,03% | -11,80%CDI +1,02% | +7,46%CDI +1,03% | +22,18%CDI +1,17% | -6,59%CDI +1,07% | +3,62%CDI +1,02% | -4,93%CDI +1,02% | +3,69%CDI +1,12% | +7,64%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +27,36%CDI +0,27% | +5,84%CDI +0,31% | -15,77%CDI +0,36% | -9,87%CDI +0,43% | -16,22%CDI +0,44% | +5,75%CDI +0,49% | -3,63%CDI +0,59% | +1,67%CDI +0,77% | -11,17%*CDI +3,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +51,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. Há carência de 45 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,5%), Cotas de Fundos (0,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 547,5 mi, com 13.064 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.