Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.577.505/0001-77 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 12,6 mi e 472 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,478881
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,20%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,6 mi
- Cotistas
- 472
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,02% | 92% |
| 6 meses | +6,40% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,20% | +14,21% | 93% |
| 24 meses | +27,81% | +29,99% | 93% |
| 5 anos | +76,47% | +82,43% | 93% |
| Desde 30/04/2012 | +246,82% | +289,96% | 85% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -11,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,19% · jul/25
- Pior mês
- +0,72% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 13,2 mi | 99,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 128.541 | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.230 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2012.
- Patrimônio
- R$ 671.774,74 → R$ 12,6 mi
- Cotistas
- 54 → 472
Cadastro
- CNPJ
- 10.577.505/0001-77
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 05/12/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,94%95% CDI | +1,05%87% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +1,04%93% CDI | +1,14%94% CDI | +1,05%96% CDI | +0,97%90% CDI | +0,96%90% CDI | +0,33%*94% CDI | — | +11,24%*93% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,96%97% CDI | +0,91%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,08%95% CDI | +1,05%96% CDI | +1,19%93% CDI | +1,10%95% CDI | +1,15%94% CDI | +1,18%92% CDI | +1,00%95% CDI | +1,12%92% CDI | +13,55%95% CDI |
| 2024 | +0,94%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,78%88% CDI | +0,75%90% CDI | +0,74%94% CDI | +0,89%99% CDI | +0,82%95% CDI | +0,80%96% CDI | +0,82%89% CDI | +0,74%93% CDI | +0,72%77% CDI | +10,02%92% CDI |
| 2023 | +1,03%92% CDI | +0,71%78% CDI | +1,03%88% CDI | +0,87%94% CDI | +1,18%105% CDI | +1,08%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,16%102% CDI | +0,92%94% CDI | +0,96%96% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%98% CDI | +12,46%96% CDI |
| 2022 | +0,74%101% CDI | +0,76%100% CDI | +0,86%92% CDI | +0,77%92% CDI | +1,02%99% CDI | +0,99%98% CDI | +0,95%92% CDI | +1,11%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,96%94% CDI | +0,98%96% CDI | +1,09%97% CDI | +11,86%96% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%72% CDI | +0,02%14% CDI | +0,01%7% CDI | +0,18%85% CDI | +0,20%74% CDI | +0,24%78% CDI | +0,40%113% CDI | +0,45%104% CDI | +0,50%114% CDI | +0,43%87% CDI | +0,55%93% CDI | +0,70%91% CDI | +3,84%87% CDI |
| 2020 | +0,31%82% CDI | +0,23%78% CDI | +0,13%39% CDI | -0,07%CDI +0,28% | +0,28%117% CDI | +0,22%104% CDI | +0,21%109% CDI | +0,08%47% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,03%21% CDI | +0,10%67% CDI | +0,33%202% CDI | +1,77%64% CDI |
| 2019 | +0,45%82% CDI | +0,41%83% CDI | +0,40%85% CDI | +0,44%86% CDI | +0,49%91% CDI | +0,40%86% CDI | +0,48%84% CDI | +0,42%84% CDI | +0,39%85% CDI | +0,40%84% CDI | +0,23%60% CDI | +0,29%77% CDI | +4,91%82% CDI |
| 2018 | +0,49%84% CDI | +0,36%78% CDI | +0,44%82% CDI | +0,43%82% CDI | +0,41%80% CDI | +0,42%82% CDI | +0,45%83% CDI | +0,47%83% CDI | +0,38%82% CDI | +0,45%83% CDI | +0,41%83% CDI | +0,41%84% CDI | +5,26%82% CDI |
| 2017 | +1,00%93% CDI | +0,83%96% CDI | +1,02%97% CDI | +0,73%92% CDI | +0,84%91% CDI | +0,75%93% CDI | +0,72%90% CDI | +0,72%90% CDI | +0,56%88% CDI | +0,57%89% CDI | +0,48%85% CDI | +0,45%83% CDI | +9,03%91% CDI |
| 2016 | +1,01%95% CDI | +0,92%92% CDI | +1,10%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,04%93% CDI | +1,09%94% CDI | +1,05%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,00%95% CDI | +1,00%96% CDI | +1,05%93% CDI | +13,14%94% CDI |
| 2015 | +0,88%95% CDI | +0,77%94% CDI | +0,95%91% CDI | +0,89%93% CDI | +0,92%94% CDI | +1,01%94% CDI | +1,09%93% CDI | +1,05%95% CDI | +1,01%92% CDI | +1,09%98% CDI | +0,97%92% CDI | +1,15%99% CDI | +12,43%94% CDI |
| 2014 | +0,76%90% CDI | +0,71%91% CDI | +0,70%93% CDI | +0,74%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,73%89% CDI | +0,86%92% CDI | +0,77%90% CDI | +0,82%92% CDI | +0,87%92% CDI | +0,75%89% CDI | +0,90%94% CDI | +9,81%91% CDI |
| 2013 | +0,50%86% CDI | +0,41%86% CDI | +0,47%88% CDI | +0,53%89% CDI | +0,51%88% CDI | +0,54%91% CDI | +0,61%87% CDI | +0,58%84% CDI | +0,62%89% CDI | +0,70%87% CDI | +0,63%88% CDI | +0,71%92% CDI | +7,05%87% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | +0,66%89% CDI | +0,55%86% CDI | +0,54%80% CDI | +0,58%84% CDI | +0,45%84% CDI | +0,51%84% CDI | +0,46%84% CDI | +0,46%86% CDI | +4,27%*84% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 12,6 mi, com 472 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.