CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 01.165.780/0001-92 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 6,3 bi
Cotistas
8
Cota Atual
—
Início
02/09/1996
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 892 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.872.913.006,00 | 55,70% |
| Letra Financeira | R$ 875.233.378,00 | 26,03% |
| CDB/ RDB | R$ 282.312.779,00 | 8,40% |
| Debênture simples | R$ 219.888.606,00 | 6,54% |
| DPGE | R$ 100.562.547,00 | 2,99% |
| FIDC | R$ 10.523.164,00 | 0,31% |
| Outros | R$ 480.386,00 | 0,01% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 375.185,00 | 0,01% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 38.299,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 11.123,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Operações Compromissadas | R$ 921,0 mi | 17.2% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Títulos Públicos | R$ 438,3 mi | 8.2% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Títulos Públicos | R$ 324,9 mi | 6.1% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Títulos Públicos | R$ 314,5 mi | 5.9% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Títulos Públicos | R$ 274,4 mi | 5.1% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Títulos Públicos | R$ 234,4 mi | 4.4% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 231,4 mi | 4.3% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 230,5 mi | 4.3% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Títulos Públicos | R$ 216,2 mi | 4.0% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Títulos Públicos | R$ 160,8 mi | 3.0% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 151,9 mi | 2.8% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Títulos Públicos | R$ 116,6 mi | 2.2% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Títulos Públicos | R$ 107,4 mi | 2.0% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 100,1 mi | 1.9% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Títulos Públicos | R$ 97,6 mi | 1.8% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Títulos Públicos | R$ 97,6 mi | 1.8% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 94,9 mi | 1.8% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 91,9 mi | 1.7% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,2 mi | 1.4% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,0 mi | 1.3% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,8 mi | 1.2% |
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MOTVA9
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Debêntures | R$ 55,1 mi | 1.0% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,4 mi | 1.0% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,0 mi | 0.9% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,5 mi | 0.8% |
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CIEL19
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Debêntures | R$ 45,2 mi | 0.8% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,7 mi | 0.8% |
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CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030
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Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 36,2 mi | 0.7% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,3 mi | 0.7% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,0 mi | 0.6% |
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CGOSA1
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Debêntures | R$ 33,8 mi | 0.6% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,1 mi | 0.6% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0.6% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,7 mi | 0.6% |
|
CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,6 mi | 0.6% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,6 mi | 0.6% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,3 mi | 0.6% |
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CPLDA0
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Debêntures | R$ 28,2 mi | 0.5% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,8 mi | 0.5% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,5 mi | 0.5% |
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BSA3A0
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Debêntures | R$ 26,3 mi | 0.5% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | 0.5% |
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TFLEC0
|
Debêntures | R$ 25,9 mi | 0.5% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,9 mi | 0.5% |
|
CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0.5% |
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SBSPD7
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Debêntures | R$ 23,4 mi | 0.4% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 0.4% |
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CEPEA3
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Debêntures | R$ 22,7 mi | 0.4% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,8 mi | 0.4% |
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CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,7 mi | 0.4% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026