Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.165.780/0001-92 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025.

Q: Quem pode investir no CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (35,7%), Títulos Públicos (33,5%), Operações Compromissadas (20,4%).

Q: O CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 6,4 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,44%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 6,4 bi e 8 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 46,782927; em 11/11/2026
12 meses: +14,44%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 6,4 bi
Cotistas: 8

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,03%	+1,02%	101%
6 meses	+7,00%	+6,88%	102%
12 meses	+14,44%	+14,21%	102%
24 meses	+30,62%	+29,99%	102%
5 anos	+85,67%	+82,43%	104%
Desde 30/04/2004	+972,24%	+930,58%	104%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,10%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 2,61
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 19 de 23
Melhor mês: +1,29% · jul/25
Pior mês: +0,81% · dez/24

Carteira · jun/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,6%
Títulos Públicos33,4%
Operações Compromissadas20,4%
Debêntures9,9%
Cotas de Fundos0,3%
Valores a pagar0,2%
Outros0,2%

Ver os 167 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Operações Compromissadas	R$ 1,26 bi	20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Títulos Públicos	R$ 433,9 mi	7,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 321,0 mi	5,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 271,1 mi	4,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 231,5 mi	3,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 228,6 mi	3,7%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 227,7 mi	3,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 213,6 mi	3,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Títulos Públicos	R$ 159,4 mi	2,6%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 150,0 mi	2,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Títulos Públicos	R$ 122,4 mi	2,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Títulos Públicos	R$ 106,2 mi	1,7%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 98,9 mi	1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 96,4 mi	1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 96,4 mi	1,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 93,7 mi	1,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 90,7 mi	1,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 73,3 mi	1,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,1 mi	1,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,1 mi	1,0%
CCR S.A.	Debêntures	R$ 54,3 mi	0,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,7 mi	0,8%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,0 mi	0,7%
CIELO S.A.	Debêntures	R$ 44,7 mi	0,7%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,2 mi	0,7%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Debêntures	R$ 35,8 mi	0,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,9 mi	0,6%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,6 mi	0,5%
CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	Debêntures	R$ 33,4 mi	0,5%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,5 mi	0,5%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,5 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,3 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,2 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,2 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,9 mi	0,5%
COPEL DISTRIBUICAO S/A	Debêntures	R$ 29,7 mi	0,5%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,4 mi	0,4%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,1 mi	0,4%
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Debêntures	R$ 26,0 mi	0,4%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,0 mi	0,4%
TOTAL FLEET S/A	Debêntures	R$ 25,5 mi	0,4%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,5 mi	0,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,1 mi	0,4%
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	Debêntures	R$ 23,1 mi	0,4%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,5 mi	0,4%
CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Debêntures	R$ 22,4 mi	0,4%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,4 mi	0,3%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,2 mi	0,3%
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A	Debêntures	R$ 19,7 mi	0,3%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,5 mi	0,3%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,7 mi	0,3%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,5 mi	0,3%
REDE DOR SAO LUIZ S/A	Debêntures	R$ 17,8 mi	0,3%
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A	Debêntures	R$ 17,5 mi	0,3%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,3 mi	0,3%
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Debêntures	R$ 16,8 mi	0,3%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,1 mi	0,3%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,3 mi	0,2%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,0 mi	0,2%
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	Debêntures	R$ 14,1 mi	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Títulos Públicos	R$ 13,9 mi	0,2%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,7 mi	0,2%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 13,1 mi	0,2%
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E	Debêntures	R$ 12,9 mi	0,2%
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 12,7 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,2%
MINERVA S.A.	Debêntures	R$ 12,5 mi	0,2%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,2%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,2%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,2%
BANCO HSBC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,2%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,2%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,2%
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT	Debêntures	R$ 10,6 mi	0,2%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Debêntures	R$ 10,5 mi	0,2%
REDE DOR SAO LUIZ S/A	Debêntures	R$ 10,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,2%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,2%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 10,2 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,2%
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A	Debêntures	R$ 9,5 mi	0,2%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,2%
COPEL DISTRIBUICAO S/A	Debêntures	R$ 9,3 mi	0,2%
CIELO S.A.	Debêntures	R$ 9,1 mi	0,1%
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.	Debêntures	R$ 9,0 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,1%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
VIBRA ENERGIA S.A.	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,1%
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	Debêntures	R$ 7,5 mi	0,1%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Debêntures	R$ 7,5 mi	0,1%
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,1%
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,1%
TELEFÔNICA BRASIL S.A	Debêntures	R$ 7,0 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,1%
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,1%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,1%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 6,1 mi	0,1%
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
CCR S.A.	Debêntures	R$ 5,9 mi	0,1%
FLEURY S.A.	Debêntures	R$ 5,9 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
NATURA COSMETICOS S.A.	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,1%
CIELO S.A.	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,1%
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,1%
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,1%
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	Debêntures	R$ 4,6 mi	0,1%
PARANA BCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
GERDAU S.A.	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,1%
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,1%
REDE DOR SAO LUIZ S/A	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,1%
RAIA DROGASIL S.A.	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,1%
VIBRA ENERGIA S.A.	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,1%
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	Debêntures	R$ 3,1 mi	0,1%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Debêntures	R$ 2,3 mi	<0,1%
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	Debêntures	R$ 2,2 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	Debêntures	R$ 2,1 mi	<0,1%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 1,9 mi	<0,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
ENERGISA S.A.	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
FLEURY S.A.	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
FLEURY S.A.	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 873.572	<0,1%
ENERGISA S.A.	Debêntures	R$ 799.921	<0,1%
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT	Debêntures	R$ 742.335	<0,1%
CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN	Debêntures	R$ 700.085	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Títulos Públicos	R$ 562.780	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 238.582	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 10,8 bi → R$ 6,4 bi
Cotistas: 9 → 8

Cadastro

CNPJ: 01.165.780/0001-92
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: não declarado
Início: 02/09/1996
Adaptação à RCVM 175: 12/05/2025
Pagamento do resgate: D+0 (dias úteis)
Código CVM: 892

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/05/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,21%104% CDI	+1,02%103% CDI	+1,15%95% CDI	+1,13%104% CDI	+1,13%105% CDI	+1,14%101% CDI	+1,25%103% CDI	+1,14%105% CDI	+1,07%99% CDI	+1,06%99% CDI	+0,36%*102% CDI	—	+12,29%*102% CDI
2025	+1,13%111% CDI	+1,05%106% CDI	+1,00%103% CDI	+1,08%102% CDI	+1,18%103% CDI	+1,14%104% CDI	+1,29%101% CDI	+1,19%102% CDI	+1,25%102% CDI	+1,28%100% CDI	+1,08%103% CDI	+1,22%100% CDI	+14,79%103% CDI
2024	+1,03%107% CDI	+0,85%106% CDI	+0,88%105% CDI	+0,88%99% CDI	+0,85%102% CDI	+0,83%105% CDI	+0,99%109% CDI	+0,92%106% CDI	+0,89%107% CDI	+0,92%99% CDI	+0,82%103% CDI	+0,81%86% CDI	+11,20%103% CDI
2023	+1,13%100% CDI	+0,52%57% CDI	+1,11%94% CDI	+0,92%100% CDI	+1,28%114% CDI	+1,18%110% CDI	+1,15%107% CDI	+1,26%111% CDI	+1,03%106% CDI	+1,04%104% CDI	+1,00%109% CDI	+0,96%107% CDI	+13,31%102% CDI
2022	+0,86%118% CDI	+0,87%115% CDI	+0,95%103% CDI	+0,82%98% CDI	+1,12%109% CDI	+1,07%106% CDI	+1,05%101% CDI	+1,22%104% CDI	+1,13%105% CDI	+1,06%103% CDI	+1,05%103% CDI	+1,17%104% CDI	+13,08%106% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,17%117% CDI	+0,11%84% CDI	+0,10%49% CDI	+0,22%108% CDI	+0,28%102% CDI	+0,33%106% CDI	+0,52%146% CDI	+0,51%119% CDI	+0,59%133% CDI	+0,51%105% CDI	+0,63%108% CDI	+0,79%103% CDI	+4,87%110% CDI
2020	+0,40%107% CDI	+0,30%102% CDI	+0,18%54% CDI	+0,09%30% CDI	+0,33%138% CDI	+0,27%127% CDI	+0,28%142% CDI	+0,17%109% CDI	+0,05%33% CDI	+0,11%72% CDI	+0,18%121% CDI	+0,43%262% CDI	+2,83%103% CDI
2019	+0,55%101% CDI	+0,49%100% CDI	+0,47%101% CDI	+0,54%103% CDI	+0,57%105% CDI	+0,49%104% CDI	+0,57%100% CDI	+0,50%100% CDI	+0,49%105% CDI	+0,50%104% CDI	+0,30%78% CDI	+0,38%101% CDI	+6,00%101% CDI
2018	+0,59%102% CDI	+0,45%96% CDI	+0,54%101% CDI	+0,51%99% CDI	+0,48%93% CDI	+0,52%101% CDI	+0,56%104% CDI	+0,56%98% CDI	+0,47%101% CDI	+0,57%104% CDI	+0,49%99% CDI	+0,61%123% CDI	+6,54%102% CDI
2017	+1,12%103% CDI	+0,94%108% CDI	+1,10%105% CDI	+0,79%101% CDI	+0,90%97% CDI	+0,82%102% CDI	+0,83%105% CDI	+0,81%101% CDI	+0,65%102% CDI	+0,67%104% CDI	+0,57%101% CDI	+0,54%101% CDI	+10,19%103% CDI
2016	+1,09%103% CDI	+0,99%99% CDI	+1,17%101% CDI	+1,11%106% CDI	+1,12%101% CDI	+0,75%64% CDI	+1,14%103% CDI	+1,23%101% CDI	+1,14%103% CDI	+1,07%102% CDI	+1,07%103% CDI	+1,14%101% CDI	+13,83%99% CDI
2015	+0,98%105% CDI	+0,85%104% CDI	+1,03%99% CDI	+0,97%102% CDI	+1,00%102% CDI	+1,08%101% CDI	+1,21%102% CDI	+1,12%101% CDI	+1,09%99% CDI	+1,13%102% CDI	+1,04%99% CDI	+1,21%104% CDI	+13,47%102% CDI
2014	+0,83%99% CDI	+0,84%107% CDI	+0,77%101% CDI	+0,85%104% CDI	+0,89%104% CDI	+0,84%102% CDI	+0,97%103% CDI	+0,87%101% CDI	+0,92%103% CDI	+0,97%102% CDI	+0,86%103% CDI	+0,99%103% CDI	+11,12%103% CDI
2013	+0,61%104% CDI	+0,50%104% CDI	+0,57%105% CDI	+0,63%105% CDI	+0,59%101% CDI	+0,60%102% CDI	+0,72%102% CDI	+0,69%99% CDI	+0,72%103% CDI	+0,81%101% CDI	+0,72%102% CDI	+0,80%103% CDI	+8,26%102% CDI
2012	+0,90%102% CDI	+0,77%103% CDI	+0,89%110% CDI	+0,73%104% CDI	+0,76%104% CDI	+0,63%99% CDI	+0,64%95% CDI	+0,71%104% CDI	+0,53%99% CDI	+0,62%102% CDI	+0,55%101% CDI	+0,55%103% CDI	+8,61%103% CDI
2011	+0,86%100% CDI	+0,84%100% CDI	+0,88%96% CDI	+0,84%100% CDI	+0,98%100% CDI	+0,96%101% CDI	+0,99%102% CDI	+1,07%100% CDI	+0,94%100% CDI	+0,89%101% CDI	+0,88%103% CDI	+0,94%104% CDI	+11,67%101% CDI
2010	+0,66%100% CDI	+0,59%100% CDI	+0,75%99% CDI	+0,66%99% CDI	+0,75%100% CDI	+0,78%99% CDI	+0,85%99% CDI	+0,88%100% CDI	+0,90%106% CDI	+0,79%98% CDI	+0,81%100% CDI	+0,91%98% CDI	+9,73%100% CDI
2009	+1,06%102% CDI	+0,85%99% CDI	+0,98%101% CDI	+0,85%101% CDI	+0,77%101% CDI	+0,76%102% CDI	+0,79%101% CDI	+0,70%102% CDI	+0,69%100% CDI	+0,69%100% CDI	+0,66%100% CDI	+0,73%100% CDI	+9,95%101% CDI
2008	+0,93%101% CDI	+0,80%101% CDI	+0,84%100% CDI	+0,89%99% CDI	+0,87%100% CDI	+0,95%100% CDI	+1,06%100% CDI	+1,00%99% CDI	+1,05%96% CDI	+1,13%96% CDI	+1,00%100% CDI	+1,13%101% CDI	+12,29%99% CDI
2007	+1,07%100% CDI	+0,86%99% CDI	+1,05%100% CDI	+0,94%100% CDI	+1,02%100% CDI	+0,90%100% CDI	+0,96%100% CDI	+0,98%99% CDI	+0,80%100% CDI	+0,93%101% CDI	+0,84%100% CDI	+0,84%100% CDI	+11,79%100% CDI
2006	+1,48%104% CDI	+1,17%103% CDI	+1,42%100% CDI	+1,08%100% CDI	+1,25%98% CDI	+1,18%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,25%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,01%100% CDI	+0,98%100% CDI	+15,08%100% CDI
2005	+1,42%103% CDI	+1,25%103% CDI	+1,57%103% CDI	+1,43%101% CDI	+1,52%101% CDI	+1,61%102% CDI	+1,52%100% CDI	+1,64%99% CDI	+1,55%103% CDI	+1,43%102% CDI	+1,51%110% CDI	+1,55%106% CDI	+19,56%103% CDI
2004	—	—	—	—	+1,21%99% CDI	+1,26%103% CDI	+1,27%99% CDI	+1,28%100% CDI	+1,22%98% CDI	+1,22%101% CDI	+1,27%102% CDI	+1,56%105% CDI	+10,78%*101% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,44%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025.

Quem pode investir no CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (35,7%), Títulos Públicos (33,5%), Operações Compromissadas (20,4%).

O CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 6,4 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.