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Fundo de ações · CNPJ 17.502.937/0001-68 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +15,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 2,5 bi e 341 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota
R$ 12,386588
em 11/11/2026
12 meses
+15,93%
CDI +14,21%
Patrimônio
R$ 2,5 bi
Cotistas
341

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDIDiferença
1 mês+4,46%+1,02%+3,44 p.p.
6 meses+14,20%+6,88%+7,32 p.p.
12 meses+15,93%+14,21%+1,72 p.p.
24 meses+30,88%+29,99%+0,89 p.p.
5 anos+83,15%+82,43%+0,72 p.p.
Desde 28/06/2013+1.138,21%+258,84%+879,37 p.p.

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
19,12%
Maior queda
-24,03%
Sharpe (12 meses)
0,09
Meses positivos
13 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+8,92% · mai/26
Pior mês
-9,62% · mar/25

Carteira · jul/2026

  • Brazilian Depository Receipt - BDR99,0%
  • Cotas de Fundos0,9%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
Ver os 87 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NVDC34 · NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 234,5 mi10,4%
AAPL34 · APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 217,9 mi9,6%
MSFT34 · MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 167,8 mi7,4%
AMZO34 · AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 138,9 mi6,1%
GOGL34 · ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 101,4 mi4,5%
TSMC34 · TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 101,2 mi4,5%
GOGL35 · ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 93,5 mi4,1%
AVGO34 · BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 88,4 mi3,9%
M1TA34 · META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 59,8 mi2,6%
TSLA34 · TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 57,1 mi2,5%
LILY34 · LILLY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 51,8 mi2,3%
JPMC34 · JPMORGAN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 45,3 mi2,0%
MUTC34 · MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43,6 mi1,9%
WALM34 · WAL MART DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43,4 mi1,9%
A1MD34 · ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 38,1 mi1,7%
ASML34 · ASML HOLD DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 30,9 mi1,4%
EXXO34 · EXXON MOBIL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 30,5 mi1,3%
MSCD34 · MASTERCARD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 24,9 mi1,1%
ITLC34 · INTEL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21,9 mi1,0%
CSCO34 · CISCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21,6 mi1,0%
BOAC34 · BANK AMERICA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21,2 mi0,9%
ABBV34 · ABBVIE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21,1 mi0,9%
COWC34 · COSTCO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 20,8 mi0,9%
A1MT34 · APPLIED MATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 19,8 mi0,9%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB…Cotas de FundosR$ 19,4 mi0,9%
CHVX34 · CHEVRON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 19,1 mi0,8%
COCA34 · COCA COLA DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18,8 mi0,8%
UNHH34 · UNITEDHEALTH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18,2 mi0,8%
CATP34 · CATERPILLAR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,9 mi0,8%
H1SB34 · HSBC HOLDING DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,8 mi0,8%
ORCL34 · ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,6 mi0,8%
GEOO34 · GE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,5 mi0,8%
PGCO34 · PG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,3 mi0,7%
HOME34 · HOME DEPOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15,6 mi0,7%
MRCK34 · MERCK DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15,4 mi0,7%
GSGI34 · GOLDMANSACHS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,6 mi0,6%
TMCO34 · TOYOTAMO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,4 mi0,6%
NFLX34 · NETFLIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,2 mi0,6%
BABA34 · ALIBABAGR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,1 mi0,6%
P2LT34 · PALANTIR TECH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13,4 mi0,6%
WFCO34 · WELLS FARGO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12,7 mi0,6%
A1ZN34 · ASTRAZENECA DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12,7 mi0,6%
P2AN34 · PALOALTO NET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12,5 mi0,6%
CTGP34 · CITIGROUP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 11,1 mi0,5%
A1NE34 · ARISTA NETWO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,7 mi0,5%
TMOS34 · THERMFISCHER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,3 mi0,5%
BCSA34 · SANTANDER DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,1 mi0,4%
VERZ34 · VERIZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,4 mi0,4%
MCDC34 · MCDONALDS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,4 mi0,4%
C2RW34 · CROWDSTRIKE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,1 mi0,4%
NEXT34 · NEXTERA ENER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,7 mi0,4%
SSFO34 · SALESFOR INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,1 mi0,4%
BLAK34 · BLACKROCK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,0 mi0,4%
N1VO34 · NOVO NORDISK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,8 mi0,3%
DEEC34 · DEERE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,6 mi0,3%
BKNG34 · BOOKING DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,6 mi0,3%
QCOM34 · QUALCOMM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,6 mi0,3%
S2HO34 · SHOPIFY INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,2 mi0,3%
COPH34 · COPHILLIPS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,1 mi0,3%
U1BE34 · UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,1 mi0,3%
PFIZ34 · PFIZER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,9 mi0,3%
P1LD34 · PROLOGIS INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,4 mi0,3%
P1DD34 · PDD HOLDING DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,4 mi0,3%
B1TI34 · BRITISH AMER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,3 mi0,3%
D1EL34 · DELL TECHNOL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,0 mi0,3%
RIOT34 · RIO TINTO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,8 mi0,3%
B1PP34 · BP PLC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,7 mi0,3%
N1OW34 · SERVICENOW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,4 mi0,2%
ADBE34 · ADOBE INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,9 mi0,2%
N1EM34 · NEWMONT GOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,9 mi0,2%
S1PO34 · SPOTIFY TECH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,9 mi0,2%
E1QN34 · EQUINOR ASA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,9 mi0,2%
EQIX34 · EQUINIX INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,8 mi0,2%
MELI34 · MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,7 mi0,2%
M1NS34 · MONSTER BEVE DRN EBBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,6 mi0,2%
MMMC34 · 3M DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,5 mi0,2%
L1YG34 · LLOYDS BANKI DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,4 mi0,2%
T1OW34 · AMERICAN TOW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,9 mi0,2%
GMCO34 · GENERAL MOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,9 mi0,2%
SIMN34 · SIMON PROP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,6 mi0,2%
COLG34 · COLGATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,5 mi0,2%
MSBR34 · MORGAN STAN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,3 mi0,1%
AIRB34 · AIRBNB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,1 mi0,1%
R1IN34 · REALTY INCOM DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,8 mi0,1%
ATTB34 · ATT INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,7 mi0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 1,7 mi0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 863.959<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 28/06/2013.

Patrimônio
R$ 310.132,52 → R$ 2,5 bi
Cotistas
1 → 341

Cadastro

CNPJ
17.502.937/0001-68
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Classe
Ações
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
não declarado
Início
28/12/2012
Adaptação à RCVM 175
22/05/2025
Taxa de administração
0,70% ao ano
Pagamento do resgate
D+0 (dias úteis)
Código CVM
205338

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/05/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026-3,21%CDI +1,16%-5,18%CDI +1,00%-3,71%CDI +1,21%+7,91%CDI +1,09%+8,92%CDI +1,07%-0,61%CDI +1,12%-2,07%CDI +1,22%+5,59%CDI +1,09%+1,82%CDI +1,08%+0,85%CDI +1,07%+2,10%*CDI +0,36%—+11,93%*CDI +12,09%
2025-4,28%CDI +1,01%-2,70%CDI +0,99%-9,62%CDI +0,96%+0,47%CDI +1,06%+7,44%CDI +1,14%+1,47%CDI +1,10%+6,03%CDI +1,28%-0,61%CDI +1,16%+3,92%CDI +1,22%+5,69%CDI +1,28%-2,29%CDI +1,05%+3,12%CDI +1,22%+7,54%CDI +14,32%
2024+4,56%CDI +0,97%+6,27%CDI +0,80%+3,48%CDI +0,83%+0,80%CDI +0,89%+6,78%CDI +0,83%+12,73%CDI +0,79%+0,51%CDI +0,91%+0,57%CDI +0,87%-0,32%CDI +0,84%+5,92%CDI +0,93%+8,26%CDI +0,79%+4,40%CDI +0,93%+68,28%CDI +10,88%
2023+4,32%CDI +1,12%+0,75%CDI +0,92%+3,19%CDI +1,17%-0,66%CDI +0,92%+5,80%CDI +1,12%+0,47%CDI +1,07%+2,12%CDI +1,07%+2,90%CDI +1,14%-3,57%CDI +0,97%-1,40%CDI +1,00%+6,42%CDI +0,92%+2,59%CDI +0,89%+24,92%CDI +13,04%
2022-9,75%CDI +0,73%-7,12%CDI +0,76%-4,11%CDI +0,93%-6,82%CDI +0,83%-4,44%CDI +1,03%+0,83%CDI +1,02%+7,88%CDI +1,03%-3,92%CDI +1,17%-7,72%CDI +1,07%+1,70%CDI +1,02%+6,91%CDI +1,02%-4,79%CDI +1,12%-28,54%CDI +12,39%
Anos anteriores (2013–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+5,79%CDI +0,15%+3,55%CDI +0,13%+3,43%CDI +0,20%+0,61%CDI +0,21%-3,79%CDI +0,27%-1,19%CDI +0,31%+5,42%CDI +0,36%+2,44%CDI +0,43%-0,25%CDI +0,44%+10,93%CDI +0,49%-0,89%CDI +0,59%+1,70%CDI +0,77%+30,51%CDI +4,42%
2020+6,52%CDI +0,38%-5,69%CDI +0,29%+6,30%CDI +0,34%+15,96%CDI +0,28%+2,78%CDI +0,24%+4,37%CDI +0,21%+1,88%CDI +0,19%+15,16%CDI +0,16%-1,99%CDI +0,16%-1,77%CDI +0,16%+2,43%CDI +0,15%+0,69%CDI +0,16%+54,76%CDI +2,76%
2019+0,66%CDI +0,54%+5,80%CDI +0,49%+6,12%CDI +0,47%+5,51%CDI +0,52%-6,70%CDI +0,54%+3,87%CDI +0,47%+1,30%CDI +0,57%+6,02%CDI +0,50%+2,66%CDI +0,46%-1,37%CDI +0,48%+8,92%CDI +0,38%-1,76%CDI +0,37%+34,46%CDI +5,96%
2018+1,56%CDI +0,58%-1,42%CDI +0,46%-2,73%CDI +0,53%+6,76%CDI +0,52%+9,10%CDI +0,52%+4,06%CDI +0,52%+0,30%CDI +0,54%+12,88%CDI +0,57%-0,59%CDI +0,47%-14,16%CDI +0,54%+4,78%CDI +0,49%-7,81%CDI +0,49%+10,18%CDI +6,42%
2017-2,72%CDI +1,08%+3,47%CDI +0,86%+0,66%CDI +1,05%+2,80%CDI +0,79%+2,93%CDI +0,93%+3,32%CDI +0,81%-4,27%CDI +0,80%+1,24%CDI +0,80%+1,58%CDI +0,64%+6,12%CDI +0,64%+1,88%CDI +0,57%+4,17%CDI +0,54%+22,81%CDI +9,93%
2016-5,29%CDI +1,05%-0,57%CDI +1,00%-3,85%CDI +1,16%-4,80%CDI +1,05%+6,96%CDI +1,11%-11,71%CDI +1,16%+5,08%CDI +1,11%-0,30%CDI +1,21%+0,80%CDI +1,11%-3,16%CDI +1,05%+8,82%CDI +1,04%-1,53%CDI +1,12%-10,80%CDI +14,00%
2015-2,68%CDI +0,93%+11,84%CDI +0,82%+8,50%CDI +1,04%-4,62%CDI +0,95%+7,48%CDI +0,98%-4,23%CDI +1,07%+11,63%CDI +1,18%-0,65%CDI +1,11%+6,75%CDI +1,11%+6,44%CDI +1,11%+1,49%CDI +1,06%+0,60%CDI +1,16%+49,19%CDI +13,24%
2014-1,46%CDI +0,84%-0,91%CDI +0,78%-2,26%CDI +0,76%-0,40%CDI +0,82%+1,61%CDI +0,86%+0,30%CDI +0,82%+1,83%CDI +0,94%+1,72%CDI +0,86%+7,23%CDI +0,90%+2,16%CDI +0,94%+7,24%CDI +0,84%+2,86%CDI +0,96%+21,24%CDI +10,81%
2013——————+2,01%CDI +0,71%+0,66%CDI +0,70%-4,09%CDI +0,70%+5,96%CDI +0,80%+8,60%CDI +0,71%+1,93%CDI +0,78%+15,51%*CDI +4,48%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +15,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.

Quem pode investir no CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Brazilian Depository Receipt - BDR (99,1%), Cotas de Fundos (0,9%), Valores a receber (0,0%).

Qual é o patrimônio do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA?

R$ 2,5 bi, com 341 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.