Fundo de Renda Fixa · CNPJ 68.623.479/0001-56 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 588,1 mi e 27.923 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 10,197326
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,75%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 588,1 mi
- Cotistas
- 27.923
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,02% | 89% |
| 6 meses | +6,18% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +12,75% | +14,21% | 90% |
| 24 meses | +26,76% | +29,99% | 89% |
| 5 anos | +72,65% | +82,43% | 88% |
| Desde 30/04/2004 | +668,97% | +930,58% | 72% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -16,59
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,15% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 589,5 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 233.047 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.058 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi → R$ 588,1 mi
- Cotistas
- 103.797 → 27.923
Cadastro
- CNPJ
- 68.623.479/0001-56
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 28/10/1992
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08%93% CDI | +0,91%92% CDI | +1,02%84% CDI | +1,01%93% CDI | +1,01%94% CDI | +1,01%90% CDI | +1,11%91% CDI | +1,02%93% CDI | +0,94%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,32%*90% CDI | — | +10,86%*90% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +0,92%94% CDI | +0,88%91% CDI | +0,96%91% CDI | +1,05%92% CDI | +1,02%93% CDI | +1,15%90% CDI | +1,06%91% CDI | +1,11%91% CDI | +1,14%89% CDI | +0,97%92% CDI | +1,09%89% CDI | +13,06%91% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,74%93% CDI | +0,76%92% CDI | +0,74%84% CDI | +0,71%85% CDI | +0,71%90% CDI | +0,85%94% CDI | +0,78%90% CDI | +0,76%91% CDI | +0,78%84% CDI | +0,70%89% CDI | +0,68%73% CDI | +9,53%88% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | +0,68%74% CDI | +0,99%84% CDI | +0,83%91% CDI | +1,14%101% CDI | +1,04%97% CDI | +1,03%96% CDI | +1,12%98% CDI | +0,89%91% CDI | +0,92%92% CDI | +0,88%96% CDI | +0,84%94% CDI | +11,96%92% CDI |
| 2022 | +0,70%95% CDI | +0,72%96% CDI | +0,82%88% CDI | +0,73%88% CDI | +0,98%95% CDI | +0,95%94% CDI | +0,91%88% CDI | +1,07%92% CDI | +0,99%93% CDI | +0,92%90% CDI | +0,94%92% CDI | +1,05%93% CDI | +11,34%91% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%47% CDI | -0,02%CDI +0,13% | -0,03%CDI +0,20% | +0,14%66% CDI | +0,16%59% CDI | +0,20%65% CDI | +0,36%101% CDI | +0,40%94% CDI | +0,46%104% CDI | +0,39%80% CDI | +0,51%87% CDI | +0,65%85% CDI | +3,34%76% CDI |
| 2020 | +0,27%71% CDI | +0,19%66% CDI | +0,09%26% CDI | -0,11%CDI +0,28% | +0,24%101% CDI | +0,18%86% CDI | +0,17%87% CDI | +0,04%22% CDI | -0,13%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,16% | +0,06%42% CDI | +0,29%176% CDI | +1,28%47% CDI |
| 2019 | +0,41%75% CDI | +0,37%75% CDI | +0,36%77% CDI | +0,40%78% CDI | +0,45%83% CDI | +0,37%78% CDI | +0,43%77% CDI | +0,38%76% CDI | +0,35%76% CDI | +0,36%75% CDI | +0,19%50% CDI | +0,25%67% CDI | +4,42%74% CDI |
| 2018 | +0,45%77% CDI | +0,33%71% CDI | +0,40%75% CDI | +0,39%75% CDI | +0,37%72% CDI | +0,39%75% CDI | +0,41%75% CDI | +0,43%75% CDI | +0,35%74% CDI | +0,41%76% CDI | +0,37%76% CDI | +0,37%76% CDI | +4,76%74% CDI |
| 2017 | +0,96%89% CDI | +0,79%92% CDI | +0,97%93% CDI | +0,69%88% CDI | +0,80%86% CDI | +0,72%89% CDI | +0,68%85% CDI | +0,68%84% CDI | +0,52%82% CDI | +0,53%83% CDI | +0,45%79% CDI | +0,41%76% CDI | +8,52%86% CDI |
| 2016 | +0,97%92% CDI | +0,88%88% CDI | +1,06%91% CDI | +0,97%92% CDI | +1,00%90% CDI | +1,04%90% CDI | +1,01%91% CDI | +1,09%90% CDI | +1,00%90% CDI | +0,96%92% CDI | +0,96%93% CDI | +1,00%90% CDI | +12,61%90% CDI |
| 2015 | +0,85%91% CDI | +0,73%90% CDI | +0,91%88% CDI | +0,85%90% CDI | +0,89%90% CDI | +0,97%91% CDI | +1,06%90% CDI | +1,01%92% CDI | +0,98%88% CDI | +1,05%95% CDI | +0,93%88% CDI | +1,11%95% CDI | +11,94%90% CDI |
| 2014 | +0,71%85% CDI | +0,68%86% CDI | +0,67%88% CDI | +0,71%87% CDI | +0,75%87% CDI | +0,70%86% CDI | +0,83%88% CDI | +0,74%86% CDI | +0,79%87% CDI | +0,83%88% CDI | +0,72%85% CDI | +0,86%90% CDI | +9,34%86% CDI |
| 2013 | +0,47%79% CDI | +0,38%80% CDI | +0,44%82% CDI | +0,50%82% CDI | +0,48%81% CDI | +0,51%86% CDI | +0,58%82% CDI | +0,56%80% CDI | +0,59%85% CDI | +0,67%83% CDI | +0,59%83% CDI | +0,67%86% CDI | +6,63%82% CDI |
| 2012 | +0,76%86% CDI | +0,64%86% CDI | +0,75%92% CDI | +0,61%87% CDI | +0,61%83% CDI | +0,51%80% CDI | +0,50%74% CDI | +0,53%78% CDI | +0,42%78% CDI | +0,48%79% CDI | +0,42%78% CDI | +0,42%79% CDI | +6,86%82% CDI |
| 2011 | +0,73%85% CDI | +0,72%85% CDI | +0,79%86% CDI | +0,72%86% CDI | +0,85%86% CDI | +0,83%87% CDI | +0,84%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,81%86% CDI | +0,76%86% CDI | +0,75%87% CDI | +0,78%86% CDI | +9,93%86% CDI |
| 2010 | +0,54%82% CDI | +0,48%82% CDI | +0,62%82% CDI | +0,54%82% CDI | +0,62%83% CDI | +0,67%84% CDI | +0,73%84% CDI | +0,76%85% CDI | +0,72%86% CDI | +0,68%85% CDI | +0,69%85% CDI | +0,79%85% CDI | +8,12%83% CDI |
| 2009 | +0,93%90% CDI | +0,74%87% CDI | +0,84%87% CDI | +0,72%86% CDI | +0,65%85% CDI | +0,64%85% CDI | +0,65%83% CDI | +0,56%82% CDI | +0,57%82% CDI | +0,57%82% CDI | +0,54%82% CDI | +0,59%82% CDI | +8,31%84% CDI |
| 2008 | +0,81%88% CDI | +0,69%87% CDI | +0,73%87% CDI | +0,77%86% CDI | +0,75%86% CDI | +0,82%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,88%87% CDI | +0,92%84% CDI | +0,99%84% CDI | +0,87%88% CDI | +1,00%90% CDI | +10,66%86% CDI |
| 2007 | +0,95%88% CDI | +0,76%87% CDI | +0,92%88% CDI | +0,82%87% CDI | +0,90%88% CDI | +0,78%87% CDI | +0,84%87% CDI | +0,85%86% CDI | +0,69%86% CDI | +0,80%87% CDI | +0,72%86% CDI | +0,73%87% CDI | +10,20%86% CDI |
| 2006 | +1,35%95% CDI | +1,07%94% CDI | +1,29%91% CDI | +0,97%90% CDI | +1,12%88% CDI | +1,06%90% CDI | +1,04%89% CDI | +1,11%89% CDI | +0,93%89% CDI | +0,97%89% CDI | +0,90%88% CDI | +0,86%88% CDI | +13,45%90% CDI |
| 2005 | +1,28%92% CDI | +1,15%94% CDI | +1,45%95% CDI | +1,31%93% CDI | +1,39%93% CDI | +1,49%94% CDI | +1,39%92% CDI | +1,51%91% CDI | +1,42%95% CDI | +1,31%94% CDI | +1,39%101% CDI | +1,42%97% CDI | +17,84%94% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,09%89% CDI | +1,15%94% CDI | +1,15%90% CDI | +1,16%90% CDI | +1,10%89% CDI | +1,10%91% CDI | +1,16%93% CDI | +1,43%96% CDI | +9,72%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 588,1 mi, com 27.923 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.