Fundo de ações · CNPJ 01.525.057/0001-77 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,27%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 86,0 mi e 2.811 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 8,520475
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +7,27%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 86,0 mi
- Cotistas
- 2.811
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,55% | +1,02% | -17,57 p.p. |
| 6 meses | -6,01% | +6,88% | -12,89 p.p. |
| 12 meses | +7,27% | +14,21% | -6,93 p.p. |
| 24 meses | +29,93% | +29,99% | -0,07 p.p. |
| 5 anos | +51,63% | +82,43% | -30,80 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +479,27% | +1.424,08% | -944,81 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,83%
- Maior queda
- -20,44%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +12,06% · jan/26
- Pior mês
- -9,74% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 85,2 mi | 99,3% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 460.345 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 128.404 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.952 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 89,4 mi → R$ 86,0 mi
- Cotistas
- 9.179 → 2.811
Cadastro
- CNPJ
- 01.525.057/0001-77
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 06/11/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 11/03/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,06%CDI +1,16% | +3,85%CDI +1,00% | -0,79%CDI +1,21% | -0,19%CDI +1,09% | -7,16%CDI +1,07% | -1,09%CDI +1,12% | +3,23%CDI +1,22% | -0,45%CDI +1,09% | +4,72%CDI +1,08% | -9,74%CDI +1,07% | +2,37%*CDI +0,36% | — | +5,24%*CDI +12,09% |
| 2025 | +4,59%CDI +1,01% | -2,69%CDI +0,99% | +5,84%CDI +0,96% | +3,43%CDI +1,06% | +1,22%CDI +1,14% | +1,23%CDI +1,10% | -4,25%CDI +1,28% | +6,06%CDI +1,16% | +3,20%CDI +1,22% | +2,06%CDI +1,28% | +6,10%CDI +1,05% | +1,21%CDI +1,22% | +31,14%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,84%CDI +0,97% | +0,83%CDI +0,80% | -0,82%CDI +0,83% | -1,89%CDI +0,89% | -3,12%CDI +0,83% | +1,37%CDI +0,79% | +2,79%CDI +0,91% | +6,31%CDI +0,87% | -3,15%CDI +0,84% | -1,73%CDI +0,93% | -3,16%CDI +0,79% | -4,18%CDI +0,93% | -11,51%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,14%CDI +1,12% | -7,49%CDI +0,92% | -2,99%CDI +1,17% | +2,32%CDI +0,92% | +3,43%CDI +1,12% | +8,73%CDI +1,07% | +3,01%CDI +1,07% | -5,04%CDI +1,14% | +0,55%CDI +0,97% | -3,00%CDI +1,00% | +12,12%CDI +0,92% | +5,22%CDI +0,89% | +19,88%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,76%CDI +0,73% | +0,73%CDI +0,76% | +5,83%CDI +0,93% | -10,04%CDI +0,83% | +3,02%CDI +1,03% | -11,31%CDI +1,02% | +4,48%CDI +1,03% | +5,97%CDI +1,17% | +0,35%CDI +1,07% | +5,22%CDI +1,02% | -3,12%CDI +1,02% | -2,39%CDI +1,12% | +3,41%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,42%CDI +0,15% | -4,47%CDI +0,13% | +5,76%CDI +0,20% | +1,77%CDI +0,21% | +5,92%CDI +0,27% | +0,30%CDI +0,31% | -4,01%CDI +0,36% | -2,62%CDI +0,43% | -6,65%CDI +0,44% | -6,87%CDI +0,49% | -1,65%CDI +0,59% | +2,71%CDI +0,77% | -13,38%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,97%CDI +0,38% | -8,51%CDI +0,29% | -29,73%CDI +0,34% | +9,77%CDI +0,28% | +8,17%CDI +0,24% | +8,25%CDI +0,21% | +7,76%CDI +0,19% | -3,66%CDI +0,16% | -4,81%CDI +0,16% | -0,86%CDI +0,16% | +15,54%CDI +0,15% | +9,04%CDI +0,16% | -0,00%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,25%CDI +0,54% | -2,08%CDI +0,49% | -0,47%CDI +0,47% | +0,64%CDI +0,52% | +0,42%CDI +0,54% | +3,69%CDI +0,47% | +0,45%CDI +0,57% | -1,00%CDI +0,50% | +3,21%CDI +0,46% | +1,96%CDI +0,48% | +0,70%CDI +0,38% | +6,52%CDI +0,37% | +26,39%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,67%CDI +0,58% | +0,28%CDI +0,46% | -0,30%CDI +0,53% | +0,55%CDI +0,52% | -11,13%CDI +0,52% | -5,49%CDI +0,52% | +8,43%CDI +0,54% | -3,44%CDI +0,57% | +3,15%CDI +0,47% | +9,72%CDI +0,54% | +2,06%CDI +0,49% | -2,04%CDI +0,49% | +10,72%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,93%CDI +1,08% | +2,82%CDI +0,86% | -2,87%CDI +1,05% | +0,41%CDI +0,79% | -4,43%CDI +0,93% | -0,05%CDI +0,81% | +4,44%CDI +0,80% | +7,04%CDI +0,80% | +4,52%CDI +0,64% | -0,32%CDI +0,64% | -3,67%CDI +0,57% | +5,88%CDI +0,54% | +21,68%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,98%CDI +1,05% | +5,51%CDI +1,00% | +16,36%CDI +1,16% | +7,34%CDI +1,05% | -10,24%CDI +1,11% | +5,86%CDI +1,16% | +10,79%CDI +1,11% | +0,64%CDI +1,21% | +0,53%CDI +1,11% | +10,81%CDI +1,05% | -4,83%CDI +1,04% | -2,97%CDI +1,12% | +33,62%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,79%CDI +0,93% | +9,59%CDI +0,82% | -1,06%CDI +1,04% | +9,41%CDI +0,95% | -6,39%CDI +0,98% | +0,27%CDI +1,07% | -4,46%CDI +1,18% | -8,28%CDI +1,11% | -3,91%CDI +1,11% | +1,34%CDI +1,11% | -1,67%CDI +1,06% | -4,17%CDI +1,16% | -16,56%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,91%CDI +0,84% | -1,12%CDI +0,78% | +6,42%CDI +0,76% | +2,11%CDI +0,82% | -1,05%CDI +0,86% | +3,29%CDI +0,82% | +4,59%CDI +0,94% | +9,28%CDI +0,86% | -11,85%CDI +0,90% | +0,37%CDI +0,94% | +0,24%CDI +0,84% | -8,66%CDI +0,96% | -6,35%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,16%CDI +0,59% | -4,07%CDI +0,48% | -2,03%CDI +0,54% | -1,04%CDI +0,60% | -4,49%CDI +0,58% | -11,20%CDI +0,59% | +1,40%CDI +0,71% | +3,90%CDI +0,70% | +3,54%CDI +0,70% | +3,13%CDI +0,80% | -3,50%CDI +0,71% | -1,90%CDI +0,78% | -17,80%CDI +8,06% |
| 2012 | +10,61%CDI +0,89% | +3,98%CDI +0,74% | -2,22%CDI +0,81% | -4,42%CDI +0,70% | -12,01%CDI +0,73% | -0,59%CDI +0,64% | +2,82%CDI +0,68% | +1,33%CDI +0,69% | +3,40%CDI +0,54% | -3,84%CDI +0,61% | +0,10%CDI +0,54% | +5,67%CDI +0,53% | +3,05%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,25%CDI +0,86% | +0,90%CDI +0,84% | +1,44%CDI +0,92% | -3,86%CDI +0,84% | -2,62%CDI +0,99% | -3,73%CDI +0,95% | -6,10%CDI +0,97% | -4,34%CDI +1,07% | -7,62%CDI +0,94% | +11,09%CDI +0,88% | -2,80%CDI +0,86% | -0,57%CDI +0,90% | -21,32%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,95%CDI +0,66% | +1,45%CDI +0,59% | +5,44%CDI +0,76% | -4,48%CDI +0,66% | -6,76%CDI +0,75% | -3,62%CDI +0,79% | +10,44%CDI +0,86% | -3,83%CDI +0,89% | +6,31%CDI +0,84% | +1,46%CDI +0,81% | -4,50%CDI +0,81% | +2,02%CDI +0,93% | -2,58%CDI +9,75% |
| 2009 | +4,31%CDI +1,04% | -3,07%CDI +0,85% | +6,87%CDI +0,97% | +15,25%CDI +0,84% | +12,26%CDI +0,77% | -3,47%CDI +0,75% | +6,01%CDI +0,78% | +2,83%CDI +0,69% | +8,57%CDI +0,69% | -0,40%CDI +0,69% | +8,66%CDI +0,66% | +1,97%CDI +0,72% | +76,28%CDI +9,88% |
| 2008 | -8,47%CDI +0,92% | +8,77%CDI +0,80% | -5,66%CDI +0,84% | +8,27%CDI +0,90% | +9,25%CDI +0,87% | -10,68%CDI +0,95% | -8,80%CDI +1,06% | -6,87%CDI +1,01% | -11,49%CDI +1,10% | -24,99%CDI +1,17% | -1,74%CDI +1,00% | +2,43%CDI +1,11% | -43,68%CDI +12,38% |
| 2007 | -0,86%CDI +1,08% | -1,87%CDI +0,87% | +4,04%CDI +1,05% | +7,45%CDI +0,94% | +6,04%CDI +1,02% | +3,34%CDI +0,90% | +0,71%CDI +0,97% | -1,29%CDI +0,99% | +10,62%CDI +0,80% | +7,63%CDI +0,92% | -3,15%CDI +0,84% | +0,54%CDI +0,84% | +37,36%CDI +11,82% |
| 2006 | +13,89%CDI +1,43% | +0,89%CDI +1,14% | -1,99%CDI +1,42% | +5,73%CDI +1,08% | -9,20%CDI +1,28% | -0,40%CDI +1,18% | +0,95%CDI +1,17% | -2,55%CDI +1,25% | +0,06%CDI +1,05% | +6,82%CDI +1,09% | +6,64%CDI +1,02% | +6,06%CDI +0,98% | +28,07%CDI +15,03% |
| 2005 | -7,16%CDI +1,38% | +15,39%CDI +1,22% | -6,14%CDI +1,52% | -7,97%CDI +1,41% | +2,81%CDI +1,50% | -1,28%CDI +1,58% | +3,46%CDI +1,51% | +6,48%CDI +1,65% | +12,04%CDI +1,50% | -4,67%CDI +1,40% | +5,33%CDI +1,38% | +4,89%CDI +1,47% | +22,09%CDI +19,00% |
| 2004 | -0,96%CDI +1,26% | -2,79%CDI +1,08% | +1,53%CDI +1,37% | -10,62%CDI +1,17% | -1,74%CDI +1,22% | +6,74%CDI +1,22% | +6,19%CDI +1,28% | +2,03%CDI +1,29% | +1,55%CDI +1,24% | -1,62%CDI +1,21% | +8,53%CDI +1,25% | +4,34%CDI +1,48% | +12,33%CDI +16,17% |
| 2003 | -3,78%CDI +1,97% | -6,17%CDI +1,83% | +9,79%CDI +1,77% | +11,24%CDI +1,87% | +6,59%CDI +1,96% | -3,86%CDI +1,85% | +4,20%CDI +2,08% | +11,03%CDI +1,76% | +5,05%CDI +1,67% | +10,68%CDI +1,63% | +10,27%CDI +1,34% | +10,55%CDI +1,37% | +85,30%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -1,67%CDI +1,48% | -2,50%CDI +1,40% | -13,24%CDI +1,31% | -12,00%CDI +1,53% | +8,58%CDI +1,45% | -17,94%CDI +1,38% | +20,57%CDI +1,64% | +2,07%CDI +1,53% | +7,42%CDI +1,73% | -13,76%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,27%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
R$ 86,0 mi, com 2.811 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.