Fundo de ações · CNPJ 04.885.824/0001-47 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,57%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 598,1 mi e 9.250 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 34,457707
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,57%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 598,1 mi
- Cotistas
- 9.250
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,18% | +1,02% | -5,20 p.p. |
| 6 meses | -21,33% | +6,88% | -28,21 p.p. |
| 12 meses | +4,57% | +14,21% | -9,64 p.p. |
| 24 meses | +24,01% | +29,99% | -5,98 p.p. |
| 5 anos | +36,36% | +82,43% | -46,07 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.872,71% | +1.424,08% | +1.448,64 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,45%
- Maior queda
- -32,22%
- Sharpe (12 meses)
- -0,34
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,46% · jan/26
- Pior mês
- -11,38% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 654,3 mi | 99,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,7 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 14.837 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.599 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 299,4 mi → R$ 598,1 mi
- Cotistas
- 71.786 → 9.250
Cadastro
- CNPJ
- 04.885.824/0001-47
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 1,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,46%CDI +1,16% | +4,66%CDI +1,00% | -6,87%CDI +1,21% | -1,69%CDI +1,09% | +1,90%CDI +1,07% | -6,07%CDI +1,12% | -2,17%CDI +1,22% | +4,60%CDI +1,09% | -10,30%CDI +1,08% | -11,38%CDI +1,07% | +3,84%*CDI +0,36% | — | -9,79%*CDI +12,09% |
| 2025 | -0,81%CDI +1,01% | +1,67%CDI +0,99% | +6,75%CDI +0,96% | -6,88%CDI +1,06% | -1,55%CDI +1,14% | +0,94%CDI +1,10% | +1,40%CDI +1,28% | +7,33%CDI +1,16% | +3,50%CDI +1,22% | +13,17%CDI +1,28% | +3,17%CDI +1,05% | +11,93%CDI +1,22% | +46,65%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,31%CDI +0,97% | -1,24%CDI +0,80% | -5,14%CDI +0,83% | +3,91%CDI +0,89% | -0,26%CDI +0,83% | -1,65%CDI +0,79% | -1,08%CDI +0,91% | -0,05%CDI +0,87% | +6,52%CDI +0,84% | -2,41%CDI +0,93% | -5,38%CDI +0,79% | -6,41%CDI +0,93% | -23,79%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,16%CDI +1,12% | -9,69%CDI +0,92% | -3,93%CDI +1,17% | -9,91%CDI +0,92% | -11,87%CDI +1,12% | +0,54%CDI +1,07% | +7,51%CDI +1,07% | -3,22%CDI +1,14% | +3,69%CDI +0,97% | +1,98%CDI +1,00% | +10,28%CDI +0,92% | +4,41%CDI +0,89% | -6,86%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,58%CDI +0,73% | +13,96%CDI +0,76% | +7,66%CDI +0,93% | -12,94%CDI +0,83% | +3,38%CDI +1,03% | -11,28%CDI +1,02% | -8,97%CDI +1,03% | -2,57%CDI +1,17% | +11,53%CDI +1,07% | -6,90%CDI +1,02% | +27,49%CDI +1,02% | +3,90%CDI +1,12% | +23,79%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,45%CDI +0,15% | +7,34%CDI +0,13% | +7,92%CDI +0,20% | +11,14%CDI +0,21% | +5,15%CDI +0,27% | +0,50%CDI +0,31% | -4,07%CDI +0,36% | -9,36%CDI +0,43% | -14,36%CDI +0,44% | -6,18%CDI +0,49% | -2,42%CDI +0,59% | +11,29%CDI +0,77% | +3,67%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,64%CDI +0,38% | -11,61%CDI +0,29% | -2,49%CDI +0,34% | +3,55%CDI +0,28% | +17,43%CDI +0,24% | +5,23%CDI +0,21% | +8,20%CDI +0,19% | -1,87%CDI +0,16% | +2,97%CDI +0,16% | +2,32%CDI +0,16% | +28,63%CDI +0,15% | +11,97%CDI +0,16% | +67,66%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,92%CDI +0,54% | +3,41%CDI +0,49% | +7,99%CDI +0,47% | -1,74%CDI +0,52% | -2,31%CDI +0,54% | +5,64%CDI +0,47% | -4,01%CDI +0,57% | -8,61%CDI +0,50% | +4,64%CDI +0,46% | -1,26%CDI +0,48% | +5,76%CDI +0,38% | +9,32%CDI +0,37% | +5,72%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,78%CDI +0,58% | +8,49%CDI +0,46% | -5,29%CDI +0,53% | +15,16%CDI +0,52% | +3,89%CDI +0,52% | -2,18%CDI +0,52% | +10,40%CDI +0,54% | +0,35%CDI +0,57% | +11,10%CDI +0,47% | -5,32%CDI +0,54% | -6,97%CDI +0,49% | -3,50%CDI +0,49% | +29,31%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,12%CDI +1,08% | +1,57%CDI +0,86% | -9,07%CDI +1,05% | -4,84%CDI +0,79% | -1,22%CDI +0,93% | +6,59%CDI +0,81% | +7,79%CDI +0,80% | +11,92%CDI +0,80% | -9,25%CDI +0,64% | +0,60%CDI +0,64% | +9,33%CDI +0,57% | +15,62%CDI +0,54% | +61,19%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,48%CDI +1,05% | +21,35%CDI +1,00% | +28,10%CDI +1,16% | +29,78%CDI +1,05% | -27,83%CDI +1,11% | +14,25%CDI +1,16% | +13,56%CDI +1,11% | -8,55%CDI +1,21% | +5,00%CDI +1,11% | +23,82%CDI +1,05% | +26,94%CDI +1,04% | -8,04%CDI +1,12% | +95,35%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,14%CDI +0,93% | +14,01%CDI +0,82% | -15,65%CDI +1,04% | +29,39%CDI +0,95% | -11,71%CDI +0,98% | -8,88%CDI +1,07% | -2,42%CDI +1,18% | +0,15%CDI +1,11% | -7,58%CDI +1,11% | +5,01%CDI +1,11% | -22,90%CDI +1,06% | -1,19%CDI +1,16% | -38,61%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,57%CDI +0,84% | -0,47%CDI +0,78% | -4,70%CDI +0,76% | -3,66%CDI +0,82% | -3,50%CDI +0,86% | +2,82%CDI +0,82% | +11,08%CDI +0,94% | -10,61%CDI +0,86% | -7,93%CDI +0,90% | -3,42%CDI +0,94% | -6,85%CDI +0,84% | -5,96%CDI +0,96% | -35,19%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,89%CDI +0,59% | -6,17%CDI +0,48% | -7,83%CDI +0,54% | +0,48%CDI +0,60% | -11,24%CDI +0,58% | -4,60%CDI +0,59% | +6,27%CDI +0,71% | +10,74%CDI +0,70% | +0,08%CDI +0,70% | +6,36%CDI +0,80% | +0,12%CDI +0,71% | -0,57%CDI +0,78% | -12,72%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,11%CDI +0,89% | -2,55%CDI +0,74% | -1,67%CDI +0,81% | +1,74%CDI +0,70% | -11,83%CDI +0,73% | +6,62%CDI +0,64% | -7,53%CDI +0,68% | -9,21%CDI +0,69% | +7,80%CDI +0,54% | +5,77%CDI +0,61% | +0,26%CDI +0,54% | +12,20%CDI +0,53% | +11,61%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,70%CDI +0,86% | -1,57%CDI +0,84% | -5,31%CDI +0,92% | -1,88%CDI +0,84% | -3,07%CDI +0,99% | -1,57%CDI +0,95% | +1,31%CDI +0,97% | -8,91%CDI +1,07% | -4,84%CDI +0,94% | +4,86%CDI +0,88% | -4,80%CDI +0,86% | -5,25%CDI +0,90% | -24,85%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,24%CDI +0,66% | +3,19%CDI +0,59% | +12,97%CDI +0,76% | -6,39%CDI +0,66% | -6,05%CDI +0,75% | -12,70%CDI +0,79% | +11,16%CDI +0,86% | -3,53%CDI +0,89% | +11,42%CDI +0,84% | +3,46%CDI +0,81% | -0,16%CDI +0,81% | +3,02%CDI +0,93% | +12,38%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,19%CDI +1,04% | -5,05%CDI +0,85% | +0,26%CDI +0,97% | +17,74%CDI +0,84% | +5,22%CDI +0,77% | -9,28%CDI +0,75% | +7,33%CDI +0,78% | -0,93%CDI +0,69% | +12,07%CDI +0,69% | +9,74%CDI +0,69% | +9,08%CDI +0,66% | +0,74%CDI +0,72% | +80,17%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,84%CDI +0,92% | +17,01%CDI +0,80% | +0,74%CDI +0,84% | +7,02%CDI +0,90% | +1,95%CDI +0,87% | -12,45%CDI +0,95% | -17,40%CDI +1,06% | -8,20%CDI +1,01% | -15,85%CDI +1,10% | -20,56%CDI +1,17% | -3,26%CDI +1,00% | +0,22%CDI +1,11% | -52,87%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,34%CDI +1,08% | +2,50%CDI +0,87% | +5,13%CDI +1,05% | +11,79%CDI +0,94% | +3,86%CDI +1,02% | -2,11%CDI +0,90% | +8,76%CDI +0,97% | +3,88%CDI +0,99% | +28,47%CDI +0,80% | +5,15%CDI +0,92% | -3,49%CDI +0,84% | -5,39%CDI +0,84% | +86,60%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,31%CDI +1,43% | -6,66%CDI +1,14% | +1,08%CDI +1,42% | +3,51%CDI +1,08% | -1,35%CDI +1,28% | -2,72%CDI +1,18% | -2,68%CDI +1,17% | -8,82%CDI +1,25% | +1,35%CDI +1,05% | +15,97%CDI +1,09% | +10,42%CDI +1,02% | +7,27%CDI +0,98% | +33,48%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,69%CDI +1,38% | +14,35%CDI +1,22% | -7,24%CDI +1,52% | -17,31%CDI +1,41% | +2,40%CDI +1,50% | -0,69%CDI +1,58% | +12,55%CDI +1,51% | +3,98%CDI +1,65% | +20,70%CDI +1,50% | -4,35%CDI +1,40% | +2,98%CDI +1,38% | +0,49%CDI +1,47% | +30,56%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,36%CDI +1,26% | +6,32%CDI +1,08% | -6,02%CDI +1,37% | -13,88%CDI +1,17% | +15,90%CDI +1,22% | -7,98%CDI +1,22% | +12,14%CDI +1,28% | +3,93%CDI +1,29% | +14,53%CDI +1,24% | -4,30%CDI +1,21% | +10,48%CDI +1,25% | +12,63%CDI +1,48% | +35,17%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,00%CDI +1,97% | +5,62%CDI +1,83% | -11,05%CDI +1,77% | -9,26%CDI +1,87% | +8,99%CDI +1,96% | -4,20%CDI +1,85% | +19,86%CDI +2,08% | +10,02%CDI +1,76% | +6,52%CDI +1,67% | +12,13%CDI +1,63% | -2,48%CDI +1,34% | +31,57%CDI +1,37% | +69,12%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,86%CDI +1,48% | +16,95%CDI +1,40% | +4,06%CDI +1,31% | +7,37%CDI +1,53% | -9,81%CDI +1,45% | +12,29%CDI +1,38% | +9,37%CDI +1,64% | +7,80%CDI +1,53% | +4,09%CDI +1,73% | +65,44%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II
Quem é o gestor do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,57%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II?
A taxa de administração é de 1,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. Há carência de 365 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,6%), Títulos Públicos (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II?
R$ 598,1 mi, com 9.250 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.