Fundo de ações · CNPJ 04.885.818/0001-90 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 361,6 mi e 26.364 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 29,608719
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,09%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 361,6 mi
- Cotistas
- 26.364
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,20% | +1,02% | -5,22 p.p. |
| 6 meses | -21,50% | +6,88% | -28,38 p.p. |
| 12 meses | +4,09% | +14,21% | -10,12 p.p. |
| 24 meses | +22,76% | +29,99% | -7,24 p.p. |
| 5 anos | +32,62% | +82,43% | -49,82 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.454,37% | +1.424,08% | +1.030,29 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,46%
- Maior queda
- -32,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,36
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,42% · jan/26
- Pior mês
- -11,41% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 469,5 mi | 99,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 9.368 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 183,8 mi → R$ 361,6 mi
- Cotistas
- 168.909 → 26.364
Cadastro
- CNPJ
- 04.885.818/0001-90
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,42%CDI +1,16% | +4,63%CDI +1,00% | -6,92%CDI +1,21% | -1,73%CDI +1,09% | +1,86%CDI +1,07% | -6,10%CDI +1,12% | -2,23%CDI +1,22% | +4,56%CDI +1,09% | -10,34%CDI +1,08% | -11,41%CDI +1,07% | +3,83%*CDI +0,36% | — | -10,14%*CDI +12,09% |
| 2025 | -0,87%CDI +1,01% | +1,63%CDI +0,99% | +6,71%CDI +0,96% | -6,90%CDI +1,06% | -1,60%CDI +1,14% | +0,89%CDI +1,10% | +1,35%CDI +1,28% | +7,28%CDI +1,16% | +3,45%CDI +1,22% | +13,11%CDI +1,28% | +3,13%CDI +1,05% | +11,89%CDI +1,22% | +45,86%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,35%CDI +0,97% | -1,28%CDI +0,80% | -5,18%CDI +0,83% | +3,86%CDI +0,89% | -0,31%CDI +0,83% | -1,70%CDI +0,79% | -1,13%CDI +0,91% | -0,10%CDI +0,87% | +6,47%CDI +0,84% | -2,45%CDI +0,93% | -5,42%CDI +0,79% | -6,46%CDI +0,93% | -24,23%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,11%CDI +1,12% | -9,73%CDI +0,92% | -3,97%CDI +1,17% | -9,95%CDI +0,92% | -11,91%CDI +1,12% | +0,50%CDI +1,07% | +7,45%CDI +1,07% | -3,30%CDI +1,14% | +3,65%CDI +0,97% | +1,92%CDI +1,00% | +10,23%CDI +0,92% | +4,36%CDI +0,89% | -7,40%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,55%CDI +0,73% | +13,91%CDI +0,76% | +7,58%CDI +0,93% | -12,99%CDI +0,83% | +3,33%CDI +1,03% | -11,30%CDI +1,02% | -9,02%CDI +1,03% | -2,64%CDI +1,17% | +11,46%CDI +1,07% | -6,96%CDI +1,02% | +27,41%CDI +1,02% | +3,85%CDI +1,12% | +23,02%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,39%CDI +0,15% | +7,32%CDI +0,13% | +7,86%CDI +0,20% | +11,08%CDI +0,21% | +5,08%CDI +0,27% | +0,45%CDI +0,31% | -4,12%CDI +0,36% | -9,42%CDI +0,43% | -14,41%CDI +0,44% | -6,22%CDI +0,49% | -2,44%CDI +0,59% | +11,24%CDI +0,77% | +3,10%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,71%CDI +0,38% | -11,64%CDI +0,29% | -2,56%CDI +0,34% | +3,50%CDI +0,28% | +17,33%CDI +0,24% | +5,18%CDI +0,21% | +8,13%CDI +0,19% | -1,92%CDI +0,16% | +2,91%CDI +0,16% | +2,26%CDI +0,16% | +28,57%CDI +0,15% | +11,93%CDI +0,16% | +66,55%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,95%CDI +0,54% | +3,37%CDI +0,49% | +7,94%CDI +0,47% | -1,79%CDI +0,52% | -2,35%CDI +0,54% | +5,56%CDI +0,47% | -4,07%CDI +0,57% | -8,66%CDI +0,50% | +4,60%CDI +0,46% | -1,33%CDI +0,48% | +5,68%CDI +0,38% | +9,28%CDI +0,37% | +5,06%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,72%CDI +0,58% | +8,45%CDI +0,46% | -5,35%CDI +0,53% | +15,11%CDI +0,52% | +3,84%CDI +0,52% | -2,23%CDI +0,52% | +10,35%CDI +0,54% | +0,31%CDI +0,57% | +11,06%CDI +0,47% | -5,35%CDI +0,54% | -7,01%CDI +0,49% | -3,54%CDI +0,49% | +28,59%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,06%CDI +1,08% | +1,50%CDI +0,86% | -9,14%CDI +1,05% | -4,88%CDI +0,79% | -1,26%CDI +0,93% | +6,54%CDI +0,81% | +7,71%CDI +0,80% | +11,86%CDI +0,80% | -9,32%CDI +0,64% | +0,55%CDI +0,64% | +9,27%CDI +0,57% | +15,58%CDI +0,54% | +60,12%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,54%CDI +1,05% | +21,31%CDI +1,00% | +28,03%CDI +1,16% | +29,75%CDI +1,05% | -27,90%CDI +1,11% | +14,18%CDI +1,16% | +13,50%CDI +1,11% | -8,61%CDI +1,21% | +4,93%CDI +1,11% | +23,76%CDI +1,05% | +26,95%CDI +1,04% | -8,09%CDI +1,12% | +94,17%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,19%CDI +0,93% | +13,98%CDI +0,82% | -15,68%CDI +1,04% | +29,36%CDI +0,95% | -11,76%CDI +0,98% | -8,93%CDI +1,07% | -2,48%CDI +1,18% | +0,08%CDI +1,11% | -7,65%CDI +1,11% | +4,96%CDI +1,11% | -22,96%CDI +1,06% | -1,25%CDI +1,16% | -39,02%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,63%CDI +0,84% | -0,57%CDI +0,78% | -4,71%CDI +0,76% | -3,71%CDI +0,82% | -3,54%CDI +0,86% | +2,78%CDI +0,82% | +11,00%CDI +0,94% | -10,65%CDI +0,86% | -7,97%CDI +0,90% | -3,50%CDI +0,94% | -6,91%CDI +0,84% | -6,02%CDI +0,96% | -35,63%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,95%CDI +0,59% | -6,20%CDI +0,48% | -7,88%CDI +0,54% | +0,42%CDI +0,60% | -11,27%CDI +0,58% | -4,66%CDI +0,59% | +6,18%CDI +0,71% | +10,68%CDI +0,70% | +0,05%CDI +0,70% | +6,31%CDI +0,80% | +0,06%CDI +0,71% | -0,60%CDI +0,78% | -13,25%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,06%CDI +0,89% | -2,63%CDI +0,74% | -1,70%CDI +0,81% | +1,67%CDI +0,70% | -11,89%CDI +0,73% | +6,56%CDI +0,64% | -7,59%CDI +0,68% | -9,26%CDI +0,69% | +7,77%CDI +0,54% | +5,69%CDI +0,61% | +0,21%CDI +0,54% | +12,15%CDI +0,53% | +10,89%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,60%CDI +0,86% | -1,61%CDI +0,84% | -5,37%CDI +0,92% | -1,92%CDI +0,84% | -3,12%CDI +0,99% | -1,63%CDI +0,95% | +1,25%CDI +0,97% | -8,96%CDI +1,07% | -4,91%CDI +0,94% | +4,78%CDI +0,88% | -4,85%CDI +0,86% | -5,34%CDI +0,90% | -25,41%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,32%CDI +0,66% | +3,06%CDI +0,59% | +12,99%CDI +0,76% | -6,47%CDI +0,66% | -6,03%CDI +0,75% | -12,77%CDI +0,79% | +11,06%CDI +0,86% | -3,60%CDI +0,89% | +11,36%CDI +0,84% | +3,40%CDI +0,81% | -0,22%CDI +0,81% | +3,03%CDI +0,93% | +11,64%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,13%CDI +1,04% | -5,13%CDI +0,85% | +0,23%CDI +0,97% | +17,76%CDI +0,84% | +5,12%CDI +0,77% | -9,36%CDI +0,75% | +7,23%CDI +0,78% | -1,07%CDI +0,69% | +12,06%CDI +0,69% | +9,72%CDI +0,69% | +9,10%CDI +0,66% | +0,75%CDI +0,72% | +79,16%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,89%CDI +0,92% | +16,98%CDI +0,80% | +0,76%CDI +0,84% | +7,04%CDI +0,90% | +1,87%CDI +0,87% | -12,49%CDI +0,95% | -17,54%CDI +1,06% | -8,28%CDI +1,01% | -15,96%CDI +1,10% | -20,63%CDI +1,17% | -3,28%CDI +1,00% | +0,28%CDI +1,11% | -53,16%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,30%CDI +1,08% | +2,43%CDI +0,87% | +5,12%CDI +1,05% | +11,74%CDI +0,94% | +3,80%CDI +1,02% | -2,15%CDI +0,90% | +8,63%CDI +0,97% | +3,90%CDI +0,99% | +28,40%CDI +0,80% | +5,10%CDI +0,92% | -3,53%CDI +0,84% | -5,48%CDI +0,84% | +85,50%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,25%CDI +1,43% | -6,70%CDI +1,14% | +1,01%CDI +1,42% | +3,48%CDI +1,08% | -1,34%CDI +1,28% | -2,81%CDI +1,18% | -2,75%CDI +1,17% | -8,90%CDI +1,25% | +1,33%CDI +1,05% | +15,92%CDI +1,09% | +10,39%CDI +1,02% | +7,22%CDI +0,98% | +32,76%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,64%CDI +1,38% | +14,26%CDI +1,22% | -7,29%CDI +1,52% | -17,36%CDI +1,41% | +2,35%CDI +1,50% | -0,75%CDI +1,58% | +12,49%CDI +1,51% | +3,92%CDI +1,65% | +20,65%CDI +1,50% | -4,40%CDI +1,40% | +2,93%CDI +1,38% | +0,45%CDI +1,47% | +29,72%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,44%CDI +1,26% | +6,27%CDI +1,08% | -6,08%CDI +1,37% | -13,93%CDI +1,17% | +15,85%CDI +1,22% | -8,03%CDI +1,22% | +12,09%CDI +1,28% | +3,88%CDI +1,29% | +14,48%CDI +1,24% | -4,34%CDI +1,21% | +10,42%CDI +1,25% | +12,58%CDI +1,48% | +34,27%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,06%CDI +1,97% | +5,57%CDI +1,83% | -11,10%CDI +1,77% | -9,31%CDI +1,87% | +8,93%CDI +1,96% | -4,25%CDI +1,85% | +19,80%CDI +2,08% | +9,96%CDI +1,76% | +6,46%CDI +1,67% | +12,07%CDI +1,63% | -2,53%CDI +1,34% | +31,51%CDI +1,37% | +68,00%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,82%CDI +1,48% | +16,89%CDI +1,40% | +4,00%CDI +1,31% | +7,31%CDI +1,53% | -9,87%CDI +1,45% | +12,25%CDI +1,38% | +9,30%CDI +1,64% | +7,75%CDI +1,53% | +4,04%CDI +1,73% | +64,67%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I
Quem é o gestor do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. Há carência de 365 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,4%), Títulos Públicos (0,4%), Valores a receber (0,3%).
Qual é o patrimônio do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I?
R$ 361,6 mi, com 26.364 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.