Fundo de ações · CNPJ 03.915.910/0001-92 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +49,60%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 611,8 mi e 8.870 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 45,353531
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +49,60%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 611,8 mi
- Cotistas
- 8.870
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,56% | +1,02% | -22,58 p.p. |
| 6 meses | +1,42% | +6,88% | -5,46 p.p. |
| 12 meses | +49,60% | +14,21% | +35,39 p.p. |
| 24 meses | +52,75% | +29,99% | +22,76 p.p. |
| 5 anos | +396,32% | +82,43% | +313,89 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.269,79% | +1.424,08% | +845,71 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,23%
- Maior queda
- -24,67%
- Sharpe (12 meses)
- 1,10
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +25,77% · mar/26
- Pior mês
- -19,75% · abr/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PETR3 · PETROBRAS ON | Ações | R$ 514,4 mi | 97,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8,7 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 79.969 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 365,8 mi → R$ 611,8 mi
- Cotistas
- 56.168 → 8.870
Cadastro
- CNPJ
- 03.915.910/0001-92
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/07/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 1,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23,15%CDI +1,16% | +5,64%CDI +1,00% | +25,77%CDI +1,21% | +2,62%CDI +1,09% | -14,55%CDI +1,07% | -9,11%CDI +1,12% | +16,91%CDI +1,22% | +5,15%CDI +1,09% | +6,75%CDI +1,08% | +10,96%CDI +1,07% | -16,68%*CDI +0,36% | — | +58,19%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,36%CDI +1,01% | -6,24%CDI +0,99% | +4,43%CDI +0,96% | -19,75%CDI +1,06% | +2,47%CDI +1,14% | +6,12%CDI +1,10% | +4,71%CDI +1,28% | -3,77%CDI +1,16% | -0,05%CDI +1,22% | -6,70%CDI +1,28% | +5,64%CDI +1,05% | +0,31%CDI +1,22% | -10,36%CDI +14,32% |
| 2024 | +7,74%CDI +0,97% | -2,35%CDI +0,80% | -7,02%CDI +0,83% | +18,42%CDI +0,89% | -3,92%CDI +0,83% | +1,86%CDI +0,79% | +0,39%CDI +0,91% | +8,08%CDI +0,87% | -8,36%CDI +0,84% | -0,65%CDI +0,93% | +8,77%CDI +0,79% | -0,81%CDI +0,93% | +20,83%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,75%CDI +1,12% | -2,46%CDI +0,92% | -7,92%CDI +1,17% | +11,32%CDI +0,92% | +8,48%CDI +1,12% | +18,71%CDI +1,07% | +4,63%CDI +1,07% | +2,30%CDI +1,14% | +8,91%CDI +0,97% | -0,24%CDI +1,00% | +2,91%CDI +0,92% | +3,29%CDI +0,89% | +66,71%CDI +13,04% |
| 2022 | +14,72%CDI +0,73% | +3,00%CDI +0,76% | -3,24%CDI +0,93% | +3,14%CDI +0,83% | +9,74%CDI +1,03% | -7,70%CDI +1,02% | +20,66%CDI +1,03% | +18,26%CDI +1,17% | -10,52%CDI +1,07% | +0,44%CDI +1,02% | +1,31%CDI +1,02% | -6,44%CDI +1,12% | +45,20%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,37%CDI +0,15% | -19,06%CDI +0,13% | +7,94%CDI +0,20% | -0,17%CDI +0,21% | +15,21%CDI +0,27% | +13,49%CDI +0,31% | -9,32%CDI +0,36% | +7,20%CDI +0,43% | +0,72%CDI +0,44% | -1,83%CDI +0,49% | +8,80%CDI +0,59% | +12,19%CDI +0,77% | +26,62%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,24%CDI +0,38% | -10,62%CDI +0,29% | -47,88%CDI +0,34% | +31,68%CDI +0,28% | +11,57%CDI +0,24% | +7,05%CDI +0,21% | +2,53%CDI +0,19% | -1,77%CDI +0,16% | -11,40%CDI +0,16% | -3,99%CDI +0,16% | +33,82%CDI +0,15% | +12,66%CDI +0,16% | -10,33%CDI +2,76% |
| 2019 | +16,11%CDI +0,54% | +0,93%CDI +0,49% | +4,21%CDI +0,47% | -3,91%CDI +0,52% | -5,54%CDI +0,54% | +6,18%CDI +0,47% | -4,23%CDI +0,57% | -1,25%CDI +0,50% | +6,46%CDI +0,46% | +8,33%CDI +0,48% | -4,08%CDI +0,38% | +2,41%CDI +0,37% | +26,11%CDI +5,96% |
| 2018 | +25,78%CDI +0,58% | +8,56%CDI +0,46% | +0,78%CDI +0,53% | +5,30%CDI +0,52% | -9,81%CDI +0,52% | -12,56%CDI +0,52% | +12,77%CDI +0,54% | +0,72%CDI +0,57% | +9,61%CDI +0,47% | +24,92%CDI +0,54% | -6,95%CDI +0,49% | -9,58%CDI +0,49% | +49,50%CDI +6,42% |
| 2017 | -4,55%CDI +1,08% | -1,53%CDI +0,86% | -5,21%CDI +1,05% | -5,31%CDI +0,79% | -5,29%CDI +0,93% | -3,22%CDI +0,81% | +4,41%CDI +0,80% | +1,09%CDI +0,80% | +13,01%CDI +0,64% | +10,03%CDI +0,64% | -8,54%CDI +0,57% | +5,88%CDI +0,54% | -1,72%CDI +9,93% |
| 2016 | -19,24%CDI +1,05% | +5,93%CDI +1,00% | +44,39%CDI +1,16% | +24,67%CDI +1,05% | -23,36%CDI +1,11% | +12,90%CDI +1,16% | +21,55%CDI +1,11% | +5,07%CDI +1,21% | +2,59%CDI +1,11% | +22,96%CDI +1,05% | -1,01%CDI +1,04% | -8,39%CDI +1,12% | +94,67%CDI +14,00% |
| 2015 | -16,23%CDI +0,93% | +17,69%CDI +0,82% | +0,93%CDI +1,04% | +48,36%CDI +0,95% | -7,12%CDI +0,98% | +5,74%CDI +1,07% | -17,56%CDI +1,18% | -8,40%CDI +1,11% | -19,67%CDI +1,11% | +9,67%CDI +1,11% | +0,20%CDI +1,06% | -9,04%CDI +1,16% | -12,08%CDI +13,24% |
| 2014 | -13,94%CDI +0,84% | -5,76%CDI +0,78% | +14,96%CDI +0,76% | +7,91%CDI +0,82% | +0,58%CDI +0,86% | +2,98%CDI +0,82% | +10,51%CDI +0,94% | +22,82%CDI +0,86% | -22,14%CDI +0,90% | -15,16%CDI +0,94% | -17,12%CDI +0,84% | -21,12%CDI +0,96% | -38,91%CDI +10,81% |
| 2013 | -6,84%CDI +0,59% | -20,56%CDI +0,48% | +16,10%CDI +0,54% | +15,28%CDI +0,60% | -1,21%CDI +0,58% | -21,77%CDI +0,59% | +3,69%CDI +0,71% | +3,65%CDI +0,70% | +6,06%CDI +0,70% | +15,04%CDI +0,80% | -6,35%CDI +0,71% | -12,75%CDI +0,78% | -17,98%CDI +8,06% |
| 2012 | +17,67%CDI +0,89% | -4,63%CDI +0,74% | -5,09%CDI +0,81% | -7,91%CDI +0,70% | -10,71%CDI +0,73% | -4,65%CDI +0,64% | +5,94%CDI +0,68% | +6,05%CDI +0,69% | +9,25%CDI +0,54% | -7,83%CDI +0,61% | -11,24%CDI +0,54% | +2,22%CDI +0,53% | -14,29%CDI +8,40% |
| 2011 | -1,75%CDI +0,86% | +8,34%CDI +0,84% | +0,41%CDI +0,92% | -11,13%CDI +0,84% | -6,52%CDI +0,99% | -2,24%CDI +0,95% | -0,88%CDI +0,97% | -11,22%CDI +1,07% | -9,02%CDI +0,94% | +10,29%CDI +0,88% | +5,25%CDI +0,86% | -4,77%CDI +0,90% | -23,18%CDI +11,60% |
| 2010 | -8,31%CDI +0,66% | +1,14%CDI +0,59% | +2,44%CDI +0,76% | -6,39%CDI +0,66% | -7,29%CDI +0,75% | -9,12%CDI +0,79% | +3,22%CDI +0,86% | -7,12%CDI +0,89% | +2,98%CDI +0,84% | -6,18%CDI +0,81% | -3,75%CDI +0,81% | +12,16%CDI +0,93% | -25,09%CDI +9,75% |
| 2009 | +10,02%CDI +1,04% | +7,34%CDI +0,85% | +7,86%CDI +0,97% | +4,89%CDI +0,84% | +16,60%CDI +0,77% | -7,04%CDI +0,75% | -3,15%CDI +0,78% | -2,72%CDI +0,69% | +8,64%CDI +0,69% | -0,49%CDI +0,69% | +8,66%CDI +0,66% | -5,20%CDI +0,72% | +51,93%CDI +9,88% |
| 2008 | -8,13%CDI +0,92% | +4,28%CDI +0,80% | -10,35%CDI +0,84% | +12,64%CDI +0,90% | +14,14%CDI +0,87% | -1,76%CDI +0,95% | -22,23%CDI +1,06% | -3,02%CDI +1,01% | -1,14%CDI +1,10% | -32,24%CDI +1,17% | -17,03%CDI +1,00% | +18,94%CDI +1,11% | -45,91%CDI +12,38% |
| 2007 | -4,35%CDI +1,08% | -6,90%CDI +0,87% | +7,11%CDI +1,05% | +1,47%CDI +0,94% | +0,52%CDI +1,02% | +12,41%CDI +0,90% | +5,92%CDI +0,97% | -1,81%CDI +0,99% | +13,93%CDI +0,80% | +18,57%CDI +0,92% | +5,25%CDI +0,84% | +19,64%CDI +0,84% | +93,48%CDI +11,82% |
| 2006 | +25,25%CDI +1,43% | -4,44%CDI +1,14% | -4,49%CDI +1,42% | +10,77%CDI +1,08% | -2,76%CDI +1,28% | -3,31%CDI +1,18% | +3,34%CDI +1,17% | -4,52%CDI +1,25% | -5,14%CDI +1,05% | +3,39%CDI +1,09% | +10,73%CDI +1,02% | +6,19%CDI +0,98% | +35,49%CDI +15,03% |
| 2005 | -1,03%CDI +1,38% | +19,23%CDI +1,22% | -7,82%CDI +1,52% | -7,97%CDI +1,41% | +6,37%CDI +1,50% | +8,09%CDI +1,58% | +4,39%CDI +1,51% | +15,99%CDI +1,65% | +8,21%CDI +1,50% | -10,49%CDI +1,40% | +3,93%CDI +1,38% | +10,64%CDI +1,47% | +55,23%CDI +19,00% |
| 2004 | +2,81%CDI +1,26% | +3,63%CDI +1,08% | +8,60%CDI +1,37% | -11,82%CDI +1,17% | -4,34%CDI +1,22% | +6,02%CDI +1,22% | +1,03%CDI +1,28% | +4,24%CDI +1,29% | +14,80%CDI +1,24% | +0,65%CDI +1,21% | -0,11%CDI +1,25% | +5,01%CDI +1,48% | +32,09%CDI +16,17% |
| 2003 | -0,72%CDI +1,97% | -8,87%CDI +1,83% | +10,40%CDI +1,77% | +5,93%CDI +1,87% | +5,99%CDI +1,96% | -2,84%CDI +1,85% | +8,32%CDI +2,08% | +7,01%CDI +1,76% | +1,23%CDI +1,67% | +2,59%CDI +1,63% | +9,45%CDI +1,34% | +17,89%CDI +1,37% | +69,25%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -5,32%CDI +1,48% | +1,64%CDI +1,40% | -9,68%CDI +1,31% | -16,98%CDI +1,53% | +7,69%CDI +1,45% | -16,50%CDI +1,38% | +20,55%CDI +1,64% | +0,70%CDI +1,53% | +9,04%CDI +1,73% | -14,12%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II
Quem é o gestor do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +49,60%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II?
A taxa de administração é de 1,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025. Há carência de 365 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (97,8%), Valores a receber (1,6%), Títulos Públicos (0,5%).
Qual é o patrimônio do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II?
R$ 611,8 mi, com 8.870 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.