Fundo de Multimercado · CNPJ 35.536.472/0001-48 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 14,8 mi e 464 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.728,43
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,12%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,8 mi
- Cotistas
- 464
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,38% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,39% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +11,12% | +14,21% | 78% |
| 24 meses | +22,92% | +29,99% | 76% |
| 5 anos | +65,49% | +82,43% | 79% |
| Desde 31/07/2020 | +71,55% | +89,98% | 80% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,42%
- Maior queda
- -2,67%
- Sharpe (12 meses)
- -0,78
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,76% · mai/25
- Pior mês
- -1,23% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP … | Cotas de Fundos | R$ 14,0 mi | 96,8% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 400.643 | 2,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 54.729 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.471 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 5,1 mi → R$ 14,8 mi
- Cotistas
- 388 → 464
Cadastro
- CNPJ
- 35.536.472/0001-48
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 14/02/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,75%150% CDI | +1,02%102% CDI | +0,13%11% CDI | +1,73%158% CDI | +0,17%15% CDI | +0,38%33% CDI | +1,48%121% CDI | +1,14%104% CDI | +1,20%111% CDI | -0,73%CDI +1,07% | +0,71%*200% CDI | — | +9,29%*77% CDI |
| 2025 | +1,44%142% CDI | +0,61%62% CDI | +0,76%79% CDI | +0,60%57% CDI | +1,76%154% CDI | +1,23%112% CDI | +1,08%85% CDI | +1,26%108% CDI | +1,27%104% CDI | +1,54%121% CDI | +1,14%108% CDI | +0,93%77% CDI | +14,51%101% CDI |
| 2024 | +0,29%30% CDI | +0,40%50% CDI | +0,59%70% CDI | -1,24%CDI +0,89% | +0,16%19% CDI | -0,68%CDI +0,79% | +1,47%162% CDI | +1,43%165% CDI | -0,43%CDI +0,84% | -0,21%CDI +0,93% | -0,59%CDI +0,79% | -1,23%CDI +0,93% | -0,09%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,21%107% CDI | -0,86%CDI +0,92% | +0,89%75% CDI | +0,70%76% CDI | +1,85%165% CDI | +1,89%176% CDI | +1,56%145% CDI | -0,33%CDI +1,14% | +0,92%95% CDI | -0,29%CDI +1,00% | +3,86%422% CDI | +1,60%179% CDI | +13,69%105% CDI |
| 2022 | +1,50%205% CDI | +0,99%131% CDI | +2,27%245% CDI | -0,10%CDI +0,83% | +1,05%102% CDI | -0,75%CDI +1,02% | +0,79%76% CDI | +3,58%306% CDI | +2,30%214% CDI | +1,72%168% CDI | -0,18%CDI +1,02% | +0,74%66% CDI | +14,74%119% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%113% CDI | -0,23%CDI +0,13% | +1,46%724% CDI | +0,52%250% CDI | +1,27%470% CDI | +0,11%35% CDI | -0,39%CDI +0,36% | -0,55%CDI +0,43% | -0,71%CDI +0,44% | -1,19%CDI +0,49% | +0,84%142% CDI | +1,51%196% CDI | +2,79%63% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | -0,11%CDI +0,16% | -1,44%CDI +0,16% | -0,47%CDI +0,16% | +3,20%2137% CDI | +1,18%715% CDI | +2,31%*293% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 13 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 14,8 mi, com 464 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.