Fundo de Multimercado · CNPJ 18.007.710/0001-09 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (44% do CDI). Patrimônio de R$ 67,1 mi e 806 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,930472
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,19%
- 44% do CDI
- Patrimônio
- R$ 67,1 mi
- Cotistas
- 806
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,55% | +1,02% | — |
| 6 meses | +2,42% | +6,88% | 35% |
| 12 meses | +6,19% | +14,21% | 44% |
| 24 meses | +20,97% | +29,99% | 70% |
| 5 anos | +55,42% | +82,43% | 67% |
| Desde 30/06/2014 | +191,63% | +227,19% | 84% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,95%
- Maior queda
- -6,19%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,21% · abr/25
- Pior mês
- -3,54% · mar/26
Carteira · out/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - … | Cotas de Fundos | R$ 33,6 mi | 48,4% |
| CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 19,7 mi | 28,4% |
| CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 7,7% |
| CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP… | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 4,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,5 mi | 3,6% |
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRA… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 3,1% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 3,0% |
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCAD… | Cotas de Fundos | R$ 727.990 | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 64.726 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2014.
- Patrimônio
- R$ 50,2 mi → R$ 67,1 mi
- Cotistas
- 1 → 806
Cadastro
- CNPJ
- 18.007.710/0001-09
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/03/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 17/03/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,35%202% CDI | +1,42%142% CDI | -3,54%CDI +1,21% | +2,02%185% CDI | +0,37%35% CDI | +0,46%41% CDI | -0,54%CDI +1,22% | +1,47%135% CDI | +1,89%174% CDI | -1,69%CDI +1,07% | +0,78%*218% CDI | — | +4,92%*41% CDI |
| 2025 | +0,74%73% CDI | +0,24%25% CDI | +0,06%6% CDI | +3,21%304% CDI | +1,61%142% CDI | +2,01%183% CDI | -0,80%CDI +1,28% | +2,05%176% CDI | +1,64%134% CDI | +1,05%82% CDI | +1,34%127% CDI | +0,57%47% CDI | +14,55%102% CDI |
| 2024 | -0,16%CDI +0,97% | +0,25%31% CDI | +0,83%100% CDI | -1,76%CDI +0,89% | +0,01%2% CDI | +0,35%44% CDI | +1,57%173% CDI | +0,96%111% CDI | +0,49%59% CDI | -0,04%CDI +0,93% | +0,97%122% CDI | +0,26%28% CDI | +3,76%35% CDI |
| 2023 | +0,61%55% CDI | -0,03%CDI +0,92% | -0,36%CDI +1,17% | +0,48%52% CDI | +0,75%67% CDI | +1,64%153% CDI | +1,66%154% CDI | -0,38%CDI +1,14% | +0,07%8% CDI | -0,79%CDI +1,00% | +2,45%268% CDI | +2,68%299% CDI | +9,06%69% CDI |
| 2022 | +1,50%204% CDI | +0,63%84% CDI | +2,44%263% CDI | +1,87%224% CDI | +1,02%99% CDI | +0,52%51% CDI | +0,58%56% CDI | +2,24%192% CDI | +1,19%111% CDI | +1,04%102% CDI | -0,52%CDI +1,02% | +0,57%50% CDI | +13,86%112% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,41%CDI +0,15% | +0,26%191% CDI | -0,59%CDI +0,20% | +0,94%453% CDI | +0,63%235% CDI | +1,05%340% CDI | -1,10%CDI +0,36% | -0,07%CDI +0,43% | +0,26%59% CDI | -0,57%CDI +0,49% | +0,09%16% CDI | +1,23%160% CDI | +1,71%39% CDI |
| 2020 | +0,72%191% CDI | -1,17%CDI +0,29% | -5,75%CDI +0,34% | +2,06%723% CDI | +1,08%458% CDI | +1,58%745% CDI | +2,24%1152% CDI | -0,02%CDI +0,16% | -1,97%CDI +0,16% | +0,18%113% CDI | +1,95%1304% CDI | +1,83%1110% CDI | +2,46%89% CDI |
| 2019 | +1,42%262% CDI | +0,46%94% CDI | -0,63%CDI +0,47% | +0,35%67% CDI | +0,63%116% CDI | +1,53%326% CDI | +1,57%276% CDI | -0,01%CDI +0,50% | +0,62%133% CDI | +1,53%319% CDI | -0,75%CDI +0,38% | +2,49%664% CDI | +9,55%160% CDI |
| 2018 | +2,00%343% CDI | +0,86%186% CDI | +0,90%168% CDI | +0,81%156% CDI | -0,79%CDI +0,52% | +0,92%178% CDI | +0,69%128% CDI | +0,03%5% CDI | +0,30%65% CDI | +1,00%184% CDI | +0,10%20% CDI | +0,24%48% CDI | +7,26%113% CDI |
| 2017 | +1,52%140% CDI | +1,55%180% CDI | +0,71%68% CDI | +0,18%23% CDI | -0,80%CDI +0,93% | +1,23%153% CDI | +2,20%276% CDI | +1,47%183% CDI | +1,47%230% CDI | +0,46%72% CDI | +0,11%20% CDI | +0,93%172% CDI | +11,56%116% CDI |
| 2016 | +1,30%124% CDI | +0,60%60% CDI | -0,17%CDI +1,16% | +0,95%91% CDI | +1,30%117% CDI | +0,81%70% CDI | +1,49%134% CDI | +1,36%112% CDI | +1,56%141% CDI | +1,93%184% CDI | -0,15%CDI +1,04% | +2,41%215% CDI | +14,21%102% CDI |
| 2015 | +0,62%67% CDI | +1,80%220% CDI | +2,39%231% CDI | +0,02%3% CDI | +1,58%161% CDI | -0,20%CDI +1,07% | +2,43%207% CDI | +0,30%27% CDI | +1,32%119% CDI | +1,01%91% CDI | +1,13%107% CDI | +1,41%122% CDI | +14,69%111% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | +0,69%73% CDI | +1,25%146% CDI | +0,71%79% CDI | -0,19%CDI +0,94% | +1,90%227% CDI | +0,80%84% CDI | +5,26%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO
Quem é o gestor do CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 24 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,4%), Valores a receber (3,6%).
Qual é o patrimônio do CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
R$ 67,1 mi, com 806 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.