Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.660.496/0001-41 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 3,4 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.966,14
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,32%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,32% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +30,26% | +29,99% | 101% |
| 5 anos | +84,54% | +82,43% | 103% |
| Desde 31/12/2019 | +96,04% | +93,69% | 103% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,28
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 3,33 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 286.961 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.174 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 145,5 mi → R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 34.660.496/0001-41
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 13/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 04/02/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 345369
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,02%102% CDI | +1,14%94% CDI | +1,12%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,14%104% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,36%*101% CDI | — | +12,19%*101% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,03%104% CDI | +0,98%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,18%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,27%99% CDI | +1,07%102% CDI | +1,21%99% CDI | +14,61%102% CDI |
| 2024 | +1,02%106% CDI | +0,84%105% CDI | +0,87%104% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%99% CDI | +0,81%103% CDI | +0,98%108% CDI | +0,90%104% CDI | +0,87%105% CDI | +0,90%98% CDI | +0,80%101% CDI | +0,79%85% CDI | +10,99%101% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,77%84% CDI | +1,10%94% CDI | +0,92%100% CDI | +1,25%111% CDI | +1,15%108% CDI | +1,14%107% CDI | +1,26%111% CDI | +1,03%106% CDI | +1,03%104% CDI | +0,98%107% CDI | +0,95%106% CDI | +13,48%103% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,81%108% CDI | +0,92%100% CDI | +0,83%100% CDI | +1,10%106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,02%99% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,03%100% CDI | +1,04%102% CDI | +1,16%103% CDI | +12,76%103% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%89% CDI | +0,01%9% CDI | +0,09%44% CDI | +0,24%116% CDI | +0,27%99% CDI | +0,31%100% CDI | +0,47%133% CDI | +0,52%121% CDI | +0,57%129% CDI | +0,49%100% CDI | +0,61%104% CDI | +0,77%100% CDI | +4,57%103% CDI |
| 2020 | +0,39%102% CDI | +0,29%100% CDI | +0,21%63% CDI | -0,00%CDI +0,28% | +0,35%149% CDI | +0,29%138% CDI | +0,29%148% CDI | +0,15%92% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,10%67% CDI | +0,17%113% CDI | +0,41%247% CDI | +2,66%96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RF LP RESP LIMITADA?
R$ 3,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.