Fundo de Renda Fixa · CNPJ 65.789.297/0001-61 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL
Patrimônio de R$ 21,9 mi e 134 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,017507
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 21,9 mi
- Cotistas
- 134
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/04/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,53% | +1,02% | — |
| 6 meses | +1,62% | +6,88% | 23% |
| Desde 08/04/2026 | +1,75% | +8,10% | 22% |
Índices
Desde 08/04/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,85%
- Maior queda
- -2,69%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 4 de 6
- Meses acima do CDI
- 2 de 6
- Melhor mês
- +1,51% · mai/26
- Pior mês
- -0,88% · out/26
Carteira · out/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PR… | Cotas de Fundos | R$ 22,0 mi | 96,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 681.084 | 3,0% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 160.048 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.440 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/04/2026.
- Patrimônio
- R$ 28.000,54 → R$ 21,9 mi
- Cotistas
- 0 → 134
Cadastro
- CNPJ
- 65.789.297/0001-61
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/03/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 19/03/2026
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | -0,27%*CDI +0,82% | +1,51%140% CDI | +1,49%133% CDI | +0,75%62% CDI | +0,79%73% CDI | -0,69%CDI +1,08% | -0,88%CDI +1,07% | -0,93%*CDI +0,36% | — | +1,75%*22% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV
Quem é o gestor do CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,0%), Valores a receber (3,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
R$ 21,9 mi, com 134 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.