Fundo de ações · CNPJ 15.154.441/0001-15 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -0,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,2 bi e 125 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,253377
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -0,04%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 125
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,29% | +1,02% | -21,32 p.p. |
| 6 meses | -8,44% | +6,88% | -15,32 p.p. |
| 12 meses | -0,04% | +14,21% | -14,25 p.p. |
| 24 meses | +23,29% | +29,99% | -6,70 p.p. |
| 5 anos | +61,12% | +82,43% | -21,31 p.p. |
| Desde 31/08/2012 | +230,73% | +279,48% | -48,74 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,23%
- Maior queda
- -24,59%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +10,51% · jan/26
- Pior mês
- -13,18% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,35 bi | 98,6% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 10,2 mi | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,5 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,3 mi | 0,3% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2012.
- Patrimônio
- R$ 176,5 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 74 → 125
Cadastro
- CNPJ
- 15.154.441/0001-15
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Dividendos
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/01/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2025
- Taxa de administração
- 0,96% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,51%CDI +1,16% | +3,84%CDI +1,00% | -1,73%CDI +1,21% | +0,49%CDI +1,09% | -7,40%CDI +1,07% | +1,50%CDI +1,12% | +1,71%CDI +1,22% | -1,10%CDI +1,09% | +4,54%CDI +1,08% | -13,18%CDI +1,07% | +2,84%*CDI +0,36% | — | +0,00%*CDI +12,09% |
| 2025 | +4,87%CDI +1,01% | -1,13%CDI +0,99% | +3,23%CDI +0,96% | +5,12%CDI +1,06% | +1,86%CDI +1,14% | +1,48%CDI +1,10% | -4,24%CDI +1,28% | +6,75%CDI +1,16% | +3,26%CDI +1,22% | +1,28%CDI +1,28% | +6,76%CDI +1,05% | -1,41%CDI +1,22% | +30,89%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,07%CDI +0,97% | +1,80%CDI +0,80% | -1,01%CDI +0,83% | -1,34%CDI +0,89% | -1,49%CDI +0,83% | +1,78%CDI +0,79% | +2,96%CDI +0,91% | +5,73%CDI +0,87% | -1,90%CDI +0,84% | -1,95%CDI +0,93% | -2,78%CDI +0,79% | -4,11%CDI +0,93% | -5,69%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,53%CDI +1,12% | -6,28%CDI +0,92% | -1,50%CDI +1,17% | +4,20%CDI +0,92% | +2,30%CDI +1,12% | +8,09%CDI +1,07% | +2,74%CDI +1,07% | -3,45%CDI +1,14% | +0,54%CDI +0,97% | -3,01%CDI +1,00% | +9,68%CDI +0,92% | +5,91%CDI +0,89% | +23,73%CDI +13,04% |
| 2022 | +8,81%CDI +0,73% | -0,71%CDI +0,76% | +7,07%CDI +0,93% | -6,61%CDI +0,83% | +3,11%CDI +1,03% | -9,04%CDI +1,02% | +3,36%CDI +1,03% | +3,55%CDI +1,17% | -0,09%CDI +1,07% | +6,04%CDI +1,02% | -3,24%CDI +1,02% | -2,42%CDI +1,12% | +8,49%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,76%CDI +0,15% | -4,31%CDI +0,13% | +5,62%CDI +0,20% | +2,52%CDI +0,21% | +5,95%CDI +0,27% | -1,76%CDI +0,31% | -3,17%CDI +0,36% | -1,32%CDI +0,43% | -6,49%CDI +0,44% | -4,31%CDI +0,49% | +1,18%CDI +0,59% | -0,32%CDI +0,77% | -10,50%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,53%CDI +0,38% | -6,37%CDI +0,29% | -27,40%CDI +0,34% | +7,24%CDI +0,28% | +7,50%CDI +0,24% | +4,58%CDI +0,21% | +8,32%CDI +0,19% | -3,82%CDI +0,16% | -4,93%CDI +0,16% | +0,05%CDI +0,16% | +14,26%CDI +0,15% | +9,37%CDI +0,16% | +3,05%CDI +2,76% |
| 2019 | +12,23%CDI +0,54% | +0,39%CDI +0,49% | -0,70%CDI +0,47% | +2,14%CDI +0,52% | +0,10%CDI +0,54% | +5,82%CDI +0,47% | +1,04%CDI +0,57% | +1,86%CDI +0,50% | +1,05%CDI +0,46% | +3,46%CDI +0,48% | +0,53%CDI +0,38% | +8,52%CDI +0,37% | +42,07%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,71%CDI +0,58% | +0,34%CDI +0,46% | +0,64%CDI +0,53% | -0,61%CDI +0,52% | -10,58%CDI +0,52% | -5,34%CDI +0,52% | +4,92%CDI +0,54% | -2,66%CDI +0,57% | -1,51%CDI +0,47% | +12,57%CDI +0,54% | +5,49%CDI +0,49% | +3,23%CDI +0,49% | +10,75%CDI +6,42% |
| 2017 | +2,82%CDI +1,08% | +4,44%CDI +0,86% | -1,03%CDI +1,05% | +1,81%CDI +0,79% | -3,31%CDI +0,93% | -0,12%CDI +0,81% | +1,73%CDI +0,80% | +6,51%CDI +0,80% | +4,45%CDI +0,64% | -0,70%CDI +0,64% | -3,11%CDI +0,57% | +5,23%CDI +0,54% | +19,71%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,01%CDI +1,05% | +3,07%CDI +1,00% | +3,90%CDI +1,16% | +3,42%CDI +1,05% | -3,31%CDI +1,11% | +2,50%CDI +1,16% | +5,12%CDI +1,11% | +0,87%CDI +1,21% | +0,02%CDI +1,11% | +6,54%CDI +1,05% | -6,08%CDI +1,04% | -0,53%CDI +1,12% | +12,37%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,74%CDI +0,93% | +5,78%CDI +0,82% | -0,84%CDI +1,04% | +1,68%CDI +0,95% | -0,11%CDI +0,98% | -0,37%CDI +1,07% | -1,08%CDI +1,18% | -7,33%CDI +1,11% | -0,89%CDI +1,11% | +4,24%CDI +1,11% | +2,03%CDI +1,06% | +0,11%CDI +1,16% | -3,22%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,71%CDI +0,84% | +2,26%CDI +0,78% | +4,05%CDI +0,76% | +2,27%CDI +0,82% | +1,09%CDI +0,86% | +3,48%CDI +0,82% | -0,90%CDI +0,94% | +4,89%CDI +0,86% | -6,70%CDI +0,90% | +2,20%CDI +0,94% | +0,89%CDI +0,84% | -0,52%CDI +0,96% | +5,65%CDI +10,81% |
| 2013 | +2,83%CDI +0,59% | +1,48%CDI +0,48% | -0,97%CDI +0,54% | -0,17%CDI +0,60% | +0,18%CDI +0,58% | -5,74%CDI +0,59% | +1,25%CDI +0,71% | -0,26%CDI +0,70% | +2,53%CDI +0,70% | +4,43%CDI +0,80% | -2,15%CDI +0,71% | -3,22%CDI +0,78% | -0,27%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,34%CDI +0,54% | -1,45%CDI +0,61% | +1,59%CDI +0,54% | +3,62%CDI +0,53% | +0,27%*CDI +2,24% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -0,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,96% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2026.
Quem pode investir no CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%).
Qual é o patrimônio do CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
R$ 1,2 bi, com 125 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.