Fundo de Multimercado · CNPJ 34.660.453/0001-66 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 166,5 mi e 642 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,885286
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,11%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 166,5 mi
- Cotistas
- 642
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,36% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +8,11% | +14,21% | 57% |
| 24 meses | +23,01% | +29,99% | 77% |
| 5 anos | +65,05% | +82,43% | 79% |
| Desde 29/05/2020 | +91,44% | +90,76% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,67%
- Maior queda
- -5,87%
- Sharpe (12 meses)
- -1,40
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,68% · ago/25
- Pior mês
- -5,48% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CX FEEDER SX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 168,8 mi | 96,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,3 mi | 2,5% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 82.559 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 23,9 mi → R$ 166,5 mi
- Cotistas
- 116 → 642
Cadastro
- CNPJ
- 34.660.453/0001-66
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 13/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,75%150% CDI | +2,01%202% CDI | -5,48%CDI +1,21% | +1,51%139% CDI | +1,20%112% CDI | +2,15%192% CDI | -0,85%CDI +1,22% | +2,06%189% CDI | +2,05%189% CDI | +0,63%58% CDI | -0,26%*CDI +0,36% | — | +6,72%*56% CDI |
| 2025 | -0,59%CDI +1,01% | +0,97%99% CDI | -0,31%CDI +0,96% | +1,03%97% CDI | -0,03%CDI +1,14% | +1,84%167% CDI | -0,24%CDI +1,28% | +2,68%230% CDI | +1,54%127% CDI | +2,05%161% CDI | +0,72%68% CDI | +0,79%65% CDI | +10,90%76% CDI |
| 2024 | +0,33%34% CDI | +0,42%53% CDI | +1,31%158% CDI | -1,00%CDI +0,89% | -0,37%CDI +0,83% | +1,61%204% CDI | +2,42%267% CDI | +1,44%166% CDI | +1,91%228% CDI | +1,78%191% CDI | +2,04%257% CDI | +2,28%244% CDI | +15,04%138% CDI |
| 2023 | +1,86%166% CDI | +0,42%46% CDI | -0,69%CDI +1,17% | +0,40%44% CDI | -0,84%CDI +1,12% | -3,30%CDI +1,07% | -2,17%CDI +1,07% | +1,56%137% CDI | +0,50%52% CDI | +0,19%19% CDI | -0,85%CDI +0,92% | +1,63%182% CDI | -1,41%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,28%311% CDI | +3,04%403% CDI | +7,31%789% CDI | +3,51%421% CDI | +1,35%130% CDI | +2,36%232% CDI | -1,16%CDI +1,03% | +2,13%182% CDI | +5,13%478% CDI | -0,86%CDI +1,02% | -5,12%CDI +1,02% | +0,07%6% CDI | +21,31%172% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,67%CDI +0,15% | +5,35%3976% CDI | +2,54%1264% CDI | -0,05%CDI +0,21% | -0,56%CDI +0,27% | +0,30%99% CDI | -3,13%CDI +0,36% | +0,30%69% CDI | +3,68%833% CDI | +1,70%350% CDI | +0,14%24% CDI | +1,78%231% CDI | +11,68%264% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | +1,12%529% CDI | +0,86%442% CDI | +1,29%808% CDI | -0,11%CDI +0,16% | +1,32%841% CDI | -1,29%CDI +0,15% | +2,00%1219% CDI | +5,28%*439% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO
Quem é o gestor do CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 22 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,5%), Valores a receber (2,5%).
Qual é o patrimônio do CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
R$ 166,5 mi, com 642 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.