Fundo de Multimercado · CNPJ 51.659.921/0001-00 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 286,8 mi e 179 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,451451
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +7,48%
- 53% do CDI
- Patrimônio
- R$ 286,8 mi
- Cotistas
- 179
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,85% | +1,02% | 181% |
| 6 meses | +2,40% | +6,88% | 35% |
| 12 meses | +7,48% | +14,21% | 53% |
| 24 meses | +25,73% | +29,99% | 86% |
| Desde 21/08/2023 | +45,15% | +48,11% | 94% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,29%
- Maior queda
- -3,64%
- Sharpe (12 meses)
- -1,43
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +2,69% · out/26
- Pior mês
- -2,83% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 279,2 mi | 99,1% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 340.488 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 223.722 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 2,9 mi → R$ 286,8 mi
- Cotistas
- 0 → 179
Cadastro
- CNPJ
- 51.659.921/0001-00
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2025
- Taxa de administração
- 0,93% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,94%81% CDI | +1,74%174% CDI | -1,80%CDI +1,21% | +1,38%126% CDI | +1,30%121% CDI | +1,20%107% CDI | -0,60%CDI +1,22% | +1,11%102% CDI | -2,83%CDI +1,08% | +2,69%251% CDI | +0,23%*65% CDI | — | +5,35%*44% CDI |
| 2025 | +1,41%140% CDI | +2,53%256% CDI | +0,73%76% CDI | +0,61%57% CDI | +0,55%48% CDI | +2,64%240% CDI | +0,75%59% CDI | +2,22%190% CDI | +1,50%123% CDI | +1,85%145% CDI | +1,34%127% CDI | +1,34%110% CDI | +18,88%132% CDI |
| 2024 | +0,63%66% CDI | -0,16%CDI +0,80% | +1,54%185% CDI | -1,39%CDI +0,89% | +1,95%234% CDI | +0,47%60% CDI | +2,45%270% CDI | +1,06%122% CDI | +1,55%186% CDI | -1,44%CDI +0,93% | +1,84%232% CDI | -0,52%CDI +0,93% | +8,19%75% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1,36%*345% CDI | -1,12%CDI +0,97% | -0,74%CDI +1,00% | +4,21%460% CDI | +3,33%372% CDI | +7,12%*168% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,93% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/12/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
O CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 286,8 mi, com 179 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.