Fundo de Multimercado · CNPJ 40.209.061/0001-88 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +2,52%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (18% do CDI). Patrimônio de R$ 11,5 mi e 153 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,32041
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +2,52%
- 18% do CDI
- Patrimônio
- R$ 11,5 mi
- Cotistas
- 153
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,84% | +1,02% | — |
| 6 meses | +0,70% | +6,88% | 10% |
| 12 meses | +2,52% | +14,21% | 18% |
| 24 meses | +1,36% | +29,99% | 5% |
| 5 anos | +19,19% | +82,43% | 23% |
| Desde 26/02/2021 | +34,89% | +87,96% | 40% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,48%
- Maior queda
- -9,73%
- Sharpe (12 meses)
- -1,58
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +3,51% · jan/26
- Pior mês
- -4,61% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INV… | Cotas de Fundos | R$ 12,5 mi | 96,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 252.471 | 2,0% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 97.677 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 45.472 | 0,4% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2021.
- Patrimônio
- R$ 5,9 mi → R$ 11,5 mi
- Cotistas
- 110 → 153
Cadastro
- CNPJ
- 40.209.061/0001-88
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 17/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,51%301% CDI | +1,87%188% CDI | -3,22%CDI +1,21% | -0,04%CDI +1,09% | +1,06%98% CDI | +1,31%117% CDI | +2,99%246% CDI | +2,74%251% CDI | -2,27%CDI +1,08% | -4,61%CDI +1,07% | -0,14%*CDI +0,36% | — | +2,88%*24% CDI |
| 2025 | -0,12%CDI +1,01% | -1,39%CDI +0,99% | -1,23%CDI +0,96% | -1,75%CDI +1,06% | +0,34%30% CDI | +0,35%32% CDI | +1,93%151% CDI | -2,60%CDI +1,16% | +2,18%179% CDI | -2,17%CDI +1,28% | +0,29%27% CDI | -0,28%CDI +1,22% | -4,50%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,02%CDI +0,97% | +1,69%212% CDI | +1,44%173% CDI | +0,97%109% CDI | -0,62%CDI +0,83% | +0,95%120% CDI | -2,77%CDI +0,91% | -3,34%CDI +0,87% | +1,56%187% CDI | +3,00%323% CDI | +2,22%281% CDI | +3,30%354% CDI | +7,38%68% CDI |
| 2023 | +0,73%65% CDI | -0,24%CDI +0,92% | -1,93%CDI +1,17% | +1,45%158% CDI | +0,82%73% CDI | +5,54%517% CDI | +0,50%46% CDI | -2,56%CDI +1,14% | +1,32%136% CDI | -0,03%CDI +1,00% | -1,74%CDI +0,92% | +0,57%64% CDI | +4,26%33% CDI |
| 2022 | +0,31%42% CDI | +1,17%155% CDI | +4,43%478% CDI | +0,40%48% CDI | +1,42%137% CDI | +0,38%37% CDI | -0,78%CDI +1,03% | +1,59%136% CDI | +1,28%120% CDI | -0,04%CDI +1,02% | -0,69%CDI +1,02% | -0,64%CDI +1,12% | +9,08%73% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | +2,83%1408% CDI | -0,51%CDI +0,21% | +1,86%687% CDI | +1,64%532% CDI | +0,48%134% CDI | +1,02%239% CDI | +0,13%28% CDI | +4,82%991% CDI | -1,16%CDI +0,59% | +0,82%107% CDI | +12,43%*301% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO
Quem é o gestor do CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +2,52%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 22 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/07/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,0%), Valores a receber (2,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO?
R$ 11,5 mi, com 153 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.