Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.138.811/0001-85 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,27%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (51% do CDI). Patrimônio de R$ 191,4 mi e 609 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,14925
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +7,27%
- 51% do CDI
- Patrimônio
- R$ 191,4 mi
- Cotistas
- 609
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,92% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,26% | +6,88% | 47% |
| 12 meses | +7,27% | +14,21% | 51% |
| Desde 01/07/2025 | +14,92% | +20,35% | 73% |
Índices
Desde 01/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,51%
- Maior queda
- -3,31%
- Sharpe (12 meses)
- -1,50
- Meses positivos
- 12 de 15
- Meses acima do CDI
- 5 de 15
- Melhor mês
- +2,82% · jan/26
- Pior mês
- -0,48% · abr/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARX IPCA CAIXA FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 193,9 mi | 94,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5,7 mi | 2,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,5 mi | 1,7% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,7% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 28.533,33 → R$ 191,4 mi
- Cotistas
- 13 → 609
Cadastro
- CNPJ
- 60.138.811/0001-85
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 28/03/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,82%242% CDI | +0,87%88% CDI | -0,31%CDI +1,21% | -0,48%CDI +1,09% | +0,40%37% CDI | +0,17%15% CDI | +1,10%91% CDI | +1,17%107% CDI | +0,22%20% CDI | +0,06%6% CDI | +0,36%*101% CDI | — | +6,54%*54% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +2,55%*209% CDI | +1,83%157% CDI | +2,00%164% CDI | -0,21%CDI +1,28% | +1,18%112% CDI | +0,31%25% CDI | +7,87%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV
Quem é o gestor do CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,27%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,1%), Valores a receber (2,9%).
Qual é o patrimônio do CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV?
R$ 191,4 mi, com 609 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.