Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.861.817/0001-05 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 63,9 mi e 265 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,234364
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,16%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 63,9 mi
- Cotistas
- 265
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,65% | +1,02% | 63% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +13,16% | +14,21% | 93% |
| Desde 26/03/2025 | +23,44% | +24,62% | 95% |
Índices
Desde 26/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,49%
- Maior queda
- -0,36%
- Sharpe (12 meses)
- -1,85
- Meses positivos
- 19 de 19
- Meses acima do CDI
- 10 de 19
- Melhor mês
- +1,49% · mai/26
- Pior mês
- +0,38% · fev/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE CRETA X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI… | Cotas de Fundos | R$ 63,4 mi | 98,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 745.040 | 1,2% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 439.810 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19.721 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 2.000,00 → R$ 63,9 mi
- Cotistas
- 1 → 265
Cadastro
- CNPJ
- 59.861.817/0001-05
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/03/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 12/03/2025
- Taxa de administração
- 0,29% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,38%38% CDI | +0,89%73% CDI | +0,86%79% CDI | +1,49%138% CDI | +1,36%122% CDI | +1,27%105% CDI | +1,13%104% CDI | +0,99%92% CDI | +0,96%90% CDI | +0,08%*22% CDI | — | +11,16%*92% CDI |
| 2025 | — | — | -0,05%*CDI +0,16% | +1,06%100% CDI | +1,25%110% CDI | +1,13%103% CDI | +1,33%104% CDI | +1,18%102% CDI | +1,39%114% CDI | +1,03%81% CDI | +1,04%99% CDI | +1,18%97% CDI | +11,04%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,29% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 22 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/11/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,2%).
O CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
R$ 63,9 mi, com 265 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.