Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.165.781/0001-37 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 19.288 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 34,507483
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,18%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 19.288
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,02% | 92% |
| 6 meses | +6,39% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,18% | +14,21% | 93% |
| 24 meses | +27,76% | +29,99% | 93% |
| 5 anos | +75,69% | +82,43% | 92% |
| Desde 30/04/2004 | +748,85% | +930,58% | 80% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -11,65
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,18% · jul/25
- Pior mês
- +0,71% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 2,21 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 393.320 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.174 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 5,5 bi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 95.136 → 19.288
Cadastro
- CNPJ
- 01.165.781/0001-37
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 02/09/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 1,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 779
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%96% CDI | +0,94%94% CDI | +1,05%87% CDI | +1,04%95% CDI | +1,04%97% CDI | +1,04%93% CDI | +1,14%94% CDI | +1,05%96% CDI | +0,97%90% CDI | +0,96%90% CDI | +0,33%*94% CDI | — | +11,23%*93% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,95%97% CDI | +0,91%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,08%95% CDI | +1,05%96% CDI | +1,18%93% CDI | +1,10%94% CDI | +1,15%94% CDI | +1,18%92% CDI | +1,00%95% CDI | +1,12%92% CDI | +13,52%94% CDI |
| 2024 | +0,93%97% CDI | +0,77%96% CDI | +0,79%95% CDI | +0,78%88% CDI | +0,76%91% CDI | +0,74%94% CDI | +0,89%98% CDI | +0,82%94% CDI | +0,80%95% CDI | +0,82%88% CDI | +0,74%93% CDI | +0,71%77% CDI | +9,97%92% CDI |
| 2023 | +1,03%91% CDI | +0,44%48% CDI | +1,00%85% CDI | +0,84%91% CDI | +1,18%105% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,16%102% CDI | +0,94%96% CDI | +0,95%95% CDI | +0,91%99% CDI | +0,87%98% CDI | +12,07%93% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,78%104% CDI | +0,85%92% CDI | +0,73%88% CDI | +1,03%99% CDI | +0,98%96% CDI | +0,95%92% CDI | +1,12%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,97%95% CDI | +0,96%94% CDI | +1,07%96% CDI | +11,84%96% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%58% CDI | +0,03%25% CDI | -0,00%CDI +0,20% | +0,14%66% CDI | +0,18%68% CDI | +0,23%76% CDI | +0,42%118% CDI | +0,41%97% CDI | +0,50%112% CDI | +0,42%87% CDI | +0,54%93% CDI | +0,69%90% CDI | +3,72%84% CDI |
| 2020 | +0,32%84% CDI | +0,22%76% CDI | +0,09%27% CDI | +0,00%2% CDI | +0,23%99% CDI | +0,19%87% CDI | +0,18%92% CDI | +0,08%49% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,03%17% CDI | +0,09%62% CDI | +0,31%188% CDI | +1,71%62% CDI |
| 2019 | +0,45%83% CDI | +0,41%82% CDI | +0,39%84% CDI | +0,44%86% CDI | +0,49%90% CDI | +0,41%87% CDI | +0,47%84% CDI | +0,41%82% CDI | +0,40%86% CDI | +0,40%84% CDI | +0,21%56% CDI | +0,29%77% CDI | +4,89%82% CDI |
| 2018 | +0,49%84% CDI | +0,37%80% CDI | +0,44%82% CDI | +0,43%82% CDI | +0,41%80% CDI | +0,43%84% CDI | +0,46%84% CDI | +0,47%83% CDI | +0,38%81% CDI | +0,46%85% CDI | +0,41%84% CDI | +0,53%108% CDI | +5,42%84% CDI |
| 2017 | +1,03%95% CDI | +0,85%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,73%92% CDI | +0,82%89% CDI | +0,75%92% CDI | +0,72%91% CDI | +0,71%89% CDI | +0,56%87% CDI | +0,57%89% CDI | +0,49%86% CDI | +0,45%84% CDI | +9,06%91% CDI |
| 2016 | +0,97%92% CDI | +0,91%91% CDI | +1,08%93% CDI | +1,00%95% CDI | +1,04%94% CDI | +0,61%53% CDI | +1,04%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,04%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,00%96% CDI | +1,05%93% CDI | +12,54%90% CDI |
| 2015 | +0,87%94% CDI | +0,78%95% CDI | +0,97%94% CDI | +0,89%94% CDI | +0,92%94% CDI | +1,01%95% CDI | +1,09%93% CDI | +1,07%96% CDI | +1,04%94% CDI | +1,05%95% CDI | +0,98%93% CDI | +1,17%100% CDI | +12,52%95% CDI |
| 2014 | +0,77%91% CDI | +0,72%92% CDI | +0,71%93% CDI | +0,76%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,75%92% CDI | +0,87%92% CDI | +0,81%95% CDI | +0,84%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,92%96% CDI | +10,03%93% CDI |
| 2013 | +0,52%89% CDI | +0,43%90% CDI | +0,49%90% CDI | +0,53%89% CDI | +0,52%89% CDI | +0,53%90% CDI | +0,62%88% CDI | +0,60%87% CDI | +0,63%90% CDI | +0,72%90% CDI | +0,65%91% CDI | +0,71%92% CDI | +7,19%89% CDI |
| 2012 | +0,81%91% CDI | +0,68%92% CDI | +0,80%99% CDI | +0,64%92% CDI | +0,67%91% CDI | +0,55%87% CDI | +0,56%84% CDI | +0,61%89% CDI | +0,46%86% CDI | +0,54%88% CDI | +0,47%87% CDI | +0,47%88% CDI | +7,51%89% CDI |
| 2011 | +0,78%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,82%90% CDI | +0,77%92% CDI | +0,90%92% CDI | +0,88%92% CDI | +0,89%92% CDI | +0,99%92% CDI | +0,86%92% CDI | +0,81%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,84%93% CDI | +10,56%91% CDI |
| 2010 | +0,58%88% CDI | +0,52%88% CDI | +0,66%87% CDI | +0,58%88% CDI | +0,67%89% CDI | +0,70%89% CDI | +0,77%90% CDI | +0,80%91% CDI | +0,79%93% CDI | +0,72%90% CDI | +0,73%91% CDI | +0,83%89% CDI | +8,68%89% CDI |
| 2009 | +0,98%94% CDI | +0,77%91% CDI | +0,89%92% CDI | +0,76%92% CDI | +0,69%90% CDI | +0,68%90% CDI | +0,70%89% CDI | +0,62%89% CDI | +0,61%88% CDI | +0,61%88% CDI | +0,58%88% CDI | +0,64%88% CDI | +8,86%90% CDI |
| 2008 | +0,85%92% CDI | +0,72%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,81%90% CDI | +0,79%91% CDI | +0,86%91% CDI | +0,97%91% CDI | +0,92%91% CDI | +0,96%87% CDI | +1,03%88% CDI | +0,92%92% CDI | +1,04%93% CDI | +11,16%90% CDI |
| 2007 | +0,99%91% CDI | +0,79%91% CDI | +0,96%91% CDI | +0,86%91% CDI | +0,93%91% CDI | +0,82%91% CDI | +0,88%90% CDI | +0,89%90% CDI | +0,72%90% CDI | +0,84%91% CDI | +0,76%90% CDI | +0,76%91% CDI | +10,67%90% CDI |
| 2006 | +1,39%98% CDI | +1,10%96% CDI | +1,33%94% CDI | +1,00%93% CDI | +1,16%91% CDI | +1,10%93% CDI | +1,08%92% CDI | +1,15%92% CDI | +0,97%92% CDI | +1,00%92% CDI | +0,93%92% CDI | +0,90%91% CDI | +13,93%93% CDI |
| 2005 | +1,34%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,49%98% CDI | +1,35%96% CDI | +1,43%95% CDI | +1,53%96% CDI | +1,43%95% CDI | +1,55%94% CDI | +1,46%97% CDI | +1,35%96% CDI | +1,43%104% CDI | +1,46%100% CDI | +18,36%97% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,13%92% CDI | +1,18%96% CDI | +1,18%92% CDI | +1,19%93% CDI | +1,14%91% CDI | +1,14%94% CDI | +1,19%95% CDI | +1,47%99% CDI | +10,03%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
R$ 2,3 bi, com 19.288 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.