Fundo de ações · CNPJ 45.443.475/0001-90 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +3,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 224,8 mi e 7.634 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,651666
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +3,00%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 224,8 mi
- Cotistas
- 7.634
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,07% | +1,02% | -18,09 p.p. |
| 6 meses | -14,55% | +6,88% | -21,43 p.p. |
| 12 meses | +3,00% | +14,21% | -11,21 p.p. |
| 24 meses | +89,67% | +29,99% | +59,68 p.p. |
| Desde 30/05/2022 | +65,17% | +73,05% | -7,89 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,76%
- Maior queda
- -30,86%
- Sharpe (12 meses)
- -0,33
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,79% · ago/25
- Pior mês
- -15,44% · mai/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 260,7 mi | 94,7% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 12,6 mi | 4,6% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 408.288 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 18.045 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,7 mi → R$ 224,8 mi
- Cotistas
- 0 → 7.634
Cadastro
- CNPJ
- 45.443.475/0001-90
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 06/03/2025
- Taxa de administração
- 0,45% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,29%CDI +1,16% | +12,48%CDI +1,00% | -4,41%CDI +1,21% | +5,90%CDI +1,09% | -15,44%CDI +1,07% | +3,72%CDI +1,12% | -2,88%CDI +1,22% | +0,56%CDI +1,09% | +4,15%CDI +1,08% | -14,28%CDI +1,07% | +2,84%*CDI +0,36% | — | -3,92%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,67%CDI +1,01% | +5,85%CDI +0,99% | +6,67%CDI +0,96% | +9,87%CDI +1,06% | -4,52%CDI +1,14% | -4,17%CDI +1,10% | -6,01%CDI +1,28% | +23,79%CDI +1,16% | +16,56%CDI +1,22% | +6,03%CDI +1,28% | +15,47%CDI +1,05% | +1,59%CDI +1,22% | +102,30%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,84%CDI +0,97% | +6,53%CDI +0,80% | -4,16%CDI +0,83% | -8,25%CDI +0,89% | -8,15%CDI +0,83% | +3,00%CDI +0,79% | +10,30%CDI +0,91% | +5,44%CDI +0,87% | -5,77%CDI +0,84% | -3,54%CDI +0,93% | -9,48%CDI +0,79% | +1,76%CDI +0,93% | -17,02%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,51%CDI +1,12% | -15,55%CDI +0,92% | -3,06%CDI +1,17% | +2,34%CDI +0,92% | +4,22%CDI +1,12% | +12,52%CDI +1,07% | -2,79%CDI +1,07% | -8,79%CDI +1,14% | +4,57%CDI +0,97% | -5,58%CDI +1,00% | +17,18%CDI +0,92% | +3,79%CDI +0,89% | +0,91%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | 0,00%*CDI +0,05% | +11,52%CDI +1,02% | -0,88%CDI +1,03% | +0,61%CDI +1,17% | -6,83%CDI +1,07% | +15,84%CDI +1,02% | -4,67%CDI +1,02% | -11,33%CDI +1,12% | +1,47%*CDI +7,75% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +3,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,45% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025. Há carência de 18 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,4%), Cotas de Fundos (0,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 224,8 mi, com 7.634 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.