Fundo de ações · CNPJ 15.154.410/0001-64 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,43%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,0 mi e 752 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,555451
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,43%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 13,0 mi
- Cotistas
- 752
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,47% | +1,02% | -17,49 p.p. |
| 6 meses | -5,47% | +6,88% | -12,35 p.p. |
| 12 meses | +8,43% | +14,21% | -5,78 p.p. |
| 24 meses | +32,79% | +29,99% | +2,80 p.p. |
| 5 anos | +60,09% | +82,43% | -22,34 p.p. |
| Desde 31/10/2012 | +164,90% | +275,17% | -110,28 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,81%
- Maior queda
- -20,37%
- Sharpe (12 meses)
- -0,24
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,12% · jan/26
- Pior mês
- -9,65% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 13,0 mi | 98,7% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 85.539 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 48.185 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 39.471 | 0,3% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2012.
- Patrimônio
- R$ 49.167,92 → R$ 13,0 mi
- Cotistas
- 22 → 752
Cadastro
- CNPJ
- 15.154.410/0001-64
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 26/01/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 12/03/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,12%CDI +1,16% | +3,94%CDI +1,00% | -0,69%CDI +1,21% | -0,09%CDI +1,09% | -7,08%CDI +1,07% | -1,00%CDI +1,12% | +3,33%CDI +1,22% | -0,35%CDI +1,09% | +4,81%CDI +1,08% | -9,65%CDI +1,07% | +2,40%*CDI +0,36% | — | +6,21%*CDI +12,09% |
| 2025 | +4,69%CDI +1,01% | -2,60%CDI +0,99% | +5,93%CDI +0,96% | +3,52%CDI +1,06% | +1,32%CDI +1,14% | +1,32%CDI +1,10% | -4,14%CDI +1,28% | +6,16%CDI +1,16% | +3,30%CDI +1,22% | +2,15%CDI +1,28% | +6,18%CDI +1,05% | +1,31%CDI +1,22% | +32,59%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,73%CDI +0,97% | +0,92%CDI +0,80% | -0,72%CDI +0,83% | -1,79%CDI +0,89% | -3,03%CDI +0,83% | +1,46%CDI +0,79% | +2,89%CDI +0,91% | +6,28%CDI +0,87% | -3,06%CDI +0,84% | -1,63%CDI +0,93% | -3,07%CDI +0,79% | -4,08%CDI +0,93% | -10,58%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,19%CDI +1,12% | -7,38%CDI +0,92% | -2,88%CDI +1,17% | +2,40%CDI +0,92% | +3,53%CDI +1,12% | +8,80%CDI +1,07% | +3,11%CDI +1,07% | -4,94%CDI +1,14% | +0,64%CDI +0,97% | -2,91%CDI +1,00% | +12,21%CDI +0,92% | +5,31%CDI +0,89% | +21,16%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,86%CDI +0,73% | +0,82%CDI +0,76% | +5,92%CDI +0,93% | -9,95%CDI +0,83% | +3,11%CDI +1,03% | -11,20%CDI +1,02% | +4,57%CDI +1,03% | +6,07%CDI +1,17% | +0,44%CDI +1,07% | +5,30%CDI +1,02% | -3,03%CDI +1,02% | -2,30%CDI +1,12% | +4,59%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,33%CDI +0,15% | -4,37%CDI +0,13% | +5,86%CDI +0,20% | +1,87%CDI +0,21% | +6,02%CDI +0,27% | +0,40%CDI +0,31% | -3,90%CDI +0,36% | -2,51%CDI +0,43% | -6,54%CDI +0,44% | -6,77%CDI +0,49% | -1,55%CDI +0,59% | +2,82%CDI +0,77% | -12,32%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,78%CDI +0,38% | -8,34%CDI +0,29% | -29,49%CDI +0,34% | +9,99%CDI +0,28% | +8,35%CDI +0,24% | +8,45%CDI +0,21% | +7,99%CDI +0,19% | -3,50%CDI +0,16% | -4,78%CDI +0,16% | -0,82%CDI +0,16% | +15,55%CDI +0,15% | +9,08%CDI +0,16% | +1,77%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,51%CDI +0,54% | -1,90%CDI +0,49% | -0,29%CDI +0,47% | +0,86%CDI +0,52% | +0,59%CDI +0,54% | +3,86%CDI +0,47% | +0,67%CDI +0,57% | -0,78%CDI +0,50% | +3,39%CDI +0,46% | +2,17%CDI +0,48% | +0,88%CDI +0,38% | +6,68%CDI +0,37% | +29,33%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,88%CDI +0,58% | +0,46%CDI +0,46% | -0,09%CDI +0,53% | +0,74%CDI +0,52% | -10,91%CDI +0,52% | -5,28%CDI +0,52% | +8,62%CDI +0,54% | -3,21%CDI +0,57% | +3,34%CDI +0,47% | +9,92%CDI +0,54% | +2,22%CDI +0,49% | -1,85%CDI +0,49% | +13,35%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,13%CDI +1,08% | +2,99%CDI +0,86% | -2,65%CDI +1,05% | +0,56%CDI +0,79% | -4,22%CDI +0,93% | +0,16%CDI +0,81% | +4,63%CDI +0,80% | +7,27%CDI +0,80% | +4,71%CDI +0,64% | -0,13%CDI +0,64% | -3,24%CDI +0,57% | +6,09%CDI +0,54% | +24,82%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,77%CDI +1,05% | +5,71%CDI +1,00% | +16,61%CDI +1,16% | +7,46%CDI +1,05% | -10,10%CDI +1,11% | +6,12%CDI +1,16% | +10,97%CDI +1,11% | +0,91%CDI +1,21% | +0,66%CDI +1,11% | +11,05%CDI +1,05% | -4,69%CDI +1,04% | -2,75%CDI +1,12% | +36,70%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,41%CDI +0,93% | +9,78%CDI +0,82% | -0,95%CDI +1,04% | +9,75%CDI +0,95% | -6,21%CDI +0,98% | +0,48%CDI +1,07% | -4,27%CDI +1,18% | -8,31%CDI +1,11% | -3,45%CDI +1,11% | +1,59%CDI +1,11% | -1,78%CDI +1,06% | -3,90%CDI +1,16% | -14,46%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,58%CDI +0,84% | -1,25%CDI +0,78% | +6,79%CDI +0,76% | +2,25%CDI +0,82% | -0,99%CDI +0,86% | +3,57%CDI +0,82% | +4,80%CDI +0,94% | +9,48%CDI +0,86% | -11,60%CDI +0,90% | +0,54%CDI +0,94% | +0,32%CDI +0,84% | -8,55%CDI +0,96% | -4,40%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,55%CDI +0,59% | -7,01%CDI +0,48% | -2,19%CDI +0,54% | -0,94%CDI +0,60% | -2,82%CDI +0,58% | -10,46%CDI +0,59% | +1,05%CDI +0,71% | +3,50%CDI +0,70% | +3,25%CDI +0,70% | +3,48%CDI +0,80% | -1,46%CDI +0,71% | -0,13%CDI +0,78% | -15,99%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,61%CDI +0,54% | +6,52%CDI +0,53% | +8,23%*CDI +1,08% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,43%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%).
Qual é o patrimônio do CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 13,0 mi, com 752 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.