Fundo de Renda Fixa · CNPJ 15.154.422/0001-99 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 63,6 mi e 2.657 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,538186
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,61%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 63,6 mi
- Cotistas
- 2.657
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,02% | 95% |
| 6 meses | +6,60% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,61% | +14,21% | 96% |
| 24 meses | +28,74% | +29,99% | 96% |
| 5 anos | +79,04% | +82,43% | 96% |
| Desde 31/10/2012 | +252,28% | +275,17% | 92% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,75
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · jul/25
- Pior mês
- +0,74% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 63,5 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.133 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.671 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2012.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 63,6 mi
- Cotistas
- 64 → 2.657
Cadastro
- CNPJ
- 15.154.422/0001-99
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 26/01/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,97%97% CDI | +1,09%90% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%96% CDI | +1,18%97% CDI | +1,08%99% CDI | +1,01%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,34%*96% CDI | — | +11,59%*96% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,99%100% CDI | +0,94%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,11%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,22%96% CDI | +1,13%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,21%95% CDI | +1,03%97% CDI | +1,16%95% CDI | +13,95%97% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,81%91% CDI | +0,79%95% CDI | +0,77%98% CDI | +0,93%102% CDI | +0,85%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,85%92% CDI | +0,76%96% CDI | +0,74%80% CDI | +10,38%95% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,47%51% CDI | +1,04%88% CDI | +0,87%94% CDI | +1,21%108% CDI | +1,12%104% CDI | +1,09%102% CDI | +1,20%105% CDI | +0,97%99% CDI | +0,98%98% CDI | +0,94%103% CDI | +0,90%101% CDI | +12,49%96% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,81%107% CDI | +0,89%96% CDI | +0,76%91% CDI | +1,06%102% CDI | +1,01%99% CDI | +0,98%95% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,00%98% CDI | +0,99%97% CDI | +1,11%99% CDI | +12,26%99% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%78% CDI | +0,06%45% CDI | +0,03%16% CDI | +0,17%80% CDI | +0,22%80% CDI | +0,26%86% CDI | +0,45%128% CDI | +0,45%105% CDI | +0,53%120% CDI | +0,45%93% CDI | +0,58%98% CDI | +0,73%95% CDI | +4,12%93% CDI |
| 2020 | +0,35%93% CDI | +0,25%86% CDI | +0,13%38% CDI | +0,04%13% CDI | +0,28%117% CDI | +0,22%102% CDI | +0,22%112% CDI | +0,11%71% CDI | -0,01%CDI +0,16% | +0,05%33% CDI | +0,12%82% CDI | +0,37%223% CDI | +2,14%78% CDI |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,44%90% CDI | +0,42%91% CDI | +0,48%93% CDI | +0,52%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%90% CDI | +0,45%89% CDI | +0,44%94% CDI | +0,44%92% CDI | +0,25%65% CDI | +0,33%87% CDI | +5,33%90% CDI |
| 2018 | +0,54%92% CDI | +0,40%86% CDI | +0,48%91% CDI | +0,46%89% CDI | +0,43%83% CDI | +0,47%91% CDI | +0,51%94% CDI | +0,50%88% CDI | +0,43%91% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%89% CDI | +0,56%113% CDI | +5,88%92% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,89%103% CDI | +1,04%99% CDI | +0,75%95% CDI | +0,84%91% CDI | +0,77%96% CDI | +0,78%98% CDI | +0,76%94% CDI | +0,60%94% CDI | +0,61%95% CDI | +0,52%93% CDI | +0,49%91% CDI | +9,52%96% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,94%94% CDI | +1,12%96% CDI | +1,06%101% CDI | +1,07%97% CDI | +0,69%60% CDI | +1,09%98% CDI | +1,17%96% CDI | +1,08%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,02%99% CDI | +1,08%97% CDI | +13,12%94% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,80%98% CDI | +0,97%94% CDI | +0,92%97% CDI | +0,95%97% CDI | +1,03%96% CDI | +1,15%98% CDI | +1,07%96% CDI | +1,04%94% CDI | +1,07%97% CDI | +0,99%94% CDI | +1,15%99% CDI | +12,76%96% CDI |
| 2014 | +0,77%92% CDI | +0,79%101% CDI | +0,72%95% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,78%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,82%95% CDI | +0,87%96% CDI | +0,91%96% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%97% CDI | +10,41%96% CDI |
| 2013 | +0,55%94% CDI | +0,45%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,57%95% CDI | +0,54%92% CDI | +0,55%93% CDI | +0,66%93% CDI | +0,63%91% CDI | +0,66%95% CDI | +0,75%93% CDI | +0,67%95% CDI | +0,75%96% CDI | +7,55%94% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,50%91% CDI | +0,50%93% CDI | +1,00%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 63,6 mi, com 2.657 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.