Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.165.796/0001-03 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 28,4 mi e 1.396 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 15,714764
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,80%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 28,4 mi
- Cotistas
- 1.396
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,02% | 90% |
| 6 meses | +6,21% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +12,80% | +14,21% | 90% |
| 24 meses | +26,91% | +29,99% | 90% |
| 5 anos | +73,23% | +82,43% | 89% |
| Desde 30/04/2004 | +655,71% | +930,58% | 70% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -15,97
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,15% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 27,7 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.304 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.976 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 200,7 mi → R$ 28,4 mi
- Cotistas
- 10.048 → 1.396
Cadastro
- CNPJ
- 01.165.796/0001-03
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 24/04/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 1,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%93% CDI | +0,92%92% CDI | +1,02%84% CDI | +1,01%93% CDI | +1,01%94% CDI | +1,01%91% CDI | +1,11%91% CDI | +1,02%93% CDI | +0,94%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,32%*91% CDI | — | +10,90%*90% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,93%94% CDI | +0,89%92% CDI | +0,96%91% CDI | +1,05%93% CDI | +1,02%93% CDI | +1,15%90% CDI | +1,07%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,14%90% CDI | +0,97%92% CDI | +1,09%90% CDI | +13,14%92% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,77%92% CDI | +0,75%84% CDI | +0,72%86% CDI | +0,72%91% CDI | +0,86%95% CDI | +0,79%91% CDI | +0,77%92% CDI | +0,79%85% CDI | +0,71%90% CDI | +0,68%73% CDI | +9,61%88% CDI |
| 2023 | +1,00%89% CDI | +0,69%75% CDI | +0,99%85% CDI | +0,84%91% CDI | +1,14%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,89%92% CDI | +0,93%93% CDI | +0,88%96% CDI | +0,85%95% CDI | +12,05%92% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,82%89% CDI | +0,74%88% CDI | +0,99%95% CDI | +0,96%94% CDI | +0,92%89% CDI | +1,08%92% CDI | +1,00%93% CDI | +0,93%91% CDI | +0,95%93% CDI | +1,05%94% CDI | +11,42%92% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%51% CDI | -0,01%CDI +0,13% | -0,02%CDI +0,20% | +0,14%70% CDI | +0,17%62% CDI | +0,21%67% CDI | +0,37%103% CDI | +0,41%96% CDI | +0,47%106% CDI | +0,39%81% CDI | +0,51%88% CDI | +0,66%86% CDI | +3,43%78% CDI |
| 2020 | +0,28%73% CDI | +0,20%68% CDI | +0,10%29% CDI | -0,10%CDI +0,28% | +0,25%104% CDI | +0,19%89% CDI | +0,18%91% CDI | +0,04%27% CDI | -0,12%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,16% | +0,07%46% CDI | +0,30%181% CDI | +1,37%50% CDI |
| 2019 | +0,41%76% CDI | +0,38%77% CDI | +0,37%78% CDI | +0,41%79% CDI | +0,46%85% CDI | +0,37%80% CDI | +0,44%78% CDI | +0,39%77% CDI | +0,36%78% CDI | +0,37%77% CDI | +0,20%52% CDI | +0,26%68% CDI | +4,51%76% CDI |
| 2018 | +0,45%78% CDI | +0,34%72% CDI | +0,41%76% CDI | +0,39%76% CDI | +0,38%74% CDI | +0,39%76% CDI | +0,41%76% CDI | +0,44%77% CDI | +0,35%76% CDI | +0,42%77% CDI | +0,38%77% CDI | +0,38%77% CDI | +4,85%76% CDI |
| 2017 | +0,97%89% CDI | +0,80%93% CDI | +0,98%94% CDI | +0,70%89% CDI | +0,81%87% CDI | +0,72%90% CDI | +0,69%86% CDI | +0,68%85% CDI | +0,53%83% CDI | +0,54%84% CDI | +0,45%80% CDI | +0,42%78% CDI | +8,61%87% CDI |
| 2016 | +0,97%92% CDI | +0,89%89% CDI | +1,07%92% CDI | +0,97%92% CDI | +1,00%90% CDI | +1,05%91% CDI | +1,01%91% CDI | +1,10%91% CDI | +1,00%91% CDI | +0,97%92% CDI | +0,97%93% CDI | +1,01%90% CDI | +12,71%91% CDI |
| 2015 | +0,85%92% CDI | +0,74%90% CDI | +0,92%88% CDI | +0,86%90% CDI | +0,89%91% CDI | +0,98%91% CDI | +1,07%91% CDI | +1,02%92% CDI | +0,98%89% CDI | +1,05%95% CDI | +0,94%89% CDI | +1,11%96% CDI | +12,01%91% CDI |
| 2014 | +0,72%85% CDI | +0,68%87% CDI | +0,68%89% CDI | +0,72%88% CDI | +0,75%87% CDI | +0,70%86% CDI | +0,83%88% CDI | +0,74%86% CDI | +0,79%88% CDI | +0,83%88% CDI | +0,72%86% CDI | +0,87%91% CDI | +9,42%87% CDI |
| 2013 | +0,47%80% CDI | +0,39%81% CDI | +0,44%82% CDI | +0,50%83% CDI | +0,49%83% CDI | +0,52%87% CDI | +0,59%83% CDI | +0,56%80% CDI | +0,60%85% CDI | +0,67%84% CDI | +0,59%84% CDI | +0,68%87% CDI | +6,69%83% CDI |
| 2012 | +0,73%82% CDI | +0,61%82% CDI | +0,71%88% CDI | +0,59%84% CDI | +0,62%84% CDI | +0,51%81% CDI | +0,50%74% CDI | +0,54%79% CDI | +0,42%79% CDI | +0,49%80% CDI | +0,43%79% CDI | +0,43%80% CDI | +6,79%81% CDI |
| 2011 | +0,70%81% CDI | +0,69%82% CDI | +0,76%83% CDI | +0,69%83% CDI | +0,82%83% CDI | +0,80%84% CDI | +0,81%84% CDI | +0,89%83% CDI | +0,78%83% CDI | +0,73%83% CDI | +0,72%84% CDI | +0,75%82% CDI | +9,54%82% CDI |
| 2010 | +0,51%77% CDI | +0,46%77% CDI | +0,58%77% CDI | +0,51%77% CDI | +0,59%79% CDI | +0,63%80% CDI | +0,69%80% CDI | +0,72%81% CDI | +0,69%82% CDI | +0,65%81% CDI | +0,66%82% CDI | +0,76%82% CDI | +7,71%79% CDI |
| 2009 | +0,90%87% CDI | +0,72%84% CDI | +0,81%84% CDI | +0,69%83% CDI | +0,62%81% CDI | +0,61%81% CDI | +0,62%79% CDI | +0,53%77% CDI | +0,54%78% CDI | +0,53%77% CDI | +0,51%78% CDI | +0,56%77% CDI | +7,91%80% CDI |
| 2008 | +0,78%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,70%83% CDI | +0,74%83% CDI | +0,72%83% CDI | +0,79%83% CDI | +0,89%84% CDI | +0,85%84% CDI | +0,89%81% CDI | +0,96%81% CDI | +0,85%85% CDI | +0,97%87% CDI | +10,26%83% CDI |
| 2007 | +0,92%85% CDI | +0,73%84% CDI | +0,89%85% CDI | +0,79%84% CDI | +0,87%85% CDI | +0,76%84% CDI | +0,81%83% CDI | +0,81%82% CDI | +0,66%83% CDI | +0,77%83% CDI | +0,69%82% CDI | +0,70%83% CDI | +9,82%83% CDI |
| 2006 | +1,32%93% CDI | +1,04%91% CDI | +1,26%89% CDI | +0,95%88% CDI | +1,09%86% CDI | +1,03%87% CDI | +1,01%87% CDI | +1,08%87% CDI | +0,91%86% CDI | +0,94%86% CDI | +0,87%86% CDI | +0,84%85% CDI | +13,07%87% CDI |
| 2005 | +1,27%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,42%93% CDI | +1,28%91% CDI | +1,36%91% CDI | +1,46%92% CDI | +1,36%90% CDI | +1,48%89% CDI | +1,40%93% CDI | +1,29%92% CDI | +1,37%99% CDI | +1,39%95% CDI | +17,46%92% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,06%87% CDI | +1,12%91% CDI | +1,12%87% CDI | +1,13%88% CDI | +1,07%86% CDI | +1,08%89% CDI | +1,13%90% CDI | +1,39%94% CDI | +9,46%*89% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 28,4 mi, com 1.396 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.