Fundo de Multimercado · CNPJ 14.239.659/0001-00 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 167,9 mi e 331 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,526231
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,16%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 167,9 mi
- Cotistas
- 331
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +3,23% | +1,02% | 316% |
| 6 meses | +8,97% | +6,88% | 130% |
| 12 meses | +11,16% | +14,21% | 79% |
| 24 meses | +24,35% | +29,99% | 81% |
| 5 anos | +42,73% | +82,43% | 52% |
| Desde 30/11/2011 | +250,71% | +305,97% | 82% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,19%
- Maior queda
- -6,16%
- Sharpe (12 meses)
- -0,54
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +4,29% · mar/25
- Pior mês
- -3,03% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 145,8 mi | 87,8% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 20,1 mi | 12,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 199.161 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.648 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2011.
- Patrimônio
- R$ 4,3 mi → R$ 167,9 mi
- Cotistas
- 129 → 331
Cadastro
- CNPJ
- 14.239.659/0001-00
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 21/07/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
- Taxa de administração
- 1,60% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,36%31% CDI | +0,55%55% CDI | -1,04%CDI +1,21% | +1,13%104% CDI | +1,93%180% CDI | +0,64%57% CDI | +2,09%172% CDI | +0,56%51% CDI | +0,90%83% CDI | +1,76%164% CDI | +1,35%*380% CDI | — | +10,68%*88% CDI |
| 2025 | +3,05%301% CDI | -1,85%CDI +0,99% | +4,29%445% CDI | +3,18%301% CDI | +1,07%94% CDI | +1,04%95% CDI | +1,62%127% CDI | +1,04%89% CDI | +0,56%46% CDI | +1,57%123% CDI | +0,83%79% CDI | -0,22%CDI +1,22% | +17,26%121% CDI |
| 2024 | -1,08%CDI +0,97% | +0,81%102% CDI | +0,31%38% CDI | -0,70%CDI +0,89% | -1,08%CDI +0,83% | +0,71%89% CDI | +2,04%225% CDI | +3,03%349% CDI | -0,94%CDI +0,84% | -0,45%CDI +0,93% | -2,10%CDI +0,79% | -3,03%CDI +0,93% | -2,60%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,94%84% CDI | -0,23%CDI +0,92% | +0,43%37% CDI | +0,62%68% CDI | +1,05%94% CDI | +1,00%93% CDI | +0,97%91% CDI | +0,31%27% CDI | -0,07%CDI +0,97% | -1,01%CDI +1,00% | +5,50%600% CDI | +2,39%267% CDI | +12,41%95% CDI |
| 2022 | -0,04%CDI +0,73% | +0,60%80% CDI | +0,64%69% CDI | +0,20%24% CDI | +0,57%55% CDI | +0,68%67% CDI | +0,92%89% CDI | +0,61%52% CDI | -3,00%CDI +1,07% | -1,48%CDI +1,02% | +0,53%52% CDI | -1,62%CDI +1,12% | -1,47%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,53%CDI +0,15% | -1,32%CDI +0,13% | +2,65%1320% CDI | +0,93%445% CDI | +1,85%685% CDI | -0,22%CDI +0,31% | +0,33%93% CDI | +1,69%395% CDI | -0,46%CDI +0,44% | -3,03%CDI +0,49% | +1,34%229% CDI | +1,30%169% CDI | +3,43%77% CDI |
| 2020 | +0,43%114% CDI | -2,88%CDI +0,29% | -5,61%CDI +0,34% | +1,65%580% CDI | +1,50%638% CDI | +2,54%1197% CDI | +2,37%1220% CDI | -1,19%CDI +0,16% | -1,90%CDI +0,16% | +0,04%25% CDI | +5,00%3344% CDI | +3,42%2081% CDI | +5,01%182% CDI |
| 2019 | +3,64%670% CDI | -0,39%CDI +0,49% | +0,33%70% CDI | +0,59%114% CDI | +1,65%304% CDI | +2,48%528% CDI | +1,00%175% CDI | -0,12%CDI +0,50% | +1,98%426% CDI | +1,60%333% CDI | +0,07%17% CDI | +2,16%578% CDI | +15,95%268% CDI |
| 2018 | +2,75%472% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%96% CDI | +0,35%68% CDI | +0,35%68% CDI | +0,49%94% CDI | +0,14%27% CDI | +0,40%70% CDI | +0,32%68% CDI | +0,40%74% CDI | +0,37%75% CDI | +0,29%59% CDI | +7,01%109% CDI |
| 2017 | -0,35%CDI +1,08% | -0,47%CDI +0,86% | +0,63%60% CDI | +0,64%82% CDI | +0,10%10% CDI | +0,81%100% CDI | +1,74%218% CDI | +2,11%263% CDI | +1,68%264% CDI | +0,39%61% CDI | -0,11%CDI +0,57% | +1,54%287% CDI | +9,02%91% CDI |
| 2016 | +2,93%278% CDI | +1,77%177% CDI | +4,01%346% CDI | +2,60%247% CDI | -1,84%CDI +1,11% | +2,43%209% CDI | +4,02%363% CDI | +2,03%167% CDI | +1,58%143% CDI | +2,35%224% CDI | +1,40%135% CDI | +2,88%257% CDI | +29,38%210% CDI |
| 2015 | +1,11%119% CDI | +0,31%38% CDI | +0,82%79% CDI | +0,68%72% CDI | +0,82%84% CDI | +0,91%86% CDI | +0,99%84% CDI | -2,40%CDI +1,11% | -0,37%CDI +1,11% | +0,62%56% CDI | +0,50%47% CDI | +0,92%79% CDI | +4,98%38% CDI |
| 2014 | +0,68%81% CDI | -2,32%CDI +0,78% | +1,45%191% CDI | +1,14%139% CDI | +0,91%106% CDI | +1,36%166% CDI | +1,34%142% CDI | +1,74%202% CDI | +0,62%69% CDI | +0,72%76% CDI | +0,58%69% CDI | +0,66%69% CDI | +9,16%85% CDI |
| 2013 | -0,35%CDI +0,59% | -1,37%CDI +0,48% | -0,47%CDI +0,54% | -0,14%CDI +0,60% | -0,90%CDI +0,58% | +1,63%275% CDI | +3,88%547% CDI | +0,48%70% CDI | +0,63%91% CDI | +0,61%76% CDI | +0,51%71% CDI | +0,66%85% CDI | +5,20%64% CDI |
| 2012 | +2,99%338% CDI | +1,53%207% CDI | +0,60%75% CDI | +0,73%104% CDI | -1,29%CDI +0,73% | +0,73%115% CDI | +0,81%121% CDI | +0,64%93% CDI | +1,22%228% CDI | -0,23%CDI +0,61% | +0,50%91% CDI | +2,03%380% CDI | +10,71%128% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,25%CDI +0,90% | -1,25%*CDI +0,90% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2025. Há carência de 759 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
R$ 167,9 mi, com 331 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.