Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.215.008/0001-70 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 8,6 bi e 553 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,760248
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,6 bi
- Cotistas
- 553
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,19% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,99% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,73% | +82,43% | 102% |
| Desde 31/12/2015 | +174,75% | +173,71% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,20
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 149 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 1,07 bi | 12,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 701,4 mi | 8,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 502,5 mi | 6,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 456,2 mi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 345,1 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 319,6 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 262,6 mi | 3,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 199,2 mi | 2,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 188,9 mi | 2,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 186,5 mi | 2,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 182,9 mi | 2,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 178,0 mi | 2,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 177,3 mi | 2,1% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 154,9 mi | 1,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130,5 mi | 1,5% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 114,8 mi | 1,4% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 113,6 mi | 1,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 111,2 mi | 1,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 106,8 mi | 1,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 105,9 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 101,6 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 87,3 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 84,9 mi | 1,0% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,6 mi | 0,9% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,0 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,3 mi | 0,8% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,6 mi | 0,8% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,4 mi | 0,8% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,8 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,5 mi | 0,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,4 mi | 0,7% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,2 mi | 0,6% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 49,2 mi | 0,6% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,1 mi | 0,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,6 mi | 0,6% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 46,6 mi | 0,6% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 44,5 mi | 0,5% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,6 mi | 0,5% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,3 mi | 0,5% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,4 mi | 0,5% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 40,2 mi | 0,5% |
| TFLEC0 · DEB | Debêntures | R$ 39,5 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,3 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,1 mi | 0,4% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028 | Outras aplicações | R$ 34,2 mi | 0,4% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 33,8 mi | 0,4% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 33,6 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,8 mi | 0,4% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Outras aplicações | R$ 32,3 mi | 0,4% |
| EBENB1 · DEB | Debêntures | R$ 30,6 mi | 0,4% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,1 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,8 mi | 0,4% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Outras aplicações | R$ 29,7 mi | 0,4% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 29,5 mi | 0,4% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,5 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,3 mi | 0,3% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 28,1 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,5 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | 0,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,2 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,1 mi | 0,3% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,0 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0,3% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Outras aplicações | R$ 23,4 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | 0,3% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,9 mi | 0,3% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,8 mi | 0,3% |
| UNIP19 · DEB | Debêntures | R$ 20,8 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,5 mi | 0,2% |
| YDUQA2 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,2 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,5 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,7 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | 0,2% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,9 mi | 0,2% |
| MULPB1 · DEB | Debêntures | R$ 15,7 mi | 0,2% |
| BANCO HSBC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,7 mi | 0,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,2% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 14,1 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 13,5 mi | 0,2% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,2% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| CIELA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| TAEEC1 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 955.097 | <0,1% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 737.539 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 629.704 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 474.626 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 322.905 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 179.316 | <0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 143.873 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 82.935 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2015.
- Patrimônio
- R$ 9,5 mi → R$ 8,6 bi
- Cotistas
- 4 → 553
Cadastro
- CNPJ
- 23.215.008/0001-70
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/08/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 252441
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,00%100% CDI | +1,13%93% CDI | +1,11%102% CDI | +1,11%104% CDI | +1,11%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,13%104% CDI | +1,06%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,08%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,05%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,27%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,26%98% CDI | +1,07%102% CDI | +1,20%98% CDI | +14,44%101% CDI |
| 2024 | +1,01%104% CDI | +0,82%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,83%93% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%101% CDI | +0,96%106% CDI | +0,86%100% CDI | +0,85%102% CDI | +0,92%99% CDI | +0,81%102% CDI | +0,83%89% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,79%86% CDI | +1,16%99% CDI | +0,88%96% CDI | +1,24%110% CDI | +1,16%108% CDI | +1,15%107% CDI | +1,22%107% CDI | +1,02%105% CDI | +0,99%99% CDI | +0,99%108% CDI | +0,93%104% CDI | +13,39%103% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,87%116% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%94% CDI | +1,09%106% CDI | +1,04%102% CDI | +1,03%99% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,02%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%101% CDI | +12,76%103% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%113% CDI | +0,07%49% CDI | +0,13%63% CDI | +0,18%87% CDI | +0,27%102% CDI | +0,31%101% CDI | +0,45%126% CDI | +0,48%112% CDI | +0,51%116% CDI | +0,46%95% CDI | +0,64%109% CDI | +0,75%98% CDI | +4,52%102% CDI |
| 2020 | +0,40%106% CDI | +0,32%110% CDI | +0,16%47% CDI | -0,09%CDI +0,28% | +0,44%186% CDI | +0,28%134% CDI | +0,31%160% CDI | +0,15%91% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,12%78% CDI | +0,17%111% CDI | +0,40%246% CDI | +2,67%97% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,51%99% CDI | +0,56%104% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%98% CDI | +0,50%100% CDI | +0,48%102% CDI | +0,51%106% CDI | +0,26%67% CDI | +0,37%100% CDI | +5,87%99% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%96% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,56%98% CDI | +0,47%101% CDI | +0,52%97% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,25%97% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,91%106% CDI | +1,06%101% CDI | +0,78%100% CDI | +0,91%98% CDI | +0,83%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,53%99% CDI | +9,96%100% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,97%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,07%102% CDI | +1,10%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,13%101% CDI | +13,87%99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (39,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (38,0%), Operações Compromissadas (12,7%).
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?
R$ 8,6 bi, com 553 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.