Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.215.008/0001-70 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.

Q: Quem pode investir no CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (39,2%), Títulos Públicos (37,9%), Operações Compromissadas (12,9%).

Q: Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

R$ 8,6 bi, com 553 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 8,6 bi e 553 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 2,760248; em 11/11/2026
12 meses: +14,19%; 100% do CDI
Patrimônio: R$ 8,6 bi
Cotistas: 553

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,02%	+1,02%	100%
6 meses	+6,88%	+6,88%	100%
12 meses	+14,19%	+14,21%	100%
24 meses	+29,99%	+29,99%	100%
5 anos	+83,73%	+82,43%	102%
Desde 31/12/2015	+174,75%	+173,71%	101%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,10%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -0,20
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +1,27% · jul/25
Pior mês: +0,83% · dez/24

Carteira · ago/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%
Títulos Públicos37,9%
Operações Compromissadas12,9%
Debêntures8,2%
Outras aplicações1,3%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente0,5%
Outros0,0%

Ver os 163 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Operações Compromissadas	R$ 1,13 bi	12,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Títulos Públicos	R$ 712,0 mi	8,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 492,0 mi	5,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Títulos Públicos	R$ 462,3 mi	5,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 337,9 mi	3,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 312,8 mi	3,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 257,0 mi	2,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 208,2 mi	2,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Títulos Públicos	R$ 199,3 mi	2,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Títulos Públicos	R$ 186,6 mi	2,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 184,8 mi	2,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 178,9 mi	2,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 174,1 mi	2,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 172,7 mi	2,0%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 151,5 mi	1,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 127,8 mi	1,5%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 112,3 mi	1,3%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 111,2 mi	1,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Títulos Públicos	R$ 110,7 mi	1,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 104,5 mi	1,2%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 103,6 mi	1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 99,6 mi	1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 85,4 mi	1,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 83,2 mi	0,9%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,9 mi	0,9%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,3 mi	0,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,8 mi	0,8%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,9 mi	0,7%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64,2 mi	0,7%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,0 mi	0,7%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,5 mi	0,7%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,2 mi	0,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,2 mi	0,6%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,1 mi	0,6%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 48,3 mi	0,5%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,0 mi	0,5%
CIEL18 · DEB	Debêntures	R$ 45,6 mi	0,5%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 43,9 mi	0,5%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,6 mi	0,5%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 42,2 mi	0,5%
TFLEC0 · DEB	Debêntures	R$ 41,7 mi	0,5%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,3 mi	0,5%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,5 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,5 mi	0,4%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 35,3 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,1 mi	0,4%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 34,3 mi	0,4%
CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	Outras aplicações	R$ 33,3 mi	0,4%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,6 mi	0,4%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,0 mi	0,4%
CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	Outras aplicações	R$ 31,5 mi	0,4%
CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	Outras aplicações	R$ 31,0 mi	0,4%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 30,2 mi	0,3%
EBENB1 · DEB	Debêntures	R$ 29,9 mi	0,3%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,5 mi	0,3%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,1 mi	0,3%
RDORG6 · DEB	Debêntures	R$ 28,9 mi	0,3%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,8 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,7 mi	0,3%
VBBR15 · DEB	Debêntures	R$ 26,8 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,9 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,7 mi	0,3%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,7 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,6 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,5 mi	0,3%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,5 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,2 mi	0,3%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,0 mi	0,3%
CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033	Outras aplicações	R$ 23,1 mi	0,3%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,5 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,5 mi	0,3%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,4 mi	0,3%
UNIP19 · DEB	Debêntures	R$ 22,0 mi	0,2%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,3 mi	0,2%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 20,2 mi	0,2%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,1 mi	0,2%
YDUQA2 · DEB	Debêntures	R$ 19,2 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,8 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,3 mi	0,2%
MOTVA8 · DEB	Debêntures	R$ 17,2 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,1 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,1 mi	0,2%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,9 mi	0,2%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 15,8 mi	0,2%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 15,7 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,5 mi	0,2%
MULPB1 · DEB	Debêntures	R$ 15,4 mi	0,2%
BANCO HSBC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,3 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,2%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,2%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,2%
TBSP22 · DEB	Debêntures	R$ 14,9 mi	0,2%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 14,6 mi	0,2%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,6 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,4 mi	0,2%
VEBMA7 · DEB	Debêntures	R$ 14,2 mi	0,2%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 13,8 mi	0,2%
USIMA0 · DEB	Debêntures	R$ 13,8 mi	0,2%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,7 mi	0,2%
CSNAA2 · DEB	Debêntures	R$ 13,3 mi	0,2%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 11,9 mi	0,1%
ENMTC3 · DEB	Debêntures	R$ 11,7 mi	0,1%
SBIOA4 · DEB	Debêntures	R$ 11,6 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,1%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,1%
SBSPD2 · DEB	Debêntures	R$ 9,5 mi	0,1%
NATUA3 · DEB	Debêntures	R$ 9,4 mi	0,1%
GGBRA8 · DEB	Debêntures	R$ 9,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,1%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,1%
CHTH11 · DEB	Debêntures	R$ 7,4 mi	0,1%
CIEL17 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,1%
BSA319 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,1%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 6,8 mi	0,1%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 6,8 mi	0,1%
ASAIA3 · DEB	Debêntures	R$ 6,6 mi	0,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 6,3 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,1%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 5,5 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
CPGT17 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	<0,1%
VAMO13 · DEB	Debêntures	R$ 3,9 mi	<0,1%
ECOV17 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
RADL15 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	<0,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	<0,1%
TAEEC1 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	<0,1%
FLRYA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	<0,1%
FLRYB0 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	<0,1%
CPLD27 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	<0,1%
MOVI17 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 1,0 mi	<0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 938.504	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 758.093	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 560.946	<0,1%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 533.011	<0,1%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 169.768	<0,1%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 161.187	<0,1%
ENGIC3 · DEB	Debêntures	R$ 141.032	<0,1%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 100.879	<0,1%
DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 77.686	<0,1%
DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 39.272	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/12/2015.

Patrimônio: R$ 9,5 mi → R$ 8,6 bi
Cotistas: 4 → 553

Cadastro

CNPJ: 23.215.008/0001-70
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 18/08/2015
Adaptação à RCVM 175: 26/02/2025
Taxa de administração: 0,20% ao ano
Pagamento do resgate: D+0 (dias úteis)
Código CVM: 252441

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,20%103% CDI	+1,00%100% CDI	+1,13%93% CDI	+1,11%102% CDI	+1,11%104% CDI	+1,11%99% CDI	+1,23%101% CDI	+1,13%104% CDI	+1,06%98% CDI	+1,04%97% CDI	+0,35%*99% CDI	—	+12,08%*100% CDI
2025	+1,08%107% CDI	+1,01%102% CDI	+0,98%102% CDI	+1,05%100% CDI	+1,14%100% CDI	+1,11%101% CDI	+1,27%99% CDI	+1,17%100% CDI	+1,23%101% CDI	+1,26%98% CDI	+1,07%102% CDI	+1,20%98% CDI	+14,44%101% CDI
2024	+1,01%104% CDI	+0,82%102% CDI	+0,85%102% CDI	+0,83%93% CDI	+0,83%99% CDI	+0,79%101% CDI	+0,96%106% CDI	+0,86%100% CDI	+0,85%102% CDI	+0,92%99% CDI	+0,81%102% CDI	+0,83%89% CDI	+10,86%100% CDI
2023	+1,10%98% CDI	+0,79%86% CDI	+1,16%99% CDI	+0,88%96% CDI	+1,24%110% CDI	+1,16%108% CDI	+1,15%107% CDI	+1,22%107% CDI	+1,02%105% CDI	+0,99%99% CDI	+0,99%108% CDI	+0,93%104% CDI	+13,39%103% CDI
2022	+0,85%116% CDI	+0,87%116% CDI	+0,93%100% CDI	+0,79%94% CDI	+1,09%106% CDI	+1,04%102% CDI	+1,03%99% CDI	+1,20%103% CDI	+1,11%104% CDI	+1,02%100% CDI	+1,01%99% CDI	+1,13%101% CDI	+12,76%103% CDI

Anos anteriores (2016–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,17%113% CDI	+0,07%49% CDI	+0,13%63% CDI	+0,18%87% CDI	+0,27%102% CDI	+0,31%101% CDI	+0,45%126% CDI	+0,48%112% CDI	+0,51%116% CDI	+0,46%95% CDI	+0,64%109% CDI	+0,75%98% CDI	+4,52%102% CDI
2020	+0,40%106% CDI	+0,32%110% CDI	+0,16%47% CDI	-0,09%CDI +0,28%	+0,44%186% CDI	+0,28%134% CDI	+0,31%160% CDI	+0,15%91% CDI	-0,03%CDI +0,16%	+0,12%78% CDI	+0,17%111% CDI	+0,40%246% CDI	+2,67%97% CDI
2019	+0,54%100% CDI	+0,49%99% CDI	+0,47%101% CDI	+0,51%99% CDI	+0,56%104% CDI	+0,46%99% CDI	+0,56%98% CDI	+0,50%100% CDI	+0,48%102% CDI	+0,51%106% CDI	+0,26%67% CDI	+0,37%100% CDI	+5,87%99% CDI
2018	+0,57%98% CDI	+0,45%96% CDI	+0,51%96% CDI	+0,50%97% CDI	+0,50%97% CDI	+0,50%97% CDI	+0,52%96% CDI	+0,56%98% CDI	+0,47%101% CDI	+0,52%97% CDI	+0,48%98% CDI	+0,48%98% CDI	+6,25%97% CDI
2017	+1,05%97% CDI	+0,91%106% CDI	+1,06%101% CDI	+0,78%100% CDI	+0,91%98% CDI	+0,83%103% CDI	+0,82%103% CDI	+0,79%99% CDI	+0,64%100% CDI	+0,64%100% CDI	+0,57%100% CDI	+0,53%99% CDI	+9,96%100% CDI
2016	+1,01%96% CDI	+0,97%97% CDI	+1,12%97% CDI	+1,07%102% CDI	+1,10%99% CDI	+1,16%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,20%99% CDI	+1,10%99% CDI	+1,04%100% CDI	+1,05%101% CDI	+1,13%101% CDI	+13,87%99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF

Quem é o gestor do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.

Quem pode investir no CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (39,2%), Títulos Públicos (37,9%), Operações Compromissadas (12,9%).

Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL MATRIZ FI FINANCEIRO RF?

R$ 8,6 bi, com 553 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.