Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.834.072/0001-34 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 167,1 mi e 18.892 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 31,846958
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,55%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 167,1 mi
- Cotistas
- 18.892
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,87% | +1,02% | 85% |
| 6 meses | +6,04% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +12,55% | +14,21% | 88% |
| 24 meses | +26,24% | +29,99% | 87% |
| 5 anos | +69,94% | +82,43% | 85% |
| Desde 30/04/2004 | +611,52% | +930,58% | 66% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -39,17
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,15% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 167,9 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 70.631 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.237 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 581,1 mi → R$ 167,1 mi
- Cotistas
- 53.446 → 18.892
Cadastro
- CNPJ
- 00.834.072/0001-34
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,05%90% CDI | +0,89%90% CDI | +1,11%91% CDI | +0,97%89% CDI | +0,97%90% CDI | +0,99%89% CDI | +1,08%89% CDI | +0,98%90% CDI | +0,94%87% CDI | +0,91%85% CDI | +0,32%*89% CDI | — | +10,68%*88% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +0,87%88% CDI | +0,84%88% CDI | +0,92%87% CDI | +1,02%90% CDI | +0,98%90% CDI | +1,15%90% CDI | +1,04%89% CDI | +1,09%90% CDI | +1,15%90% CDI | +0,94%89% CDI | +1,09%90% CDI | +12,71%89% CDI |
| 2024 | +0,84%87% CDI | +0,69%87% CDI | +0,72%87% CDI | +0,76%86% CDI | +0,71%85% CDI | +0,68%86% CDI | +0,78%86% CDI | +0,76%87% CDI | +0,72%86% CDI | +0,80%87% CDI | +0,70%88% CDI | +0,75%81% CDI | +9,28%85% CDI |
| 2023 | +1,00%89% CDI | +0,83%91% CDI | +1,02%87% CDI | +0,79%86% CDI | +1,03%91% CDI | +0,97%90% CDI | +0,94%87% CDI | +1,02%90% CDI | +0,87%89% CDI | +0,85%85% CDI | +0,79%86% CDI | +0,79%88% CDI | +11,44%88% CDI |
| 2022 | +0,68%92% CDI | +0,75%100% CDI | +0,77%83% CDI | +0,66%79% CDI | +0,93%90% CDI | +0,91%90% CDI | +0,91%88% CDI | +1,03%88% CDI | +0,96%89% CDI | +0,92%90% CDI | +0,89%87% CDI | +0,98%87% CDI | +10,90%88% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%61% CDI | -0,02%CDI +0,13% | +0,03%17% CDI | +0,02%8% CDI | +0,18%66% CDI | +0,20%65% CDI | +0,27%75% CDI | +0,30%70% CDI | +0,33%74% CDI | +0,40%83% CDI | +0,48%81% CDI | +0,64%83% CDI | +2,96%67% CDI |
| 2020 | +0,24%64% CDI | +0,17%59% CDI | +0,20%60% CDI | +0,16%55% CDI | +0,12%50% CDI | +0,09%41% CDI | +0,06%28% CDI | +0,03%21% CDI | -0,17%CDI +0,16% | +0,01%9% CDI | -0,01%CDI +0,15% | +0,14%84% CDI | +1,05%38% CDI |
| 2019 | +0,41%75% CDI | +0,37%75% CDI | +0,35%75% CDI | +0,39%75% CDI | +0,41%75% CDI | +0,35%75% CDI | +0,43%75% CDI | +0,37%74% CDI | +0,34%73% CDI | +0,34%71% CDI | +0,26%68% CDI | +0,25%66% CDI | +4,36%73% CDI |
| 2018 | +0,45%77% CDI | +0,36%77% CDI | +0,41%76% CDI | +0,39%75% CDI | +0,38%74% CDI | +0,39%76% CDI | +0,41%76% CDI | +0,43%76% CDI | +0,35%76% CDI | +0,41%76% CDI | +0,37%75% CDI | +0,37%75% CDI | +4,83%75% CDI |
| 2017 | +0,95%88% CDI | +0,76%88% CDI | +0,91%87% CDI | +0,68%87% CDI | +0,80%87% CDI | +0,72%89% CDI | +0,68%86% CDI | +0,66%83% CDI | +0,53%82% CDI | +0,53%82% CDI | +0,45%79% CDI | +0,42%78% CDI | +8,40%85% CDI |
| 2016 | +0,93%88% CDI | +0,87%87% CDI | +1,00%86% CDI | +0,93%88% CDI | +0,98%88% CDI | +1,02%88% CDI | +0,98%89% CDI | +1,07%88% CDI | +0,97%88% CDI | +0,92%88% CDI | +0,92%88% CDI | +0,98%87% CDI | +12,21%87% CDI |
| 2015 | +0,80%86% CDI | +0,71%87% CDI | +0,90%87% CDI | +0,82%87% CDI | +0,86%87% CDI | +0,93%87% CDI | +1,03%88% CDI | +0,98%88% CDI | +0,98%88% CDI | +0,98%88% CDI | +0,93%89% CDI | +1,03%89% CDI | +11,53%87% CDI |
| 2014 | +0,71%84% CDI | +0,66%85% CDI | +0,64%85% CDI | +0,70%85% CDI | +0,74%86% CDI | +0,68%83% CDI | +0,80%85% CDI | +0,73%85% CDI | +0,77%85% CDI | +0,80%85% CDI | +0,72%86% CDI | +0,82%86% CDI | +9,11%84% CDI |
| 2013 | +0,47%80% CDI | +0,39%80% CDI | +0,45%83% CDI | +0,49%82% CDI | +0,48%81% CDI | +0,48%82% CDI | +0,58%81% CDI | +0,53%76% CDI | +0,58%83% CDI | +0,66%82% CDI | +0,59%82% CDI | +0,65%84% CDI | +6,53%81% CDI |
| 2012 | +0,72%81% CDI | +0,60%81% CDI | +0,73%90% CDI | +0,58%84% CDI | +0,61%83% CDI | +0,50%78% CDI | +0,49%72% CDI | +0,53%77% CDI | +0,41%77% CDI | +0,47%78% CDI | +0,42%77% CDI | +0,42%79% CDI | +6,67%79% CDI |
| 2011 | +0,68%79% CDI | +0,68%80% CDI | +0,74%81% CDI | +0,68%81% CDI | +0,80%81% CDI | +0,78%82% CDI | +0,79%82% CDI | +0,88%82% CDI | +0,77%82% CDI | +0,72%82% CDI | +0,70%81% CDI | +0,73%81% CDI | +9,33%80% CDI |
| 2010 | +0,49%75% CDI | +0,44%75% CDI | +0,57%75% CDI | +0,50%76% CDI | +0,58%78% CDI | +0,62%79% CDI | +0,68%79% CDI | +0,71%80% CDI | +0,68%80% CDI | +0,64%79% CDI | +0,64%80% CDI | +0,74%79% CDI | +7,55%77% CDI |
| 2009 | +0,89%85% CDI | +0,70%83% CDI | +0,79%82% CDI | +0,68%81% CDI | +0,60%79% CDI | +0,59%79% CDI | +0,60%76% CDI | +0,52%75% CDI | +0,52%75% CDI | +0,52%75% CDI | +0,49%75% CDI | +0,54%75% CDI | +7,71%78% CDI |
| 2008 | +0,76%83% CDI | +0,65%82% CDI | +0,68%82% CDI | +0,73%81% CDI | +0,71%81% CDI | +0,78%82% CDI | +0,87%82% CDI | +0,84%83% CDI | +0,88%80% CDI | +0,96%82% CDI | +0,84%85% CDI | +0,94%85% CDI | +10,09%81% CDI |
| 2007 | +0,90%83% CDI | +0,72%83% CDI | +0,87%83% CDI | +0,78%83% CDI | +0,85%83% CDI | +0,74%82% CDI | +0,79%82% CDI | +0,80%81% CDI | +0,65%81% CDI | +0,75%82% CDI | +0,68%81% CDI | +0,68%81% CDI | +9,61%81% CDI |
| 2006 | +1,29%90% CDI | +1,02%89% CDI | +1,24%87% CDI | +0,93%87% CDI | +1,10%86% CDI | +1,01%86% CDI | +1,00%85% CDI | +1,06%85% CDI | +0,89%84% CDI | +0,92%84% CDI | +0,85%84% CDI | +0,82%83% CDI | +12,83%85% CDI |
| 2005 | +1,28%93% CDI | +1,12%92% CDI | +1,39%91% CDI | +1,27%90% CDI | +1,34%90% CDI | +1,43%90% CDI | +1,34%89% CDI | +1,46%88% CDI | +1,37%92% CDI | +1,26%90% CDI | +1,28%93% CDI | +1,33%91% CDI | +17,09%90% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,06%86% CDI | +1,06%87% CDI | +1,11%87% CDI | +1,11%87% CDI | +1,08%87% CDI | +1,05%87% CDI | +1,09%87% CDI | +1,37%93% CDI | +9,28%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
R$ 167,1 mi, com 18.892 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.