Fundo de ações · CNPJ 17.503.172/0001-80 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +15,02%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 278,0 mi e 3.068 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 11,009633
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +15,02%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 278,0 mi
- Cotistas
- 3.068
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,38% | +1,02% | +3,36 p.p. |
| 6 meses | +13,72% | +6,88% | +6,84 p.p. |
| 12 meses | +15,02% | +14,21% | +0,81 p.p. |
| 24 meses | +28,75% | +29,99% | -1,24 p.p. |
| 5 anos | +75,92% | +82,43% | -6,51 p.p. |
| Desde 28/06/2013 | +1.000,99% | +258,84% | +742,14 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,05%
- Maior queda
- -24,15%
- Sharpe (12 meses)
- 0,05
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +8,84% · mai/26
- Pior mês
- -9,66% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RES… | Cotas de Fundos | R$ 278,2 mi | 99,2% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 439.691 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 397.369 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2013.
- Patrimônio
- R$ 325.124,86 → R$ 278,0 mi
- Cotistas
- 11 → 3.068
Cadastro
- CNPJ
- 17.503.172/0001-80
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 28/12/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,26%CDI +1,16% | -5,21%CDI +1,00% | -3,76%CDI +1,21% | +7,82%CDI +1,09% | +8,84%CDI +1,07% | -0,67%CDI +1,12% | -2,13%CDI +1,22% | +5,50%CDI +1,09% | +1,75%CDI +1,08% | +0,79%CDI +1,07% | +2,07%*CDI +0,36% | — | +11,19%*CDI +12,09% |
| 2025 | -4,32%CDI +1,01% | -2,75%CDI +0,99% | -9,66%CDI +0,96% | +0,38%CDI +1,06% | +7,34%CDI +1,14% | +1,41%CDI +1,10% | +5,94%CDI +1,28% | -0,67%CDI +1,16% | +3,84%CDI +1,22% | +5,60%CDI +1,28% | -2,34%CDI +1,05% | +3,04%CDI +1,22% | +6,63%CDI +14,32% |
| 2024 | +4,47%CDI +0,97% | +6,18%CDI +0,80% | +3,40%CDI +0,83% | +0,73%CDI +0,89% | +6,68%CDI +0,83% | +12,60%CDI +0,79% | +0,44%CDI +0,91% | +0,51%CDI +0,87% | -0,39%CDI +0,84% | +5,82%CDI +0,93% | +8,16%CDI +0,79% | +4,32%CDI +0,93% | +66,60%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,22%CDI +1,12% | +0,69%CDI +0,92% | +3,10%CDI +1,17% | -0,71%CDI +0,92% | +5,70%CDI +1,12% | +0,40%CDI +1,07% | +2,04%CDI +1,07% | +2,82%CDI +1,14% | -3,61%CDI +0,97% | -1,46%CDI +1,00% | +6,32%CDI +0,92% | +2,51%CDI +0,89% | +23,86%CDI +13,04% |
| 2022 | -9,75%CDI +0,73% | -7,13%CDI +0,76% | -4,16%CDI +0,93% | -6,84%CDI +0,83% | -4,47%CDI +1,03% | +0,76%CDI +1,02% | +7,77%CDI +1,03% | -3,96%CDI +1,17% | -7,74%CDI +1,07% | +1,63%CDI +1,02% | +6,81%CDI +1,02% | -4,83%CDI +1,12% | -28,94%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,69%CDI +0,15% | +3,47%CDI +0,13% | +3,33%CDI +0,20% | +0,55%CDI +0,21% | -3,84%CDI +0,27% | -1,25%CDI +0,31% | +5,32%CDI +0,36% | +2,35%CDI +0,43% | -0,31%CDI +0,44% | +10,80%CDI +0,49% | -0,95%CDI +0,59% | +1,62%CDI +0,77% | +29,31%CDI +4,42% |
| 2020 | +6,40%CDI +0,38% | -5,71%CDI +0,29% | +6,25%CDI +0,34% | +15,80%CDI +0,28% | +2,70%CDI +0,24% | +4,28%CDI +0,21% | +1,79%CDI +0,19% | +15,00%CDI +0,16% | -2,05%CDI +0,16% | -1,82%CDI +0,16% | +2,35%CDI +0,15% | +0,62%CDI +0,16% | +53,25%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,59%CDI +0,54% | +5,70%CDI +0,49% | +6,02%CDI +0,47% | +5,41%CDI +0,52% | -6,73%CDI +0,54% | +3,78%CDI +0,47% | +1,22%CDI +0,57% | +5,91%CDI +0,50% | +2,58%CDI +0,46% | -1,44%CDI +0,48% | +8,80%CDI +0,38% | -1,82%CDI +0,37% | +33,17%CDI +5,96% |
| 2018 | +1,47%CDI +0,58% | -1,47%CDI +0,46% | -2,79%CDI +0,53% | +6,67%CDI +0,52% | +9,01%CDI +0,52% | +3,98%CDI +0,52% | +0,23%CDI +0,54% | +12,75%CDI +0,57% | -0,65%CDI +0,47% | -14,07%CDI +0,54% | +4,69%CDI +0,49% | -7,83%CDI +0,49% | +9,40%CDI +6,42% |
| 2017 | -2,78%CDI +1,08% | +3,39%CDI +0,86% | +0,58%CDI +1,05% | +2,73%CDI +0,79% | +2,84%CDI +0,93% | +3,24%CDI +0,81% | -4,32%CDI +0,80% | +1,16%CDI +0,80% | +1,51%CDI +0,64% | +6,03%CDI +0,64% | +1,81%CDI +0,57% | +4,09%CDI +0,54% | +21,71%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,32%CDI +1,05% | -0,62%CDI +1,00% | -3,91%CDI +1,16% | -4,85%CDI +1,05% | +6,87%CDI +1,11% | -11,74%CDI +1,16% | +4,99%CDI +1,11% | -0,36%CDI +1,21% | +0,73%CDI +1,11% | -3,21%CDI +1,05% | +8,72%CDI +1,04% | -1,60%CDI +1,12% | -11,47%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,69%CDI +0,93% | +11,59%CDI +0,82% | +8,24%CDI +1,04% | -4,58%CDI +0,95% | +7,33%CDI +0,98% | -4,24%CDI +1,07% | +11,46%CDI +1,18% | -0,71%CDI +1,11% | +6,64%CDI +1,11% | +6,36%CDI +1,11% | +1,44%CDI +1,06% | +0,54%CDI +1,16% | +47,54%CDI +13,24% |
| 2014 | -1,50%CDI +0,84% | -0,93%CDI +0,78% | -2,24%CDI +0,76% | -0,42%CDI +0,82% | +1,56%CDI +0,86% | +0,24%CDI +0,82% | +1,74%CDI +0,94% | +1,62%CDI +0,86% | +7,02%CDI +0,90% | +2,06%CDI +0,94% | +7,05%CDI +0,84% | +2,71%CDI +0,96% | +20,06%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | +1,90%CDI +0,71% | +0,62%CDI +0,70% | -4,04%CDI +0,70% | +5,78%CDI +0,80% | +8,40%CDI +0,71% | +1,86%CDI +0,78% | +14,91%*CDI +4,48% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +15,02%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 278,0 mi, com 3.068 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.