Fundo de ações · CNPJ 30.068.169/0001-44 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -8,62%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 587,7 mi e 150 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,842166
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -8,62%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 587,7 mi
- Cotistas
- 150
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -28,47% | +1,02% | -29,49 p.p. |
| 6 meses | -11,78% | +6,88% | -18,66 p.p. |
| 12 meses | -8,62% | +14,21% | -22,83 p.p. |
| 24 meses | +9,49% | +29,99% | -20,50 p.p. |
| 5 anos | +51,08% | +82,43% | -31,35 p.p. |
| Desde 31/07/2019 | +84,22% | +97,99% | -13,77 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,79%
- Maior queda
- -34,43%
- Sharpe (12 meses)
- -0,61
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +14,74% · jan/26
- Pior mês
- -17,39% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES… | Cotas de Fundos | R$ 738,8 mi | 98,6% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 7,8 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 858.199 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 42,3 mi → R$ 587,7 mi
- Cotistas
- 0 → 150
Cadastro
- CNPJ
- 30.068.169/0001-44
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 07/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 11/03/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,74%CDI +1,16% | -1,69%CDI +1,00% | -6,77%CDI +1,21% | -0,71%CDI +1,09% | -7,28%CDI +1,07% | -3,06%CDI +1,12% | +0,39%CDI +1,22% | -0,13%CDI +1,09% | +8,32%CDI +1,08% | -17,39%CDI +1,07% | +5,52%*CDI +0,36% | — | -11,15%*CDI +12,09% |
| 2025 | +4,06%CDI +1,01% | -3,64%CDI +0,99% | +1,55%CDI +0,96% | +7,64%CDI +1,06% | +6,83%CDI +1,14% | +2,23%CDI +1,10% | -5,69%CDI +1,28% | +5,84%CDI +1,16% | +4,38%CDI +1,22% | +2,02%CDI +1,28% | +7,78%CDI +1,05% | -0,64%CDI +1,22% | +36,27%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,73%CDI +0,97% | +2,29%CDI +0,80% | +1,36%CDI +0,83% | -5,35%CDI +0,89% | -2,32%CDI +0,83% | -0,11%CDI +0,79% | +0,70%CDI +0,91% | +9,54%CDI +0,87% | -3,05%CDI +0,84% | +1,08%CDI +0,93% | -1,27%CDI +0,79% | -7,69%CDI +0,93% | -8,24%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,30%CDI +1,12% | -5,85%CDI +0,92% | -2,53%CDI +1,17% | +2,89%CDI +0,92% | +6,20%CDI +1,12% | +9,77%CDI +1,07% | +1,90%CDI +1,07% | -3,40%CDI +1,14% | -0,12%CDI +0,97% | -5,73%CDI +1,00% | +13,79%CDI +0,92% | +6,66%CDI +0,89% | +27,90%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,40%CDI +0,73% | -0,38%CDI +0,76% | +6,67%CDI +0,93% | -3,02%CDI +0,83% | +3,07%CDI +1,03% | -10,52%CDI +1,02% | +4,16%CDI +1,03% | +6,37%CDI +1,17% | -3,22%CDI +1,07% | +5,77%CDI +1,02% | -3,88%CDI +1,02% | -2,48%CDI +1,12% | +2,47%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,56%CDI +0,15% | -0,01%CDI +0,13% | +7,41%CDI +0,20% | +9,79%CDI +0,21% | +6,38%CDI +0,27% | -0,87%CDI +0,31% | -4,66%CDI +0,36% | -2,95%CDI +0,43% | -3,75%CDI +0,44% | -6,02%CDI +0,49% | -0,52%CDI +0,59% | +5,78%CDI +0,77% | +5,61%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,24%CDI +0,38% | -6,57%CDI +0,29% | -29,90%CDI +0,34% | +9,16%CDI +0,28% | +9,69%CDI +0,24% | +8,58%CDI +0,21% | +6,18%CDI +0,19% | -4,09%CDI +0,16% | -2,47%CDI +0,16% | +0,71%CDI +0,16% | +11,85%CDI +0,15% | +6,49%CDI +0,16% | +2,72%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | -0,66%CDI +0,50% | -0,43%CDI +0,46% | +2,53%CDI +0,48% | +3,83%CDI +0,38% | +10,74%CDI +0,37% | +16,61%*CDI +2,22% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -8,62%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 13 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
R$ 587,7 mi, com 150 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.