Fundo de Multimercado · CNPJ 08.070.841/0001-87 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,73%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 875,9 mi e 2.456 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,855102
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,73%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 875,9 mi
- Cotistas
- 2.456
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,33% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,82% | +6,88% | 70% |
| 12 meses | +11,73% | +14,21% | 83% |
| 24 meses | +25,28% | +29,99% | 84% |
| 5 anos | +69,02% | +82,43% | 84% |
| Desde 28/02/2007 | +482,45% | +567,28% | 85% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,46%
- Maior queda
- -2,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,78
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,47% · abr/26
- Pior mês
- -0,90% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO… | Cotas de Fundos | R$ 685,0 mi | 75,4% |
| CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - … | Cotas de Fundos | R$ 184,0 mi | 20,2% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 38,5 mi | 4,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.599 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2007.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 875,9 mi
- Cotistas
- 131 → 2.456
Cadastro
- CNPJ
- 08.070.841/0001-87
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/01/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 28/02/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,45%125% CDI | +1,02%102% CDI | +0,63%52% CDI | +1,47%135% CDI | +0,67%62% CDI | +0,72%64% CDI | +1,44%118% CDI | +1,03%95% CDI | +1,23%113% CDI | -0,90%CDI +1,07% | +0,74%*207% CDI | — | +9,89%*82% CDI |
| 2025 | +1,20%118% CDI | +0,77%78% CDI | +0,82%85% CDI | +0,73%69% CDI | +1,44%126% CDI | +1,22%111% CDI | +1,15%91% CDI | +1,24%106% CDI | +1,28%105% CDI | +1,43%112% CDI | +1,12%107% CDI | +1,01%83% CDI | +14,26%100% CDI |
| 2024 | +0,51%53% CDI | +0,56%70% CDI | +0,69%83% CDI | -0,37%CDI +0,89% | +0,50%60% CDI | +0,00%0% CDI | +1,34%148% CDI | +1,33%153% CDI | +0,09%11% CDI | +0,45%49% CDI | +0,19%24% CDI | -0,23%CDI +0,93% | +5,16%47% CDI |
| 2023 | +1,21%107% CDI | -0,14%CDI +0,92% | +1,07%91% CDI | +0,73%79% CDI | +1,82%162% CDI | +1,81%169% CDI | +1,48%138% CDI | -0,39%CDI +1,14% | +0,50%51% CDI | -0,41%CDI +1,00% | +3,43%374% CDI | +1,82%203% CDI | +13,64%105% CDI |
| 2022 | +1,27%174% CDI | +0,84%111% CDI | +1,91%206% CDI | -0,17%CDI +0,83% | +0,92%89% CDI | -0,80%CDI +1,02% | +1,20%116% CDI | +2,21%189% CDI | +1,41%132% CDI | +1,88%184% CDI | -1,28%CDI +1,02% | +1,10%98% CDI | +10,95%88% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,09%CDI +0,15% | -0,57%CDI +0,13% | +1,37%683% CDI | +1,12%538% CDI | +1,44%531% CDI | -0,17%CDI +0,31% | -0,36%CDI +0,36% | -1,36%CDI +0,43% | -0,74%CDI +0,44% | -0,89%CDI +0,49% | +0,31%53% CDI | +1,43%186% CDI | +1,44%33% CDI |
| 2020 | +0,68%182% CDI | -1,51%CDI +0,29% | -5,31%CDI +0,34% | +2,63%923% CDI | +1,43%607% CDI | +1,25%590% CDI | +1,41%723% CDI | -0,14%CDI +0,16% | -0,91%CDI +0,16% | -0,34%CDI +0,16% | +2,84%1900% CDI | +1,70%1034% CDI | +3,52%127% CDI |
| 2019 | +3,68%677% CDI | -0,01%CDI +0,49% | +0,48%102% CDI | +1,19%230% CDI | +1,96%360% CDI | +2,32%496% CDI | +1,32%233% CDI | +0,61%121% CDI | +1,51%326% CDI | +0,87%181% CDI | +0,77%202% CDI | +2,09%558% CDI | +18,08%303% CDI |
| 2018 | +1,52%261% CDI | +0,67%143% CDI | +1,10%207% CDI | +0,72%139% CDI | -1,92%CDI +0,52% | +0,01%2% CDI | +1,59%294% CDI | +0,03%5% CDI | +0,81%173% CDI | +2,76%508% CDI | +0,81%164% CDI | +0,96%195% CDI | +9,37%146% CDI |
| 2017 | +1,22%113% CDI | +0,98%114% CDI | +0,84%80% CDI | +0,47%60% CDI | -0,65%CDI +0,93% | +0,91%112% CDI | +2,27%285% CDI | +1,76%220% CDI | +1,34%210% CDI | +0,43%67% CDI | -0,18%CDI +0,57% | +1,43%266% CDI | +11,34%114% CDI |
| 2016 | +1,54%146% CDI | +0,90%90% CDI | +1,41%121% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%99% CDI | +0,55%47% CDI | +1,16%105% CDI | +0,87%71% CDI | +1,04%94% CDI | +1,28%122% CDI | +0,69%67% CDI | +0,88%78% CDI | +13,13%94% CDI |
| 2015 | +0,77%83% CDI | +1,26%154% CDI | +1,01%97% CDI | +0,66%70% CDI | +0,99%101% CDI | +0,52%49% CDI | +1,73%147% CDI | +0,79%71% CDI | +1,04%94% CDI | +1,29%117% CDI | +0,97%92% CDI | +0,90%78% CDI | +12,61%95% CDI |
| 2014 | +0,30%36% CDI | +1,08%137% CDI | +0,23%30% CDI | +0,46%56% CDI | +1,14%132% CDI | +0,77%95% CDI | +0,91%97% CDI | +0,36%42% CDI | +1,37%152% CDI | +0,38%41% CDI | +1,37%164% CDI | +0,73%77% CDI | +9,49%88% CDI |
| 2013 | +0,00%0% CDI | -0,96%CDI +0,48% | +1,16%215% CDI | +0,40%67% CDI | +0,33%57% CDI | +0,44%74% CDI | +0,71%101% CDI | +0,08%11% CDI | +0,50%72% CDI | +0,48%60% CDI | -0,07%CDI +0,71% | +0,84%108% CDI | +3,98%49% CDI |
| 2012 | +0,96%108% CDI | +0,72%97% CDI | +0,70%87% CDI | +1,10%157% CDI | +0,44%59% CDI | +0,53%84% CDI | +0,56%83% CDI | +0,51%74% CDI | +0,49%91% CDI | +0,87%143% CDI | +0,67%123% CDI | +0,90%168% CDI | +8,78%105% CDI |
| 2011 | +0,50%58% CDI | +0,78%93% CDI | +0,68%74% CDI | +0,87%103% CDI | +0,83%84% CDI | +0,71%75% CDI | +0,65%67% CDI | +1,23%115% CDI | +0,80%85% CDI | +0,84%95% CDI | +0,79%92% CDI | +0,66%72% CDI | +9,74%84% CDI |
| 2010 | +0,44%66% CDI | +0,43%72% CDI | +0,46%61% CDI | +0,43%65% CDI | +0,50%67% CDI | +0,50%64% CDI | +0,92%107% CDI | +0,65%73% CDI | +0,55%66% CDI | +0,62%77% CDI | +0,23%28% CDI | +0,75%81% CDI | +6,68%68% CDI |
| 2009 | +0,80%77% CDI | +0,61%71% CDI | +0,75%78% CDI | +0,53%63% CDI | +0,73%95% CDI | +0,59%79% CDI | +0,67%85% CDI | +0,41%59% CDI | +0,49%71% CDI | +0,58%83% CDI | +0,69%105% CDI | +0,66%91% CDI | +7,76%79% CDI |
| 2008 | +0,51%55% CDI | +0,95%119% CDI | +0,04%5% CDI | +0,86%96% CDI | +0,72%83% CDI | +0,70%74% CDI | +0,78%73% CDI | +0,64%64% CDI | +0,49%45% CDI | +0,58%50% CDI | +0,77%77% CDI | +1,10%99% CDI | +8,44%68% CDI |
| 2007 | — | — | +1,04%99% CDI | +1,11%118% CDI | +1,21%118% CDI | +0,72%80% CDI | +0,68%70% CDI | -0,16%CDI +0,99% | +0,89%112% CDI | +0,72%78% CDI | +0,36%43% CDI | +0,54%64% CDI | +7,35%*76% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,73%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
R$ 875,9 mi, com 2.456 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.