Fundo de Multimercado · CNPJ 05.892.566/0001-99 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
BTGP ACCESS BALANCEADO Q FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,90%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (63% do CDI). Patrimônio de R$ 13,1 mi e 224 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 9,333303
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,90%
- 63% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,1 mi
- Cotistas
- 224
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,66% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,36% | +6,88% | 49% |
| 12 meses | +8,90% | +14,21% | 63% |
| 24 meses | +23,22% | +29,99% | 77% |
| 5 anos | +55,49% | +82,43% | 67% |
| Desde 31/03/2004 | +820,55% | +942,68% | 87% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,66%
- Maior queda
- -5,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,87
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,78% · abr/25
- Pior mês
- -1,67% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERC… | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 40,8% |
| PS CRÉDITO D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIME… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 26,2% |
| BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAT… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 10,3% |
| PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 9,9% |
| PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 384.124 | 2,8% |
| PSO BOLSAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 361.259 | 2,6% |
| PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 341.078 | 2,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 307.998 | 2,2% |
| PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 191.771 | 1,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 98.371 | 0,7% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 87.466 | 0,6% |
| ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | Cotas de Fundos | R$ 43 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2004.
- Patrimônio
- R$ 4,7 mi → R$ 13,1 mi
- Cotistas
- 5 → 224
Cadastro
- CNPJ
- 05.892.566/0001-99
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/02/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,96%168% CDI | +1,06%106% CDI | -1,30%CDI +1,21% | +1,90%175% CDI | +0,37%34% CDI | +0,44%39% CDI | +0,70%57% CDI | +1,19%109% CDI | +1,62%150% CDI | -1,67%CDI +1,07% | +1,00%*279% CDI | — | +7,43%*61% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +0,42%43% CDI | +0,52%54% CDI | +2,78%264% CDI | +1,64%144% CDI | +1,52%139% CDI | -0,33%CDI +1,28% | +1,90%163% CDI | +1,47%121% CDI | +1,03%81% CDI | +1,78%169% CDI | +0,60%49% CDI | +15,42%108% CDI |
| 2024 | -0,64%CDI +0,97% | +0,81%101% CDI | +0,60%72% CDI | -1,48%CDI +0,89% | +0,19%23% CDI | +0,34%43% CDI | +1,58%175% CDI | +1,66%192% CDI | +0,31%37% CDI | +0,20%22% CDI | +0,08%10% CDI | -0,26%CDI +0,93% | +3,40%31% CDI |
| 2023 | +1,64%146% CDI | -0,13%CDI +0,92% | +0,15%13% CDI | +0,99%108% CDI | +2,86%254% CDI | +2,29%213% CDI | +1,79%167% CDI | -1,09%CDI +1,14% | -0,21%CDI +0,97% | -1,19%CDI +1,00% | +3,65%399% CDI | +2,44%273% CDI | +13,88%106% CDI |
| 2022 | +0,98%134% CDI | +0,50%67% CDI | +2,77%299% CDI | -2,40%CDI +0,83% | +0,68%66% CDI | -1,98%CDI +1,02% | +1,91%184% CDI | +2,45%209% CDI | +1,21%112% CDI | +1,95%191% CDI | -1,22%CDI +1,02% | +0,03%3% CDI | +6,94%56% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,68%CDI +0,15% | -0,57%CDI +0,13% | -0,53%CDI +0,20% | +1,55%745% CDI | +1,10%405% CDI | +0,64%208% CDI | -1,77%CDI +0,36% | -0,47%CDI +0,43% | -1,32%CDI +0,44% | -2,41%CDI +0,49% | +0,03%5% CDI | +0,87%113% CDI | -3,59%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,53%140% CDI | -1,20%CDI +0,29% | -8,51%CDI +0,34% | +1,60%561% CDI | +2,38%1010% CDI | +2,42%1141% CDI | +3,32%1710% CDI | -0,25%CDI +0,16% | -1,75%CDI +0,16% | -0,43%CDI +0,16% | +4,37%2927% CDI | +3,18%1934% CDI | +5,11%185% CDI |
| 2019 | +2,55%469% CDI | +0,03%7% CDI | -0,05%CDI +0,47% | +0,80%155% CDI | +1,06%196% CDI | +1,57%335% CDI | +1,19%209% CDI | +0,52%103% CDI | +0,69%149% CDI | +1,19%249% CDI | -0,02%CDI +0,38% | +2,41%642% CDI | +12,57%211% CDI |
| 2018 | +2,18%374% CDI | +0,51%109% CDI | +0,77%144% CDI | +0,19%37% CDI | -2,12%CDI +0,52% | +0,04%8% CDI | +1,10%203% CDI | -0,19%CDI +0,57% | +0,54%114% CDI | +2,26%417% CDI | +0,51%104% CDI | +0,39%79% CDI | +6,29%98% CDI |
| 2017 | +2,06%190% CDI | +1,74%201% CDI | +1,21%115% CDI | +0,61%78% CDI | -0,51%CDI +0,93% | +0,80%99% CDI | +2,39%300% CDI | +1,43%178% CDI | +1,63%256% CDI | +0,13%20% CDI | -0,04%CDI +0,57% | +0,98%182% CDI | +13,11%132% CDI |
| 2016 | +1,29%122% CDI | +0,99%99% CDI | +1,37%118% CDI | +1,43%135% CDI | +1,13%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,75%158% CDI | +0,88%73% CDI | +1,04%94% CDI | +1,11%106% CDI | -0,29%CDI +1,04% | +1,76%157% CDI | +14,54%104% CDI |
| 2015 | +1,16%125% CDI | +1,30%159% CDI | +1,85%179% CDI | -0,10%CDI +0,95% | +1,47%150% CDI | +0,46%43% CDI | +2,39%203% CDI | +0,31%28% CDI | +0,69%62% CDI | +1,38%125% CDI | +1,23%116% CDI | +0,56%48% CDI | +13,45%102% CDI |
| 2014 | +0,15%18% CDI | +0,50%63% CDI | +0,41%54% CDI | +0,45%55% CDI | +0,67%78% CDI | +0,77%95% CDI | +0,81%87% CDI | +1,21%140% CDI | +0,09%11% CDI | +0,29%31% CDI | +1,16%139% CDI | -0,19%CDI +0,96% | +6,51%60% CDI |
| 2013 | +0,43%74% CDI | -0,41%CDI +0,48% | +0,22%41% CDI | +0,52%87% CDI | +0,14%24% CDI | -0,56%CDI +0,59% | +0,69%98% CDI | +0,48%69% CDI | +0,26%37% CDI | +0,73%90% CDI | +0,95%134% CDI | +0,82%105% CDI | +4,35%54% CDI |
| 2012 | +1,41%159% CDI | +1,44%194% CDI | +1,00%124% CDI | +1,22%175% CDI | +0,51%70% CDI | +0,77%121% CDI | +1,34%198% CDI | +0,72%105% CDI | +0,91%169% CDI | +1,34%220% CDI | +0,58%106% CDI | +1,35%253% CDI | +13,34%159% CDI |
| 2011 | +0,45%52% CDI | +0,67%80% CDI | +1,20%131% CDI | +0,54%64% CDI | +0,77%78% CDI | +0,47%49% CDI | +0,70%72% CDI | +2,28%213% CDI | +1,06%113% CDI | +1,33%151% CDI | +0,88%102% CDI | +0,46%50% CDI | +11,34%98% CDI |
| 2010 | +0,44%67% CDI | +0,69%116% CDI | +1,00%133% CDI | +0,26%39% CDI | +0,45%60% CDI | +0,67%85% CDI | +1,64%191% CDI | +0,95%108% CDI | +1,02%121% CDI | +1,17%146% CDI | +0,36%44% CDI | +1,08%117% CDI | +10,18%104% CDI |
| 2009 | +1,53%147% CDI | +0,79%92% CDI | +1,51%156% CDI | +1,51%181% CDI | +1,84%240% CDI | +0,42%56% CDI | +1,32%168% CDI | +0,75%108% CDI | +1,14%165% CDI | +0,62%90% CDI | +0,99%151% CDI | +0,96%133% CDI | +14,22%144% CDI |
| 2008 | -0,20%CDI +0,92% | +1,31%164% CDI | -0,79%CDI +0,84% | +1,13%125% CDI | +1,99%229% CDI | -0,06%CDI +0,95% | -0,06%CDI +1,06% | +0,05%5% CDI | -0,38%CDI +1,10% | -1,00%CDI +1,17% | +1,47%148% CDI | +2,15%193% CDI | +5,69%46% CDI |
| 2007 | +0,99%92% CDI | +0,78%90% CDI | +1,52%145% CDI | +1,90%202% CDI | +1,89%185% CDI | +1,02%113% CDI | +1,03%106% CDI | -1,10%CDI +0,99% | +1,37%172% CDI | +1,27%137% CDI | -0,65%CDI +0,84% | +0,79%95% CDI | +11,31%96% CDI |
| 2006 | +2,62%184% CDI | +1,84%162% CDI | +1,07%75% CDI | +1,39%129% CDI | +0,49%38% CDI | +1,70%144% CDI | +1,32%113% CDI | +1,08%87% CDI | +1,31%124% CDI | +1,66%152% CDI | +1,59%156% CDI | +1,73%176% CDI | +19,30%128% CDI |
| 2005 | +0,89%64% CDI | +1,75%144% CDI | +1,18%77% CDI | +1,53%108% CDI | +1,57%105% CDI | +1,44%91% CDI | +1,38%91% CDI | +1,54%93% CDI | +2,09%139% CDI | +1,09%78% CDI | +1,91%139% CDI | +1,88%128% CDI | +19,85%104% CDI |
| 2004 | — | — | — | +0,93%79% CDI | +1,11%91% CDI | +1,17%96% CDI | +1,25%98% CDI | +1,20%93% CDI | +1,23%99% CDI | +1,12%92% CDI | +1,27%102% CDI | +1,59%108% CDI | +11,42%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTGP ACCESS BALANCEADO Q FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BTGP ACCESS BALANCEADO Q FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTGP ACCESS BALANCEADO Q FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,90%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BTGP ACCESS BALANCEADO Q FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTGP ACCESS BALANCEADO Q FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,8%), Valores a receber (2,2%).
O BTGP ACCESS BALANCEADO Q FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BTGP ACCESS BALANCEADO Q FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 13,1 mi, com 224 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.