Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.697.128/0001-97 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 271,3 mi e 2.700 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,410468
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,40%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 271,3 mi
- Cotistas
- 2.700
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,09% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,44% | +6,88% | 21% |
| 12 meses | +6,40% | +14,20% | 45% |
| 24 meses | +21,50% | +30,00% | 72% |
| Desde 08/08/2023 | +41,05% | +48,84% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,38%
- Maior queda
- -2,34%
- Sharpe (12 meses)
- -2,64
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,44% · jan/26
- Pior mês
- -0,33% · set/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 84,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 32 maiores de 47 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 345,3 mi | 67,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 24,3 mi | 4,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 23,5 mi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 13,1 mi | 2,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Valores a pagar | R$ 8,1 mi | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6,9 mi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 5,5 mi | 1,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGLDBS017 / 15/09/2035 / 04626426000106 | Valores a pagar | R$ 5,1 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 4,8 mi | 0,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPFORDBS074 / 15/02/2034 / 08926302000105 | Valores a pagar | R$ 4,7 mi | 0,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Valores a pagar | R$ 4,4 mi | 0,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Valores a pagar | R$ 4,3 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,1 mi | 0,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Valores a pagar | R$ 3,9 mi | 0,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Valores a pagar | R$ 3,5 mi | 0,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162 | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBLMNDBS026 / 15/12/2031 / 20223016000170 | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,3 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELDCDBS022 / 15/10/2035 / 07401436000212 | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158 | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS016 / 15/12/2036 / 26664057000189 | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 824.459 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 806.720 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181 | Valores a pagar | R$ 792.818 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106 | Valores a pagar | R$ 742.665 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 413.894 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 304.548 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 253.267 | <0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Valores a pagar | R$ 127.550 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 37.649 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 5.698 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 271,3 mi
- Cotistas
- 1 → 2.700
Cadastro
- CNPJ
- 51.697.128/0001-97
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 04/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 30/09/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,44%210% CDI | +0,88%89% CDI | -0,25%CDI +1,21% | -0,25%CDI +1,09% | +1,01%94% CDI | +1,16%104% CDI | +0,80%66% CDI | +0,72%66% CDI | -0,33%CDI +1,08% | +0,40%37% CDI | -1,63%*CDI +0,41% | — | +5,00%*41% CDI |
| 2025 | +0,82%81% CDI | +1,33%135% CDI | +1,27%132% CDI | +0,97%92% CDI | +0,91%80% CDI | +1,39%127% CDI | +1,00%78% CDI | +1,88%162% CDI | +2,20%180% CDI | +0,06%5% CDI | +1,47%140% CDI | +0,74%60% CDI | +14,94%104% CDI |
| 2024 | +1,40%145% CDI | +1,62%203% CDI | +0,98%118% CDI | +0,36%40% CDI | +1,01%122% CDI | +0,58%73% CDI | +1,25%138% CDI | +0,89%103% CDI | +1,05%126% CDI | +0,73%79% CDI | +0,37%46% CDI | +0,54%58% CDI | +11,32%104% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1,00%*119% CDI | +0,54%55% CDI | +0,75%75% CDI | +1,27%139% CDI | +1,34%149% CDI | +4,99%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024.
Quem pode investir no BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 271,3 mi, com 2.700 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.