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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.697.128/0001-97 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 271,3 mi e 2.700 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota
R$ 1,410468
em 12/11/2026
12 meses
+6,40%
45% do CDI
Patrimônio
R$ 271,3 mi
Cotistas
2.700

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-2,09%+1,07%—
6 meses+1,44%+6,88%21%
12 meses+6,40%+14,20%45%
24 meses+21,50%+30,00%72%
Desde 08/08/2023+41,05%+48,84%84%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,38%
Maior queda
-2,34%
Sharpe (12 meses)
-2,64
Meses positivos
20 de 23
Meses acima do CDI
8 de 23
Melhor mês
+2,44% · jan/26
Pior mês
-0,33% · set/26

Carteira · ago/2026

  • Debêntures69,0%
  • Valores a pagar15,6%
  • Cotas de Fundos4,2%
  • Investimento no Exterior3,7%
  • Títulos Públicos2,4%
  • Operações Compromissadas2,1%
  • Outros2,9%
Ver os 393 maiores de 409 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 16,5 mi2,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029Operações CompromissadasR$ 12,2 mi2,1%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi1,8%
BTG PACTUAL HEDGE SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRED PRIV A…Cotas de FundosR$ 10,5 mi1,8%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi1,8%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi1,6%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi1,5%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM…Cotas de FundosR$ 8,3 mi1,4%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi1,4%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126Valores a pagarR$ 8,0 mi1,4%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi1,3%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi1,3%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi1,2%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 6,6 mi1,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi1,1%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi1,0%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi1,0%
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121Valores a pagarR$ 5,9 mi1,0%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi1,0%
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116Valores a pagarR$ 5,7 mi1,0%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi1,0%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi1,0%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi1,0%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,9%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRBTGLDBS017 / 15/09/2035 / 04626426000106Valores a pagarR$ 5,0 mi0,9%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 5,0 mi0,9%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,8%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4,8 mi0,8%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,8%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105Valores a pagarR$ 4,6 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126Valores a pagarR$ 4,6 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113Valores a pagarR$ 4,3 mi0,7%
ASER12 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,7%
CART13 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,7%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,7%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,7%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,7%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,7%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,7%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,7%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115Valores a pagarR$ 3,8 mi0,7%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,6%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM…Cotas de FundosR$ 3,6 mi0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 3,6 mi0,6%
BTGH18 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170Valores a pagarR$ 3,4 mi0,6%
FSII14 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,6%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,6%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,6%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,6%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,6%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,5%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155Valores a pagarR$ 3,0 mi0,5%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108Valores a pagarR$ 2,9 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199Valores a pagarR$ 2,9 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162Valores a pagarR$ 2,9 mi0,5%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,5%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,5%
VERTG1 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,5%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,4%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,4%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRBLMNDBS026 / 15/12/2031 / 20223016000170Valores a pagarR$ 2,5 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115Valores a pagarR$ 2,4 mi0,4%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,4%
SAELB8 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197Valores a pagarR$ 2,3 mi0,4%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,4%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,4%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189Valores a pagarR$ 2,2 mi0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 2,2 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108Valores a pagarR$ 2,2 mi0,4%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,4%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,4%
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,1 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105Valores a pagarR$ 2,1 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRELDCDBS022 / 15/10/2035 / 07401436000212Valores a pagarR$ 2,1 mi0,4%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 2,0 mi0,3%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,3%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,3%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,3%
FLCLA9 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,3%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,3%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
CPJG18 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
TUPW21 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
AMERF2 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
ECOC13 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
ESSDB5 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRECOVDBS093 / 15/02/2033 / 02509491000126Valores a pagarR$ 1,7 mi0,3%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115Valores a pagarR$ 1,6 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158Valores a pagarR$ 1,6 mi0,3%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130Valores a pagarR$ 1,6 mi0,3%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,3%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
VLIM19 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 1,5 mi0,3%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 1,3 mi0,2%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
PRLG17 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
ENEV39 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
IGXI11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115Valores a pagarR$ 1,2 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111Valores a pagarR$ 1,2 mi0,2%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS120 / 15/11/2032 / 15139629000194Valores a pagarR$ 1,1 mi0,2%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS016 / 15/12/2036 / 26664057000189Valores a pagarR$ 1,1 mi0,2%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155Valores a pagarR$ 1,1 mi0,2%
ENSEA5 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRAESLDBS0X2 / 15/03/2036 / 02016440000162Valores a pagarR$ 1,1 mi0,2%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 998.7560,2%
ENERA1 · DEBDebênturesR$ 953.1740,2%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 951.3950,2%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 950.4750,2%
CPIS14 · DEBDebênturesR$ 943.9830,2%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 942.6660,2%
CMIN12 · DEBDebênturesR$ 941.1060,2%
VLME11 · DEBDebênturesR$ 908.2420,2%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 908.0990,2%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 885.3300,2%
CTNSA5 · DEBDebênturesR$ 856.1320,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 854.7420,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 847.6040,1%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 838.7760,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 838.0260,1%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 835.9510,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 835.4740,1%
KRSA12 · DEBDebênturesR$ 827.6180,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155Valores a pagarR$ 815.3240,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155Valores a pagarR$ 797.7810,1%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 788.5110,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181Valores a pagarR$ 784.0020,1%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 765.4190,1%
LIGHB7 · DEBDebênturesR$ 726.3250,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106Valores a pagarR$ 725.0410,1%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 719.1180,1%
BRKMB6 · DEBDebênturesR$ 713.3090,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 711.3970,1%
ALAR13 · DEBDebênturesR$ 708.0650,1%
DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160Obrigações por venda a termo a entregarR$ 697.1630,1%
ENMTE6 · DEBDebênturesR$ 696.4660,1%
CMIN11 · DEBDebênturesR$ 683.6360,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 680.8920,1%
VVEO15 · DEBDebênturesR$ 634.5790,1%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 584.3220,1%
BRKMB8 · DEBDebênturesR$ 581.7090,1%
OMNG12 · DEBDebênturesR$ 578.8310,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 578.1930,1%
BHIAB1Outras aplicaçõesR$ 569.3710,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 568.0250,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 567.6460,1%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 562.4280,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 562.1870,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 544.2130,1%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 542.9510,1%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 534.4480,1%
PASS12 · DEBDebênturesR$ 526.1450,1%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 524.5710,1%
RBRAI7 · DEBDebênturesR$ 515.2340,1%
MSGT13 · DEBDebênturesR$ 501.0610,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 484.2610,1%
ENSEA1 · DEBDebênturesR$ 478.8750,1%
RSAN34 · DEBDebênturesR$ 465.2030,1%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 453.8650,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 453.0360,1%
RAIZ13 · DEBDebênturesR$ 446.9380,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 434.4570,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 420.6230,1%
IDIVFWHQ FWHQOpções - Posições titularesR$ 414.3780,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 401.8590,1%
AXSA11 · DEBDebênturesR$ 394.6680,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 386.6440,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 383.9540,1%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 381.4630,1%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 380.2780,1%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 380.2530,1%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 376.2030,1%
HAPV18 · DEBDebênturesR$ 367.2010,1%
CPGT28 · DEBDebênturesR$ 366.4320,1%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 364.2480,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 362.2440,1%
IDIVFWHS FWHSOpções - Posições lançadasR$ 356.9250,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 353.7540,1%
AXSA21 · DEBDebênturesR$ 352.8390,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 346.4520,1%
AXSC22 · DEBDebênturesR$ 341.1280,1%
IDIVFWHR FWHROpções - Posições lançadasR$ 333.6320,1%
CMPH14 · DEBDebênturesR$ 316.2570,1%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 313.5370,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 311.8120,1%
TAEB15 · DEBDebênturesR$ 310.1990,1%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 301.0630,1%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 300.6740,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 296.3570,1%
AXSC12 · DEBDebênturesR$ 288.385<0,1%
PASS13 · DEBDebênturesR$ 282.882<0,1%
CSANC1 · DEBDebênturesR$ 273.513<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 266.347<0,1%
VPLT12 · DEBDebênturesR$ 263.625<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 258.757<0,1%
VVEO16 · DEBDebênturesR$ 251.743<0,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 237.355<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 229.296<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 225.169<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 219.601<0,1%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 218.672<0,1%
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 217.676<0,1%
IDIVFWHT FWHTOpções - Posições titularesR$ 214.333<0,1%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 214.134<0,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 213.401<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 207.907<0,1%
ASAI22 · DEBDebênturesR$ 199.108<0,1%
ENEV29 · DEBDebênturesR$ 198.267<0,1%
BTEL33 · DEBDebênturesR$ 197.041<0,1%
OMGE22 · DEBDebênturesR$ 195.800<0,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 168.092<0,1%
MVLV19 · DEBDebênturesR$ 164.680<0,1%
MOVIA3 · DEBDebênturesR$ 162.528<0,1%
CMIN22 · DEBDebênturesR$ 160.864<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 154.107<0,1%
IDICFWCJ FWCJOpções - Posições titularesR$ 150.626<0,1%
IDIVFWHP FWHPOpções - Posições lançadasR$ 147.047<0,1%
IDIVFWHR FWHROpções - Posições titularesR$ 144.213<0,1%
VAMO34 · DEBDebênturesR$ 144.096<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 143.858<0,1%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 140.303<0,1%
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 139.857<0,1%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 136.562<0,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 130.407<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 125.470<0,1%
IDICFWCK FWCKOpções - Posições lançadasR$ 115.831<0,1%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 114.835<0,1%
ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 114.214<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 113.820<0,1%
WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 112.704<0,1%
IDIVFWHM FWHMOpções - Posições titularesR$ 112.659<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 112.440<0,1%
VAMO13 · DEBDebênturesR$ 111.055<0,1%
DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 110.551<0,1%
NRTB21 · DEBDebênturesR$ 110.106<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 105.246<0,1%
MOVI28 · DEBDebênturesR$ 104.174<0,1%
IDICFWCL FWCLOpções - Posições lançadasR$ 98.590<0,1%
DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 98.188<0,1%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 97.003<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 84.734<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108Obrigações por venda a termo a entregarR$ 83.914<0,1%
MOVI37 · DEBDebênturesR$ 83.730<0,1%
IDICFWCM FWCMOpções - Posições titularesR$ 83.650<0,1%
IDIVFWHS FWHSOpções - Posições titularesR$ 82.866<0,1%
MOVI18 · DEBDebênturesR$ 78.997<0,1%
CSANA0 · DEBDebênturesR$ 74.115<0,1%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 70.947<0,1%
IDIVFWHN FWHNOpções - Posições lançadasR$ 69.088<0,1%
TEPA11 · DEBDebênturesR$ 62.252<0,1%
VAMO24 · DEBDebênturesR$ 61.635<0,1%
CCLS21 · DEBDebênturesR$ 58.171<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições lançadasR$ 56.126<0,1%
RESA27 · DEBDebênturesR$ 55.808<0,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 52.913<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições titularesR$ 49.738<0,1%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 48.808<0,1%
MVLV26 · DEBDebênturesR$ 45.046<0,1%
RESA17 · DEBDebênturesR$ 44.290<0,1%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 44.026<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 43.936<0,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 42.908<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 42.786<0,1%
RAIZ23 · DEBDebênturesR$ 40.952<0,1%
VLME12 · DEBDebênturesR$ 39.607<0,1%
ENAT12 · DEBDebênturesR$ 38.934<0,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 37.630<0,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 36.111<0,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 33.084<0,1%
DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 32.444<0,1%
CBAN52 · DEBDebênturesR$ 25.989<0,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 25.601<0,1%
IDIVFWHL FWHLOpções - Posições lançadasR$ 23.755<0,1%
IDIVFWHK FWHKOpções - Posições lançadasR$ 23.164<0,1%
IDIVJWDT JWDTOpções - Posições titularesR$ 20.465<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 18.196<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 17.135<0,1%
IDIVJWDS JWDSOpções - Posições lançadasR$ 16.630<0,1%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 15.784<0,1%
IDICFWCN FWCNOpções - Posições lançadasR$ 14.164<0,1%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 13.884<0,1%
ETEN21 · DEBDebênturesR$ 13.429<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições titularesR$ 13.314<0,1%
IDICFWCR FWCROpções - Posições titularesR$ 12.761<0,1%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 12.496<0,1%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 11.550<0,1%
CMIN21 · DEBDebênturesR$ 11.175<0,1%
IDICFWCS FWCSOpções - Posições lançadasR$ 9.274<0,1%
IDIVFWHJ FWHJOpções - Posições titularesR$ 9.175<0,1%
IDICFWCP FWCPOpções - Posições lançadasR$ 9.163<0,1%
CPMCZV82 ZV82Opções - Posições titularesR$ 8.838<0,1%
IDIVFWHL FWHLOpções - Posições titularesR$ 8.217<0,1%
RESA15 · DEBDebênturesR$ 7.732<0,1%
CPMCXV84 XV84Opções - Posições lançadasR$ 7.486<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 7.323<0,1%
NRTB11 · DEBDebênturesR$ 7.134<0,1%
IDICFWCQ FWCQOpções - Posições titularesR$ 6.362<0,1%
IDIVJWDL JWDLOpções - Posições lançadasR$ 5.972<0,1%
CPMCUV83 UV83Opções - Posições titularesR$ 5.556<0,1%
DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5.287<0,1%
CPMCUV84 UV84Opções - Posições titularesR$ 5.284<0,1%
IDIVJWDK JWDKOpções - Posições titularesR$ 5.082<0,1%
DAPFK27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4.644<0,1%
AMER11Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4.633<0,1%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 4.149<0,1%
DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3.815<0,1%
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições titularesR$ 3.667<0,1%
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições lançadasR$ 3.506<0,1%
DI1FN27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3.370<0,1%
CPMCUV84 UV84Opções - Posições lançadasR$ 2.761<0,1%
DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2.516<0,1%
AMERE2 · DEBDebênturesR$ 1.989<0,1%
CPMCXV82 XV82Opções - Posições titularesR$ 1.971<0,1%
IDICVVB1 VVB1Opções - Posições titularesR$ 1.749<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições lançadasR$ 1.708<0,1%
IDIVVVG2 VVG2Opções - Posições titularesR$ 1.561<0,1%
IDICVV86 VV86Opções - Posições lançadasR$ 1.436<0,1%
IDICFWCX FWCXOpções - Posições lançadasR$ 1.134<0,1%
JALL13 · DEBDebênturesR$ 1.133<0,1%
PALF38 · DEBDebênturesR$ 1.065<0,1%
DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.025<0,1%
IDICFWCY FWCYOpções - Posições titularesR$ 757<0,1%
DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 437<0,1%
DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 169<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 152<0,1%
CPMCUV82 UV82Opções - Posições titularesR$ 97<0,1%
IDICVVB5 VVB5Opções - Posições titularesR$ 33<0,1%
RBRAJ7 · DEBDebênturesR$ 24<0,1%
CPMCUV82 UV82Opções - Posições lançadasR$ 16<0,1%
+ 9 outros ativos (soma)Opções - Posições titularesR$ 12<0,1%
+ 6 outros ativos (soma)Opções - Posições lançadasR$ 9<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Investimento no ExteriorR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 08/08/2023.

Patrimônio
R$ 10,0 mi → R$ 271,3 mi
Cotistas
1 → 2.700

Cadastro

CNPJ
51.697.128/0001-97
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
04/08/2023
Adaptação à RCVM 175
30/09/2024
Taxa de administração
1,00% ao ano
Taxa de performance
20% sobre CDI
Aplicação mínima
R$ 100,00
Pagamento do resgate
D+6 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/09/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,44%210% CDI+0,88%89% CDI-0,25%CDI +1,21%-0,25%CDI +1,09%+1,01%94% CDI+1,16%104% CDI+0,80%66% CDI+0,72%66% CDI-0,33%CDI +1,08%+0,40%37% CDI-1,63%*CDI +0,41%—+5,00%*41% CDI
2025+0,82%81% CDI+1,33%135% CDI+1,27%132% CDI+0,97%92% CDI+0,91%80% CDI+1,39%127% CDI+1,00%78% CDI+1,88%162% CDI+2,20%180% CDI+0,06%5% CDI+1,47%140% CDI+0,74%60% CDI+14,94%104% CDI
2024+1,40%145% CDI+1,62%203% CDI+0,98%118% CDI+0,36%40% CDI+1,01%122% CDI+0,58%73% CDI+1,25%138% CDI+0,89%103% CDI+1,05%126% CDI+0,73%79% CDI+0,37%46% CDI+0,54%58% CDI+11,32%104% CDI
2023———————+1,00%*119% CDI+0,54%55% CDI+0,75%75% CDI+1,27%139% CDI+1,34%149% CDI+4,99%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024.

Quem pode investir no BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (81,8%), Cotas de Fundos (5,0%), Investimento no Exterior (4,4%).

Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 271,3 mi, com 2.700 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.