Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.094.141/0001-44 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 2,205966
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,16%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,41% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,60% | +6,88% | 38% |
| 12 meses | +7,16% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +24,25% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +84,30% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/12/2018 | +118,92% | +105,34% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,48%
- Maior queda
- -2,06%
- Sharpe (12 meses)
- -4,10
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,68% · set/25
- Pior mês
- -0,74% · set/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 90,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 25 maiores de 34 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,65 bi | 84,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 80,3 mi | 4,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Valores a pagar | R$ 19,0 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 16,0 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 15,2 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 13,9 mi | 0,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Valores a pagar | R$ 12,6 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Valores a pagar | R$ 12,4 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 11,7 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 11,6 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Valores a pagar | R$ 11,4 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162 | Valores a pagar | R$ 9,5 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Valores a pagar | R$ 9,2 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Valores a pagar | R$ 8,5 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8,4 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Valores a pagar | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Valores a pagar | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Valores a pagar | R$ 7,1 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Valores a pagar | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Valores a pagar | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Valores a pagar | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Valores a pagar | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181 | Valores a pagar | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECOVDBS093 / 15/02/2033 / 02509491000126 | Valores a pagar | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRERDVDBS0Q2 / 15/06/2031 / 08873873000110 | Valores a pagar | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106 | Valores a pagar | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS069 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 72.440 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 8,8 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 31.094.141/0001-44
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 02/10/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 23/09/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 309214
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,38%204% CDI | +0,71%71% CDI | +0,11%9% CDI | -0,45%CDI +1,09% | +0,96%90% CDI | +1,70%152% CDI | +1,07%88% CDI | +0,89%82% CDI | -0,74%CDI +1,08% | +0,35%33% CDI | -1,42%*CDI +0,41% | — | +5,65%*47% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +1,02%103% CDI | +1,20%124% CDI | +1,19%113% CDI | +1,30%114% CDI | +1,60%146% CDI | +1,40%109% CDI | +1,64%141% CDI | +2,68%219% CDI | +0,37%29% CDI | +1,12%107% CDI | +0,94%77% CDI | +16,45%115% CDI |
| 2024 | +1,92%199% CDI | +2,58%323% CDI | +1,25%151% CDI | +1,04%117% CDI | +0,81%97% CDI | +0,82%104% CDI | +1,17%128% CDI | +1,22%141% CDI | +1,09%131% CDI | +0,83%89% CDI | +0,63%79% CDI | +0,71%76% CDI | +14,99%138% CDI |
| 2023 | +0,52%47% CDI | -0,62%CDI +0,92% | +0,78%66% CDI | +0,71%77% CDI | +2,02%180% CDI | +1,77%165% CDI | +1,66%154% CDI | +2,07%182% CDI | +1,34%137% CDI | +1,18%119% CDI | +0,95%104% CDI | +0,89%100% CDI | +14,07%108% CDI |
| 2022 | +0,95%130% CDI | +1,06%141% CDI | +0,84%91% CDI | +1,07%128% CDI | +1,45%140% CDI | +1,43%141% CDI | +1,15%111% CDI | +1,34%115% CDI | +0,66%62% CDI | +0,35%34% CDI | +0,84%83% CDI | +0,97%87% CDI | +12,82%103% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,21%810% CDI | +0,76%563% CDI | +1,65%821% CDI | +0,93%450% CDI | +1,11%410% CDI | +0,50%163% CDI | +0,94%263% CDI | +0,57%133% CDI | +0,79%180% CDI | +0,91%188% CDI | +0,89%151% CDI | +0,89%116% CDI | +11,74%265% CDI |
| 2020 | +0,69%184% CDI | +0,34%116% CDI | -1,10%CDI +0,34% | -0,40%CDI +0,28% | -0,06%CDI +0,24% | +0,72%341% CDI | +0,89%458% CDI | +0,40%251% CDI | +0,37%237% CDI | +0,61%389% CDI | +0,79%529% CDI | +0,92%561% CDI | +4,26%154% CDI |
| 2019 | +0,84%154% CDI | +0,59%120% CDI | +0,61%130% CDI | +0,65%126% CDI | +0,92%170% CDI | +0,62%132% CDI | +0,61%107% CDI | +0,30%59% CDI | +0,17%37% CDI | -0,88%CDI +0,48% | -1,94%CDI +0,38% | +0,71%189% CDI | +3,21%54% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/09/2024.
Quem pode investir no BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
R$ 1,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.