Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.094.141/0001-44 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 2,205966
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,16%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,41% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,60% | +6,88% | 38% |
| 12 meses | +7,16% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +24,25% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +84,30% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/12/2018 | +118,92% | +105,34% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,48%
- Maior queda
- -2,06%
- Sharpe (12 meses)
- -4,10
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,68% · set/25
- Pior mês
- -0,74% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 316 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CNRD12 · DEB | Debêntures | R$ 57,5 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 54,1 mi | 2,4% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 49,6 mi | 2,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 42,6 mi | 1,9% |
| CHSF13 · DEB | Debêntures | R$ 42,2 mi | 1,9% |
| AXIA19 · DEB | Debêntures | R$ 40,8 mi | 1,8% |
| CESE32 · DEB | Debêntures | R$ 40,8 mi | 1,8% |
| IRJS15 · DEB | Debêntures | R$ 38,8 mi | 1,7% |
| ELDC15 · DEB | Debêntures | R$ 35,6 mi | 1,6% |
| CPGS16 · DEB | Debêntures | R$ 30,1 mi | 1,3% |
| SRBS11 · DEB | Debêntures | R$ 29,0 mi | 1,3% |
| RPTA14 · DEB | Debêntures | R$ 29,0 mi | 1,3% |
| CEPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 29,0 mi | 1,3% |
| VBBRA0 · DEB | Debêntures | R$ 27,5 mi | 1,2% |
| BTGL21 · DEB | Debêntures | R$ 26,7 mi | 1,2% |
| CEEBE3 · DEB | Debêntures | R$ 26,5 mi | 1,2% |
| RRRP13 · DEB | Debêntures | R$ 24,1 mi | 1,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Valores a pagar | R$ 23,1 mi | 1,0% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 22,5 mi | 1,0% |
| CSRNA4 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 1,0% |
| PEJA22 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,9% |
| APFD19 · DEB | Debêntures | R$ 20,1 mi | 0,9% |
| GASC19 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,9% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 19,3 mi | 0,9% |
| ASER12 · DEB | Debêntures | R$ 19,2 mi | 0,8% |
| CPGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Valores a pagar | R$ 18,5 mi | 0,8% |
| TEPA12 · DEB | Debêntures | R$ 17,8 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 17,8 mi | 0,8% |
| CEPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 17,4 mi | 0,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Valores a pagar | R$ 17,3 mi | 0,8% |
| AXIA18 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,7% |
| CCPV11 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,7% |
| ENMTC4 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 0,7% |
| CONX12 · DEB | Debêntures | R$ 15,8 mi | 0,7% |
| CGOSB0 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,7% |
| FSII14 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,7% |
| BCPSA5 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,7% |
| RECV14 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Valores a pagar | R$ 14,9 mi | 0,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 | Valores a pagar | R$ 14,9 mi | 0,7% |
| BTCL12 · DEB | Debêntures | R$ 14,5 mi | 0,6% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,6% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,6% |
| ENAT14 · DEB | Debêntures | R$ 14,0 mi | 0,6% |
| EQMAA2 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,6% |
| ENAT11 · DEB | Debêntures | R$ 13,5 mi | 0,6% |
| APRB18 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Valores a pagar | R$ 13,3 mi | 0,6% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,6% |
| ENEVA4 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,6% |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,6% |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,6% |
| PLSB1A · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,5% |
| ENTV12 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,5% |
| MSGT12 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,5% |
| UNEG11 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,5% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,5% |
| FLCLA9 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,5% |
| RISP12 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,5% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIME… | Cotas de Fundos | R$ 11,6 mi | 0,5% |
| ORIG12 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,5% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 11,3 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Valores a pagar | R$ 11,2 mi | 0,5% |
| CART13 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,5% |
| ELTN15 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,5% |
| GASC18 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,5% |
| RLMS13 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,5% |
| ECER12 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,5% |
| CLTM14 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,4% |
| MOTVB9 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,4% |
| VLIM29 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| ENTV13 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| ENERA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,4% |
| ENAT32 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,4% |
| NMCH11 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,4% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,4% |
| ENAT33 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,4% |
| MEZ511 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,4% |
| BTEL13 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,4% |
| CEAP17 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Valores a pagar | R$ 9,6 mi | 0,4% |
| BRST11 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162 | Valores a pagar | R$ 9,3 mi | 0,4% |
| ENAT13 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,4% |
| TEPA13 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,4% |
| NTEN11 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,4% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,4% |
| AESLC2 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Valores a pagar | R$ 8,7 mi | 0,4% |
| TVVH11 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,4% |
| CSANC2 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,4% |
| ESSDB5 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Valores a pagar | R$ 8,3 mi | 0,4% |
| RIS424 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| TUPW21 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Valores a pagar | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| BLMN12 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| ORVR16 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| VERTL6 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| BTEL23 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| CBAN52 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| TIMS12 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| ECHP11 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,3% |
| PEJA11 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,3% |
| APPT11 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,3% |
| ERDVA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Valores a pagar | R$ 6,9 mi | 0,3% |
| EKTT11 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 0,3% |
| CCLS11 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Valores a pagar | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| IPIL11 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| AURP12 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| IGXI11 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| RUMOB7 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| RISP24 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| ECOV16 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| RODT12 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| ENGIB0 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| RMSA12 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| RDVE11 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| CGOSA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| CBAN72 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| PASN12 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| RUMOA2 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| VERO25 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| RIS412 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| MVLV16 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| VBRR11 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| RAIZ13 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| RAIZ23 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| EQMAA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| ENGIB9 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| TUPW11 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| CSANC1 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| ENEV39 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBLMNDBS026 / 15/12/2031 / 20223016000170 | Valores a pagar | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| CEAL12 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| EQPAA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| OMNG12 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| LIGHC3 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| CPLD29 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BRKU11 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Valores a pagar | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| CMIN12 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| LIGHB4 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| CPIS14 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| ALAR13 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| CGASA4 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| VERO13 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| ENSEA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| COMT11 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBCPSDBS0C3 / 15/03/2029 / 40432544000147 | Valores a pagar | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| PALF38 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| ORIG21 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| ELET42 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| MOVIA2 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| CTNSA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Valores a pagar | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| CEPEC1 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| GASC25 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| CBAN12 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| SAELB7 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| VAMO23 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| NEOE26 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| CPJG18 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| VLIM18 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| ERDVB4 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| TRPLB7 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CMIN11 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| VAMO24 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| ENAT23 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| SABP12 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| MOVIA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| EQPA19 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| ENMTE6 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECOVDBS093 / 15/02/2033 / 02509491000126 | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| CPIS16 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| RISP22 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| IRJS14 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| ENERB6 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| AURP13 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| VAMO33 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRERDVDBS0Q2 / 15/06/2031 / 08873873000110 | Valores a pagar | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| PEJA23 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106 | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| OMGE41 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VLIM15 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| MSGT13 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ELPLA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ARTR19 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ALGTA4 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| ARAJ11 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| RUMOA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| RUMOA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| CEAP14 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| TRRG12 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| TANA11 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ASCP13 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| LIGHB6 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| LIGHD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| IGSN15 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| AXSA11 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| NEOE16 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| VLIM14 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| AXSA21 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| GASC17 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| ALGAB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| AXSC22 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| RUMOA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| ANET11 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| EKTRC0 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CEED12 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| TAEEA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| ISAEB8 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| RSAN34 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| AXSC12 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| ORIG11 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS069 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| PPTE11 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| ENEV28 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| IVIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| RIS422 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| ENAT24 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| RUMOB5 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BTEL33 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| JALL13 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ENAT12 · DEB | Debêntures | R$ 906.136 | <0,1% |
| RUMOB3 · DEB | Debêntures | R$ 893.374 | <0,1% |
| VERO44 · DEB | Debêntures | R$ 877.944 | <0,1% |
| ENEV29 · DEB | Debêntures | R$ 845.489 | <0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 829.226 | <0,1% |
| LIGHC7 · DEB | Debêntures | R$ 764.547 | <0,1% |
| CMIN22 · DEB | Debêntures | R$ 697.789 | <0,1% |
| VERO12 · DEB | Debêntures | R$ 694.943 | <0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 650.160 | <0,1% |
| EDTE12 · DEB | Debêntures | R$ 622.281 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 592.701 | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 480.686 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 471.435 | <0,1% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 466.196 | <0,1% |
| CGOS24 · DEB | Debêntures | R$ 437.698 | <0,1% |
| ELPLA5 · DEB | Debêntures | R$ 436.432 | <0,1% |
| COCEB2 · DEB | Debêntures | R$ 420.537 | <0,1% |
| CBAN32 · DEB | Debêntures | R$ 399.523 | <0,1% |
| VAMO34 · DEB | Debêntures | R$ 392.044 | <0,1% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 358.912 | <0,1% |
| GASC15 · DEB | Debêntures | R$ 357.979 | <0,1% |
| CMIN21 · DEB | Debêntures | R$ 334.685 | <0,1% |
| HVSP11 · DEB | Debêntures | R$ 322.381 | <0,1% |
| CTEE29 · DEB | Debêntures | R$ 279.220 | <0,1% |
| TEPA11 · DEB | Debêntures | R$ 271.082 | <0,1% |
| TAEB15 · DEB | Debêntures | R$ 246.123 | <0,1% |
| NRTB11 · DEB | Debêntures | R$ 234.218 | <0,1% |
| CCLS21 · DEB | Debêntures | R$ 226.231 | <0,1% |
| OMGE22 · DEB | Debêntures | R$ 194.310 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 187.379 | <0,1% |
| GASC22 · DEB | Debêntures | R$ 181.340 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 159.082 | <0,1% |
| LIGH1B · DEB | Debêntures | R$ 148.832 | <0,1% |
| ALGAC2 · DEB | Debêntures | R$ 139.330 | <0,1% |
| MOVI28 · DEB | Debêntures | R$ 130.901 | <0,1% |
| VERO24 · DEB | Debêntures | R$ 122.042 | <0,1% |
| LIGHC4 · DEB | Debêntures | R$ 112.654 | <0,1% |
| MOVI37 · DEB | Debêntures | R$ 104.334 | <0,1% |
| MOVI18 · DEB | Debêntures | R$ 99.107 | <0,1% |
| BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 88.755 | <0,1% |
| CSAN33 · DEB | Debêntures | R$ 79.177 | <0,1% |
| MVLV26 · DEB | Debêntures | R$ 55.924 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 48.428 | <0,1% |
| EGIEA1 · DEB | Debêntures | R$ 43.485 | <0,1% |
| VLIM27 · DEB | Debêntures | R$ 29.948 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 28.725 | <0,1% |
| VPLT12 · DEB | Debêntures | R$ 28.294 | <0,1% |
| LIGHA9 · DEB | Debêntures | R$ 26.537 | <0,1% |
| ETEN21 · DEB | Debêntures | R$ 20.441 | <0,1% |
| LIGHB0 · DEB | Debêntures | R$ 18.272 | <0,1% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 17.998 | <0,1% |
| BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 17.674 | <0,1% |
| LIGHD2 · DEB | Debêntures | R$ 15.467 | <0,1% |
| RSAN44 · DEB | Debêntures | R$ 8.028 | <0,1% |
| LIGHA5 · DEB | Debêntures | R$ 7.506 | <0,1% |
| VAMO22 · DEB | Debêntures | R$ 7.491 | <0,1% |
| LSVE29 · DEB | Debêntures | R$ 2.729 | <0,1% |
| LIGHB9 · DEB | Debêntures | R$ 2.034 | <0,1% |
| LIGH2B · DEB | Debêntures | R$ 1.445 | <0,1% |
| LSVE39 · DEB | Debêntures | R$ 803 | <0,1% |
| LIGHC6 · DEB | Debêntures | R$ 268 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 8,8 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 31.094.141/0001-44
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 02/10/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 23/09/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 309214
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,38%204% CDI | +0,71%71% CDI | +0,11%9% CDI | -0,45%CDI +1,09% | +0,96%90% CDI | +1,70%152% CDI | +1,07%88% CDI | +0,89%82% CDI | -0,74%CDI +1,08% | +0,35%33% CDI | -1,42%*CDI +0,41% | — | +5,65%*47% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +1,02%103% CDI | +1,20%124% CDI | +1,19%113% CDI | +1,30%114% CDI | +1,60%146% CDI | +1,40%109% CDI | +1,64%141% CDI | +2,68%219% CDI | +0,37%29% CDI | +1,12%107% CDI | +0,94%77% CDI | +16,45%115% CDI |
| 2024 | +1,92%199% CDI | +2,58%323% CDI | +1,25%151% CDI | +1,04%117% CDI | +0,81%97% CDI | +0,82%104% CDI | +1,17%128% CDI | +1,22%141% CDI | +1,09%131% CDI | +0,83%89% CDI | +0,63%79% CDI | +0,71%76% CDI | +14,99%138% CDI |
| 2023 | +0,52%47% CDI | -0,62%CDI +0,92% | +0,78%66% CDI | +0,71%77% CDI | +2,02%180% CDI | +1,77%165% CDI | +1,66%154% CDI | +2,07%182% CDI | +1,34%137% CDI | +1,18%119% CDI | +0,95%104% CDI | +0,89%100% CDI | +14,07%108% CDI |
| 2022 | +0,95%130% CDI | +1,06%141% CDI | +0,84%91% CDI | +1,07%128% CDI | +1,45%140% CDI | +1,43%141% CDI | +1,15%111% CDI | +1,34%115% CDI | +0,66%62% CDI | +0,35%34% CDI | +0,84%83% CDI | +0,97%87% CDI | +12,82%103% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,21%810% CDI | +0,76%563% CDI | +1,65%821% CDI | +0,93%450% CDI | +1,11%410% CDI | +0,50%163% CDI | +0,94%263% CDI | +0,57%133% CDI | +0,79%180% CDI | +0,91%188% CDI | +0,89%151% CDI | +0,89%116% CDI | +11,74%265% CDI |
| 2020 | +0,69%184% CDI | +0,34%116% CDI | -1,10%CDI +0,34% | -0,40%CDI +0,28% | -0,06%CDI +0,24% | +0,72%341% CDI | +0,89%458% CDI | +0,40%251% CDI | +0,37%237% CDI | +0,61%389% CDI | +0,79%529% CDI | +0,92%561% CDI | +4,26%154% CDI |
| 2019 | +0,84%154% CDI | +0,59%120% CDI | +0,61%130% CDI | +0,65%126% CDI | +0,92%170% CDI | +0,62%132% CDI | +0,61%107% CDI | +0,30%59% CDI | +0,17%37% CDI | -0,88%CDI +0,48% | -1,94%CDI +0,38% | +0,71%189% CDI | +3,21%54% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/09/2024.
Quem pode investir no BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (92,8%), Títulos Públicos (3,7%), Operações Compromissadas (2,1%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
R$ 1,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.