Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.253.202/0001-04 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 10,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 16,566509
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,65%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,35% | +1,07% | 33% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,65% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +28,65% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +78,98% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/04/2004 | +894,74% | +931,10% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,10%
- Maior queda
- -0,75%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jan/26
- Pior mês
- +0,46% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,50 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 953.207 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 796,2 mi → R$ 10,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 04.253.202/0001-04
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 31/07/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Código CVM
- 6041
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +1,06%106% CDI | +0,46%38% CDI | +1,27%116% CDI | +1,09%102% CDI | +0,76%68% CDI | +1,21%99% CDI | +1,15%105% CDI | +1,27%117% CDI | +1,14%106% CDI | +0,51%*124% CDI | — | +11,80%*97% CDI |
| 2025 | +1,11%109% CDI | +0,95%96% CDI | +0,88%91% CDI | +1,17%110% CDI | +1,16%102% CDI | +1,01%92% CDI | +1,15%90% CDI | +1,12%96% CDI | +1,16%95% CDI | +1,25%98% CDI | +1,24%118% CDI | +1,01%83% CDI | +14,03%98% CDI |
| 2024 | +0,92%95% CDI | +0,74%92% CDI | +0,85%102% CDI | +0,69%78% CDI | +0,73%88% CDI | +0,65%82% CDI | +0,76%84% CDI | +0,73%84% CDI | +0,76%91% CDI | +0,83%90% CDI | +0,67%84% CDI | +0,61%66% CDI | +9,32%86% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | +0,98%107% CDI | +1,29%110% CDI | +0,97%106% CDI | +1,31%117% CDI | +1,23%115% CDI | +1,10%102% CDI | +1,07%94% CDI | +0,60%61% CDI | +0,71%71% CDI | +1,17%128% CDI | +1,08%120% CDI | +13,24%102% CDI |
| 2022 | +0,64%88% CDI | +0,90%119% CDI | +1,15%125% CDI | +0,74%88% CDI | +0,96%93% CDI | +0,91%90% CDI | +0,93%90% CDI | +1,23%105% CDI | +1,14%106% CDI | +1,05%103% CDI | +0,72%70% CDI | +1,14%102% CDI | +12,16%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,04%CDI +0,15% | -0,16%CDI +0,13% | -0,10%CDI +0,20% | +0,24%118% CDI | +0,38%139% CDI | +0,25%81% CDI | +0,40%111% CDI | +0,22%52% CDI | +0,43%98% CDI | +0,05%11% CDI | +1,12%191% CDI | +0,74%96% CDI | +3,58%81% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%100% CDI | -0,24%CDI +0,34% | +0,42%148% CDI | +0,61%260% CDI | +0,38%180% CDI | +0,53%272% CDI | +0,05%33% CDI | -0,46%CDI +0,16% | +0,10%61% CDI | +0,30%202% CDI | +0,86%525% CDI | +3,27%119% CDI |
| 2019 | +0,78%143% CDI | +0,55%111% CDI | +0,43%92% CDI | +0,57%111% CDI | +0,76%140% CDI | +0,69%146% CDI | +0,71%124% CDI | +0,27%54% CDI | +0,80%173% CDI | +0,77%161% CDI | +0,10%27% CDI | +0,49%132% CDI | +7,14%120% CDI |
| 2018 | +0,67%114% CDI | +0,41%87% CDI | +0,63%119% CDI | +0,47%91% CDI | -0,17%CDI +0,52% | +0,21%41% CDI | +0,61%113% CDI | +0,36%63% CDI | +0,50%108% CDI | +0,86%159% CDI | +0,44%88% CDI | +0,64%129% CDI | +5,77%90% CDI |
| 2017 | +1,15%106% CDI | +1,16%134% CDI | +1,10%105% CDI | +0,75%95% CDI | +0,68%73% CDI | +0,88%108% CDI | +1,14%143% CDI | +0,88%110% CDI | +0,81%127% CDI | +0,60%94% CDI | +0,46%82% CDI | +0,60%111% CDI | +10,70%108% CDI |
| 2016 | +1,28%121% CDI | +0,94%94% CDI | +1,26%108% CDI | +1,06%100% CDI | +0,95%86% CDI | +1,28%110% CDI | +1,08%98% CDI | +1,11%92% CDI | +1,23%111% CDI | +0,94%89% CDI | +0,79%76% CDI | +1,34%120% CDI | +14,09%101% CDI |
| 2015 | +1,13%122% CDI | +0,66%81% CDI | +1,00%97% CDI | +1,06%112% CDI | +1,08%109% CDI | +0,89%83% CDI | +1,16%98% CDI | +0,82%74% CDI | +0,48%43% CDI | +1,32%120% CDI | +0,94%89% CDI | +1,20%103% CDI | +12,39%94% CDI |
| 2014 | +0,70%83% CDI | +0,94%120% CDI | +0,83%110% CDI | +0,80%98% CDI | +0,74%86% CDI | +0,76%93% CDI | +0,85%90% CDI | +0,90%105% CDI | +0,69%77% CDI | +0,93%98% CDI | +0,98%117% CDI | +0,67%71% CDI | +10,25%95% CDI |
| 2013 | +0,56%96% CDI | +0,27%56% CDI | +0,51%94% CDI | +0,69%115% CDI | +0,40%69% CDI | +0,15%25% CDI | +0,58%82% CDI | +0,43%62% CDI | +0,71%101% CDI | +0,78%97% CDI | +0,42%59% CDI | +0,74%94% CDI | +6,42%80% CDI |
| 2012 | +0,99%112% CDI | +0,81%109% CDI | +0,77%96% CDI | +0,95%136% CDI | +0,80%109% CDI | +0,60%94% CDI | +0,82%122% CDI | +0,68%100% CDI | +0,63%117% CDI | +0,81%133% CDI | +0,60%110% CDI | +0,71%133% CDI | +9,57%114% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,82%98% CDI | +0,99%108% CDI | +0,81%97% CDI | +0,97%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,96%99% CDI | +1,18%110% CDI | +1,02%108% CDI | +0,86%98% CDI | +0,91%106% CDI | +0,85%94% CDI | +11,70%101% CDI |
| 2010 | +0,82%124% CDI | +0,62%104% CDI | +0,77%101% CDI | +0,61%91% CDI | +0,74%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,86%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%98% CDI | +0,83%103% CDI | +0,72%90% CDI | +1,00%108% CDI | +9,87%101% CDI |
| 2009 | +1,16%111% CDI | +0,91%106% CDI | +1,09%113% CDI | +0,77%92% CDI | +0,90%117% CDI | +0,73%97% CDI | +0,84%107% CDI | +0,71%102% CDI | +0,67%97% CDI | +0,65%95% CDI | +0,65%99% CDI | +0,74%103% CDI | +10,27%104% CDI |
| 2008 | +0,96%105% CDI | +0,87%110% CDI | +0,68%81% CDI | +0,82%91% CDI | +0,90%103% CDI | +0,87%91% CDI | +1,01%95% CDI | +0,99%98% CDI | +0,91%83% CDI | +0,81%69% CDI | +1,11%111% CDI | +1,33%120% CDI | +11,86%96% CDI |
| 2007 | +1,05%98% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,04%110% CDI | +1,03%101% CDI | +0,81%90% CDI | +0,78%81% CDI | +0,74%75% CDI | +0,90%112% CDI | +0,84%91% CDI | +0,72%86% CDI | +0,75%89% CDI | +11,08%94% CDI |
| 2006 | +1,46%102% CDI | +1,15%101% CDI | +1,39%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,22%96% CDI | +1,19%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,23%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%103% CDI | +14,98%100% CDI |
| 2005 | +1,36%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,51%99% CDI | +1,39%99% CDI | +1,49%99% CDI | +1,58%100% CDI | +1,49%99% CDI | +1,62%98% CDI | +1,50%100% CDI | +1,39%99% CDI | +1,42%103% CDI | +1,51%103% CDI | +18,94%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,18%97% CDI | +1,22%100% CDI | +1,25%97% CDI | +1,26%98% CDI | +1,20%97% CDI | +1,20%99% CDI | +1,23%98% CDI | +1,47%100% CDI | +10,47%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO PGBLVGBL FIX PLUS FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 10,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.