BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
CNPJ: 07.187.548/0001-31 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 58,4 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 101.240,11
Início
29/08/2005
Rentabilidade
Rent 30D
+1,24%
Rent 12M
+1,24%
Rent YTD
+1,24%
Rent Início
+1,24%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 61557 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +1,24% | — | +1,24% |
| 12M | +1,24% | — | +1,24% |
| YTD | +1,24% | — | +1,24% |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 53.489.689.451,00 | 93,87% |
| Letra Financeira | R$ 2.596.084.127,00 | 4,56% |
| Debênture simples | R$ 647.630.750,00 | 1,14% |
| CDB/ RDB | R$ 130.795.707,00 | 0,23% |
| Valores a receber | R$ 65.853.349,00 | 0,12% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 36.486.132,00 | 0,06% |
| FIDC | R$ 15.396.995,00 | 0,03% |
| Valores a pagar | R$ 1.127.810,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 50.000,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 1.441.639,00 | -0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 6,65 bi | 16.1% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 4,98 bi | 12.0% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Operações Compromissadas | R$ 4,95 bi | 12.0% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 4,45 bi | 10.8% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 3,07 bi | 7.4% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Operações Compromissadas | R$ 2,70 bi | 6.5% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Cotas de Fundos | R$ 2,14 bi | 5.2% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 1,62 bi | 3.9% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 1,35 bi | 3.3% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 1,20 bi | 2.9% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 1,17 bi | 2.8% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 2.6% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 951,0 mi | 2.3% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 814,3 mi | 2.0% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 741,6 mi | 1.8% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 532,3 mi | 1.3% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 487,3 mi | 1.2% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 485,2 mi | 1.2% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 452,4 mi | 1.1% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 376,3 mi | 0.9% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 273,0 mi | 0.7% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 220,6 mi | 0.5% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 194,9 mi | 0.5% |
|
Valores a Pagar
|
Valores a pagar | R$ 172,5 mi | 0.4% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 99,3 mi | 0.2% |
|
NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028…
|
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 67,8 mi | 0.2% |
|
Valores a Receber
|
Valores a receber | R$ 67,7 mi | 0.2% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,6 mi | 0.1% |
|
BSA312
|
Debêntures | R$ 29,6 mi | 0.1% |
|
OPD CPM/UV83
|
Opções - Posições titulares | R$ 2,8 mi | 0.0% |
|
DI1FUTF28
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,6 mi | 0.0% |
|
OPD CPM/UV82
|
Opções - Posições titulares | R$ 896.000 | 0.0% |
|
FUT DI1/N27
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 832.199 | 0.0% |
|
DI1FUTF29
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 791.146 | 0.0% |
|
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 397.637 | 0.0% |
|
FUT DAP/K29
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 70.378 | 0.0% |
|
Disponibilidade
|
Disponibilidades | R$ 50.000 | 0.0% |
|
FUT DAP/K27
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 29.565 | 0.0% |
|
FUT DI1/F35
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 114.971 | -0.0% |
|
FUT DI1/F32
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -1,1 mi | -0.0% |
|
DI1FUTF30
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -1,3 mi | -0.0% |
|
FUT DI1/N29
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -2,6 mi | -0.0% |
|
FUT DI1/F31
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -4,4 mi | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026