Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.187.548/0001-31 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 41,1 bi e 35 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 8,593197
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,77%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 41,1 bi
- Cotistas
- 35
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,36% | +1,07% | 34% |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,77% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +28,93% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +79,95% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/09/2005 | +747,57% | +716,70% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,10%
- Maior queda
- -0,75%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jan/26
- Pior mês
- +0,47% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 38 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 6,65 bi | 16,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 4,98 bi | 12,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 4,95 bi | 12,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,45 bi | 10,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,07 bi | 7,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,70 bi | 6,5% |
| B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,14 bi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,62 bi | 3,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,35 bi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,20 bi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,17 bi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 951,0 mi | 2,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 814,3 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 741,6 mi | 1,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 532,3 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 487,3 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 485,2 mi | 1,2% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 452,4 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 376,3 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 273,0 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 220,6 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 194,9 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 172,5 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 99,3 mi | 0,2% |
| NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 67,8 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 67,7 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,6 mi | 0,1% |
| BSA312 · DEB | Debêntures | R$ 29,6 mi | 0,1% |
| OPD CPM/UV83 | Opções - Posições titulares | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| OPD CPM/UV82 | Opções - Posições titulares | R$ 896.000 | <0,1% |
| FUT DI1/N27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 832.199 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 791.146 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 397.637 | <0,1% |
| FUT DAP/K29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 70.378 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
| FUT DAP/K27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 29.565 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2005.
- Patrimônio
- R$ 636,8 mi → R$ 41,1 bi
- Cotistas
- 1 → 35
Cadastro
- CNPJ
- 07.187.548/0001-31
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 29/08/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Código CVM
- 61557
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,30%112% CDI | +1,07%107% CDI | +0,47%39% CDI | +1,27%117% CDI | +1,10%103% CDI | +0,77%69% CDI | +1,22%100% CDI | +1,16%106% CDI | +1,28%118% CDI | +1,15%107% CDI | +0,51%*125% CDI | — | +11,90%*98% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +0,96%97% CDI | +0,88%92% CDI | +1,17%111% CDI | +1,17%102% CDI | +1,01%93% CDI | +1,16%91% CDI | +1,13%97% CDI | +1,17%96% CDI | +1,26%99% CDI | +1,25%119% CDI | +1,02%84% CDI | +14,16%99% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,75%93% CDI | +0,86%103% CDI | +0,70%79% CDI | +0,74%89% CDI | +0,66%84% CDI | +0,77%85% CDI | +0,74%85% CDI | +0,77%92% CDI | +0,84%91% CDI | +0,68%85% CDI | +0,62%67% CDI | +9,44%87% CDI |
| 2023 | +1,00%89% CDI | +0,99%108% CDI | +1,30%111% CDI | +0,98%107% CDI | +1,32%118% CDI | +1,24%116% CDI | +1,11%103% CDI | +1,08%95% CDI | +0,61%62% CDI | +0,72%72% CDI | +1,18%129% CDI | +1,09%121% CDI | +13,36%102% CDI |
| 2022 | +0,65%89% CDI | +0,91%120% CDI | +1,16%126% CDI | +0,75%89% CDI | +0,97%94% CDI | +0,92%91% CDI | +0,94%91% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%107% CDI | +1,06%104% CDI | +0,73%71% CDI | +1,15%102% CDI | +12,28%99% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,03%CDI +0,15% | -0,15%CDI +0,13% | -0,09%CDI +0,20% | +0,25%122% CDI | +0,38%142% CDI | +0,26%84% CDI | +0,40%114% CDI | +0,23%54% CDI | +0,44%100% CDI | +0,06%13% CDI | +1,13%193% CDI | +0,75%97% CDI | +3,69%83% CDI |
| 2020 | +0,40%107% CDI | +0,32%109% CDI | -0,21%CDI +0,34% | +0,45%159% CDI | +0,64%273% CDI | +0,41%194% CDI | +0,56%290% CDI | +0,08%52% CDI | -0,43%CDI +0,16% | +0,13%81% CDI | +0,33%222% CDI | +0,88%533% CDI | +3,63%132% CDI |
| 2019 | +0,81%149% CDI | +0,58%117% CDI | +0,46%97% CDI | +0,60%117% CDI | +0,79%146% CDI | +0,71%152% CDI | +0,74%130% CDI | +0,30%60% CDI | +0,83%179% CDI | +0,80%168% CDI | +0,13%34% CDI | +0,52%140% CDI | +7,53%126% CDI |
| 2018 | +0,70%120% CDI | +0,43%93% CDI | +0,66%125% CDI | +0,50%97% CDI | -0,14%CDI +0,52% | +0,24%47% CDI | +0,64%118% CDI | +0,39%69% CDI | +0,53%113% CDI | +0,90%165% CDI | +0,46%94% CDI | +0,66%135% CDI | +6,15%96% CDI |
| 2017 | +1,18%109% CDI | +1,18%137% CDI | +1,14%108% CDI | +0,77%98% CDI | +0,71%77% CDI | +0,91%112% CDI | +1,17%147% CDI | +0,92%114% CDI | +0,84%132% CDI | +0,63%98% CDI | +0,49%87% CDI | +0,63%117% CDI | +11,10%112% CDI |
| 2016 | +1,30%124% CDI | +0,97%97% CDI | +1,29%111% CDI | +1,08%103% CDI | +0,98%89% CDI | +1,31%113% CDI | +1,12%101% CDI | +1,15%94% CDI | +1,27%114% CDI | +0,96%92% CDI | +0,81%79% CDI | +1,38%123% CDI | +14,50%104% CDI |
| 2015 | +1,16%125% CDI | +0,69%84% CDI | +1,03%99% CDI | +1,09%115% CDI | +1,11%112% CDI | +0,92%86% CDI | +1,19%101% CDI | +0,85%77% CDI | +0,51%46% CDI | +1,35%122% CDI | +0,97%92% CDI | +1,23%106% CDI | +12,78%97% CDI |
| 2014 | +0,73%87% CDI | +0,96%123% CDI | +0,86%113% CDI | +0,83%102% CDI | +0,77%89% CDI | +0,79%97% CDI | +0,88%93% CDI | +0,93%108% CDI | +0,72%80% CDI | +0,96%102% CDI | +1,01%121% CDI | +0,71%74% CDI | +10,63%98% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,29%61% CDI | +0,54%100% CDI | +0,72%120% CDI | +0,43%74% CDI | +0,18%30% CDI | +0,61%86% CDI | +0,46%67% CDI | +0,74%105% CDI | +0,81%101% CDI | +0,45%63% CDI | +0,77%98% CDI | +6,79%84% CDI |
| 2012 | +1,03%117% CDI | +0,84%113% CDI | +0,81%100% CDI | +0,98%140% CDI | +0,83%114% CDI | +0,63%99% CDI | +0,85%126% CDI | +0,72%104% CDI | +0,66%122% CDI | +0,84%138% CDI | +0,63%115% CDI | +0,74%138% CDI | +9,97%119% CDI |
| 2011 | +0,83%97% CDI | +0,86%102% CDI | +1,05%114% CDI | +0,84%101% CDI | +1,01%103% CDI | +0,95%100% CDI | +0,99%103% CDI | +1,31%122% CDI | +1,10%117% CDI | +0,90%103% CDI | +0,96%111% CDI | +0,89%99% CDI | +12,37%107% CDI |
| 2010 | +0,86%130% CDI | +0,66%112% CDI | +0,81%108% CDI | +0,62%93% CDI | +0,78%104% CDI | +0,82%104% CDI | +0,91%106% CDI | +0,94%106% CDI | +0,86%102% CDI | +0,87%108% CDI | +0,72%90% CDI | +1,07%115% CDI | +10,39%107% CDI |
| 2009 | +1,28%123% CDI | +0,94%111% CDI | +1,10%114% CDI | +0,78%94% CDI | +0,98%128% CDI | +0,77%102% CDI | +0,91%116% CDI | +0,75%109% CDI | +0,74%107% CDI | +0,71%103% CDI | +0,69%105% CDI | +0,81%112% CDI | +10,99%111% CDI |
| 2008 | +1,02%111% CDI | +0,93%117% CDI | +0,66%78% CDI | +0,87%97% CDI | +0,95%109% CDI | +0,87%92% CDI | +1,04%98% CDI | +1,05%104% CDI | +0,94%86% CDI | +0,97%83% CDI | +1,18%119% CDI | +1,42%128% CDI | +12,58%102% CDI |
| 2007 | +1,09%101% CDI | +0,89%103% CDI | +1,10%105% CDI | +1,13%120% CDI | +1,08%106% CDI | +0,82%91% CDI | +0,76%79% CDI | +0,69%70% CDI | +0,96%119% CDI | +0,86%93% CDI | +0,74%88% CDI | +0,76%90% CDI | +11,43%97% CDI |
| 2006 | +1,49%104% CDI | +1,18%104% CDI | +1,43%101% CDI | +1,10%103% CDI | +1,25%98% CDI | +1,19%101% CDI | +1,22%105% CDI | +1,27%101% CDI | +1,09%103% CDI | +1,13%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%106% CDI | +15,43%103% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,42%101% CDI | +1,45%105% CDI | +1,55%106% CDI | +4,48%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (74,6%), Operações Compromissadas (18,6%), Cotas de Fundos (5,2%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
R$ 41,1 bi, com 35 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.