Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.583.909/0001-73 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 104,7 bi e 10 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 5,549276
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,17%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 104,7 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,07% | 89% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,17% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,19% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +86,25% | +82,52% | 105% |
| Desde 31/07/2009 | +454,93% | +410,29% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,56
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 84,39 bi | 80,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,22 bi | 7,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 6,65 bi | 6,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 4,32 bi | 4,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 711,7 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 247.486 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2009.
- Patrimônio
- R$ 50,0 mi → R$ 104,7 bi
- Cotistas
- 1 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 10.583.909/0001-73
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 24/07/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Código CVM
- 125970
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,99%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,13%105% CDI | +1,12%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,04%97% CDI | +1,00%94% CDI | +0,36%*88% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,12%111% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,17%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,31%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,62%102% CDI |
| 2024 | +1,06%110% CDI | +0,84%105% CDI | +0,90%108% CDI | +0,93%105% CDI | +0,85%102% CDI | +0,82%104% CDI | +1,01%111% CDI | +0,89%103% CDI | +0,89%107% CDI | +0,97%104% CDI | +0,83%105% CDI | +0,84%90% CDI | +11,39%105% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,89%97% CDI | +1,16%99% CDI | +0,88%95% CDI | +1,20%107% CDI | +1,18%110% CDI | +1,13%106% CDI | +1,25%109% CDI | +1,05%108% CDI | +1,01%101% CDI | +0,96%105% CDI | +0,95%106% CDI | +13,59%104% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,93%123% CDI | +0,96%103% CDI | +0,84%100% CDI | +1,14%110% CDI | +1,09%108% CDI | +1,06%103% CDI | +1,21%104% CDI | +1,12%105% CDI | +1,09%107% CDI | +1,06%103% CDI | +1,13%101% CDI | +13,25%107% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,26%173% CDI | +0,22%162% CDI | +0,31%153% CDI | +0,24%115% CDI | +0,48%179% CDI | +0,45%146% CDI | +0,48%135% CDI | +0,53%123% CDI | +0,56%127% CDI | +0,61%125% CDI | +0,65%110% CDI | +0,84%110% CDI | +5,77%130% CDI |
| 2020 | +0,43%114% CDI | +0,28%97% CDI | -1,23%CDI +0,34% | -0,02%CDI +0,28% | +0,50%212% CDI | +0,41%193% CDI | +0,53%271% CDI | +0,36%227% CDI | +0,28%180% CDI | +0,21%132% CDI | +0,45%301% CDI | +0,45%271% CDI | +2,67%97% CDI |
| 2019 | +0,57%106% CDI | +0,53%108% CDI | +0,49%104% CDI | +0,54%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,48%102% CDI | +0,59%104% CDI | +0,52%103% CDI | +0,48%105% CDI | +0,42%88% CDI | +0,24%64% CDI | +0,38%102% CDI | +5,97%100% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,54%102% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,53%103% CDI | +0,57%105% CDI | +0,57%100% CDI | +0,49%105% CDI | +0,57%105% CDI | +0,51%104% CDI | +0,51%103% CDI | +6,61%103% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +0,90%104% CDI | +1,09%104% CDI | +0,81%103% CDI | +0,96%104% CDI | +0,88%108% CDI | +0,84%105% CDI | +0,82%103% CDI | +0,68%106% CDI | +0,68%106% CDI | +0,58%103% CDI | +0,59%109% CDI | +10,41%105% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,18%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,16%105% CDI | +1,21%104% CDI | +1,18%107% CDI | +1,26%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,07%102% CDI | +1,07%103% CDI | +1,15%103% CDI | +14,52%104% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,87%106% CDI | +1,10%106% CDI | +1,00%106% CDI | +1,04%106% CDI | +1,13%106% CDI | +1,24%106% CDI | +1,17%106% CDI | +1,18%107% CDI | +1,16%105% CDI | +1,08%102% CDI | +1,20%104% CDI | +13,99%106% CDI |
| 2014 | +0,88%104% CDI | +0,83%106% CDI | +0,80%105% CDI | +0,85%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,85%104% CDI | +0,99%106% CDI | +0,91%106% CDI | +0,98%109% CDI | +1,02%108% CDI | +0,89%107% CDI | +1,03%107% CDI | +11,49%106% CDI |
| 2013 | +0,64%110% CDI | +0,52%109% CDI | +0,58%109% CDI | +0,65%108% CDI | +0,63%107% CDI | +0,63%107% CDI | +0,76%107% CDI | +0,74%106% CDI | +0,74%106% CDI | +0,85%105% CDI | +0,75%105% CDI | +0,82%105% CDI | +8,64%107% CDI |
| 2012 | +0,94%107% CDI | +0,79%107% CDI | +0,90%111% CDI | +0,77%110% CDI | +0,80%109% CDI | +0,71%111% CDI | +0,73%108% CDI | +0,74%108% CDI | +0,59%109% CDI | +0,67%110% CDI | +0,62%114% CDI | +0,60%112% CDI | +9,22%110% CDI |
| 2011 | +0,90%104% CDI | +0,89%105% CDI | +0,97%105% CDI | +0,87%104% CDI | +1,01%102% CDI | +0,99%104% CDI | +0,99%103% CDI | +1,12%105% CDI | +1,00%106% CDI | +0,95%108% CDI | +0,90%104% CDI | +0,98%108% CDI | +12,19%105% CDI |
| 2010 | +0,69%105% CDI | +0,62%105% CDI | +0,79%104% CDI | +0,68%102% CDI | +0,78%105% CDI | +0,83%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,94%106% CDI | +0,89%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,83%103% CDI | +0,97%105% CDI | +10,21%105% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | +0,96%139% CDI | +0,77%112% CDI | +0,83%120% CDI | +0,75%115% CDI | +0,83%115% CDI | +4,22%*120% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?
R$ 104,7 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.