Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.583.909/0001-73 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (80,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (7,8%), Debêntures (5,6%).

Q: Qual é o patrimônio do BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?

R$ 104,7 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 104,7 bi e 10 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

Cota: R$ 5,549276; em 12/11/2026
12 meses: +14,17%; 100% do CDI
Patrimônio: R$ 104,7 bi
Cotistas: 10

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,96%	+1,07%	89%
6 meses	+6,80%	+6,88%	99%
12 meses	+14,17%	+14,20%	100%
24 meses	+30,19%	+30,00%	101%
5 anos	+86,25%	+82,52%	105%
Desde 31/07/2009	+454,93%	+410,29%	111%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,09%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -0,56
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 17 de 23
Melhor mês: +1,31% · jul/25
Pior mês: +0,84% · dez/24

Carteira · jul/2026

Títulos Públicos80,7%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,8%
Debêntures5,6%
Cotas de Fundos4,1%
Operações Compromissadas1,8%
Valores a pagar0,0%
Outros0,0%

Ver os 269 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 13,19 bi	12,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 12,25 bi	11,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 10,33 bi	10,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 10,02 bi	9,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 8,25 bi	8,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 6,50 bi	6,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 6,12 bi	5,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 5,69 bi	5,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 5,02 bi	4,9%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 4,14 bi	4,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 2,82 bi	2,7%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,17 bi	2,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Operações Compromissadas	R$ 1,34 bi	1,3%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,27 bi	1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 1,18 bi	1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 802,9 mi	0,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 766,3 mi	0,7%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 716,4 mi	0,7%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 691,7 mi	0,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 497,1 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 467,2 mi	0,5%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 399,9 mi	0,4%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 372,1 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Títulos Públicos	R$ 370,2 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 341,7 mi	0,3%
RENTE4 · DEB	Debêntures	R$ 308,3 mi	0,3%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 305,5 mi	0,3%
NIGP12 · DEB	Debêntures	R$ 303,7 mi	0,3%
CESPA4 · DEB	Debêntures	R$ 215,3 mi	0,2%
TRANSMISS ALIAN	Debêntures	R$ 209,9 mi	0,2%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 176,0 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 166,5 mi	0,2%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 164,4 mi	0,2%
SBSPE7 · DEB	Debêntures	R$ 160,5 mi	0,2%
LOCALIZA RENT A	Debêntures	R$ 156,1 mi	0,2%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 154,7 mi	0,1%
CHSF12 · DEB	Debêntures	R$ 147,5 mi	0,1%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 136,0 mi	0,1%
QYAN11 · DEB	Debêntures	R$ 130,8 mi	0,1%
CSMGD2 · DEB	Debêntures	R$ 130,5 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 127,8 mi	0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 121,4 mi	0,1%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 116,5 mi	0,1%
CGOS18 · DEB	Debêntures	R$ 116,4 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 111,6 mi	0,1%
VEBMB0 · DEB	Debêntures	R$ 110,5 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 93,8 mi	0,1%
DXCO13 · DEB	Debêntures	R$ 89,0 mi	0,1%
ELET15 · DEB	Debêntures	R$ 88,8 mi	0,1%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 88,1 mi	0,1%
OMGE17 · DEB	Debêntures	R$ 82,5 mi	0,1%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 82,0 mi	0,1%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 80,0 mi	0,1%
TFLEA9 · DEB	Debêntures	R$ 79,6 mi	0,1%
ELTN16 · DEB	Debêntures	R$ 79,4 mi	0,1%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 78,1 mi	0,1%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 77,5 mi	0,1%
EBENA9 · DEB	Debêntures	R$ 73,9 mi	0,1%
ISAED1 · DEB	Debêntures	R$ 73,5 mi	0,1%
CGOSA1 · DEB	Debêntures	R$ 71,7 mi	0,1%
RDORD3 · DEB	Debêntures	R$ 71,5 mi	0,1%
RDORG9 · DEB	Debêntures	R$ 71,4 mi	0,1%
CSAN23 · DEB	Debêntures	R$ 70,2 mi	0,1%
SBSPM8 · DEB	Debêntures	R$ 69,5 mi	0,1%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,6 mi	0,1%
RDORG6 · DEB	Debêntures	R$ 66,4 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,1 mi	0,1%
EQPA17 · DEB	Debêntures	R$ 64,0 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,3 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,2 mi	0,1%
ITSA17 · DEB	Debêntures	R$ 61,4 mi	0,1%
PSAN23 · DEB	Debêntures	R$ 58,5 mi	0,1%
HAPV19 · DEB	Debêntures	R$ 57,7 mi	0,1%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,1 mi	<0,1%
TAEEF1 · DEB	Debêntures	R$ 47,1 mi	<0,1%
TAEEE1 · DEB	Debêntures	R$ 46,8 mi	<0,1%
NTSD35 · DEB	Debêntures	R$ 46,3 mi	<0,1%
VEBMA9 · DEB	Debêntures	R$ 46,0 mi	<0,1%
VIXL18 · DEB	Debêntures	R$ 45,8 mi	<0,1%
TAEEA9 · DEB	Debêntures	R$ 43,7 mi	<0,1%
CHSF14 · DEB	Debêntures	R$ 42,8 mi	<0,1%
SUZBA1 · DEB	Debêntures	R$ 41,6 mi	<0,1%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 41,2 mi	<0,1%
NTSD18 · DEB	Debêntures	R$ 40,8 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,3 mi	<0,1%
CGOS19 · DEB	Debêntures	R$ 37,4 mi	<0,1%
RSAN25 · DEB	Debêntures	R$ 37,1 mi	<0,1%
CMGDA2 · DEB	Debêntures	R$ 36,9 mi	<0,1%
RADLA1 · DEB	Debêntures	R$ 35,0 mi	<0,1%
ENMTC2 · DEB	Debêntures	R$ 33,9 mi	<0,1%
EQMAA1 · DEB	Debêntures	R$ 33,4 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,0 mi	<0,1%
ECOV17 · DEB	Debêntures	R$ 30,7 mi	<0,1%
PTES11 · DEB	Debêntures	R$ 30,3 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,2 mi	<0,1%
CSANB0 · DEB	Debêntures	R$ 27,9 mi	<0,1%
ASAIA3 · DEB	Debêntures	R$ 27,2 mi	<0,1%
CSMGA9 · DEB	Debêntures	R$ 27,2 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,7 mi	<0,1%
SBSPL8 · DEB	Debêntures	R$ 26,6 mi	<0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 26,2 mi	<0,1%
HAPV18 · DEB	Debêntures	R$ 25,7 mi	<0,1%
LOCALIZA RENT A	Debêntures	R$ 25,3 mi	<0,1%
ARML15 · DEB	Debêntures	R$ 25,1 mi	<0,1%
TFLEA8 · DEB	Debêntures	R$ 24,3 mi	<0,1%
TBSP22 · DEB	Debêntures	R$ 23,5 mi	<0,1%
CSANC2 · DEB	Debêntures	R$ 22,7 mi	<0,1%
CEED16 · DEB	Debêntures	R$ 22,6 mi	<0,1%
EEELA3 · DEB	Debêntures	R$ 22,0 mi	<0,1%
RDORF8 · DEB	Debêntures	R$ 21,9 mi	<0,1%
ENGID3 · DEB	Debêntures	R$ 21,3 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,3 mi	<0,1%
TUPY25 · DEB	Debêntures	R$ 19,7 mi	<0,1%
HAPV15 · DEB	Debêntures	R$ 18,2 mi	<0,1%
SMFTA2 · DEB	Debêntures	R$ 17,6 mi	<0,1%
OMGE16 · DEB	Debêntures	R$ 17,4 mi	<0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 17,0 mi	<0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 16,6 mi	<0,1%
ESCEB6 · DEB	Debêntures	R$ 16,5 mi	<0,1%
CGOS17 · DEB	Debêntures	R$ 16,2 mi	<0,1%
CSAN24 · DEB	Debêntures	R$ 16,1 mi	<0,1%
RDORB9 · DEB	Debêntures	R$ 15,9 mi	<0,1%
ASAIA0 · DEB	Debêntures	R$ 15,3 mi	<0,1%
EKTRB0 · DEB	Debêntures	R$ 15,3 mi	<0,1%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 15,0 mi	<0,1%
AEEP21 · DEB	Debêntures	R$ 15,0 mi	<0,1%
GGBRA8 · DEB	Debêntures	R$ 14,3 mi	<0,1%
GGBRA7 · DEB	Debêntures	R$ 14,2 mi	<0,1%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 14,2 mi	<0,1%
CMGDB3 · DEB	Debêntures	R$ 12,6 mi	<0,1%
RNDNB2 · DEB	Debêntures	R$ 12,2 mi	<0,1%
AURE13 · DEB	Debêntures	R$ 12,2 mi	<0,1%
BRMLA1 · DEB	Debêntures	R$ 11,9 mi	<0,1%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 11,9 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	<0,1%
BANCO C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	<0,1%
CPLDB0 · DEB	Debêntures	R$ 10,8 mi	<0,1%
RENTE9 · DEB	Debêntures	R$ 10,7 mi	<0,1%
ENMTC3 · DEB	Debêntures	R$ 10,6 mi	<0,1%
RADLA0 · DEB	Debêntures	R$ 10,4 mi	<0,1%
FISI15 · DEB	Debêntures	R$ 10,3 mi	<0,1%
EBENC1 · DEB	Debêntures	R$ 10,1 mi	<0,1%
RDORD4 · DEB	Debêntures	R$ 9,8 mi	<0,1%
EUFA17 · DEB	Debêntures	R$ 9,8 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	<0,1%
PASS14 · DEB	Debêntures	R$ 9,4 mi	<0,1%
BCBF16 · DEB	Debêntures	R$ 9,0 mi	<0,1%
ARML13 · DEB	Debêntures	R$ 9,0 mi	<0,1%
CEPEA1 · DEB	Debêntures	R$ 8,9 mi	<0,1%
ENERC3 · DEB	Debêntures	R$ 8,7 mi	<0,1%
PALFA5 · DEB	Debêntures	R$ 8,6 mi	<0,1%
CEPEB1 · DEB	Debêntures	R$ 8,4 mi	<0,1%
CSAN18 · DEB	Debêntures	R$ 8,3 mi	<0,1%
UNIP19 · DEB	Debêntures	R$ 8,2 mi	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 8,1 mi	<0,1%
ELET17 · DEB	Debêntures	R$ 8,1 mi	<0,1%
ENGIB1 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	<0,1%
FISI14 · DEB	Debêntures	R$ 7,7 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	<0,1%
BRMLB1 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	<0,1%
RDORF1 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	<0,1%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	<0,1%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	<0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	<0,1%
TFLEA7 · DEB	Debêntures	R$ 6,6 mi	<0,1%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 6,2 mi	<0,1%
UNIP39 · DEB	Debêntures	R$ 6,1 mi	<0,1%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 5,9 mi	<0,1%
ENMTA8 · DEB	Debêntures	R$ 5,7 mi	<0,1%
UNIPB0 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	<0,1%
CSANA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	<0,1%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	<0,1%
TFLEA6 · DEB	Debêntures	R$ 4,6 mi	<0,1%
YDUQA2 · DEB	Debêntures	R$ 4,6 mi	<0,1%
UNIPC0 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	<0,1%
NTSD17 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	<0,1%
RENTA5 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	<0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	<0,1%
CEAP16 · DEB	Debêntures	R$ 4,0 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
SNGOA3 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
CPGT19 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
CPGTB0 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
TIET19 · DEB	Debêntures	R$ 2,9 mi	<0,1%
CEAP15 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	<0,1%
ELTN19 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	<0,1%
TRES11 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	<0,1%
CPFGA3 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	<0,1%
LORTA7 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	<0,1%
ASAI19 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
CSMGB8 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	<0,1%
CPGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	<0,1%
MULTA5 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
GGBRA9 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	<0,1%
ARML14 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	<0,1%
AESLA8 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	<0,1%
CEEBA3 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
CPLD38 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
LETS18 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
CSANB2 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
CMGDA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
TAEEA6 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
MULTB5 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	<0,1%
CPFPA8 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
UNIP29 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
CPGT17 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
SBSPC1 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
CEED18 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
CSAN33 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
ALPA13 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 825.697	<0,1%
CSANA2 · DEB	Debêntures	R$ 750.257	<0,1%
TAEEA5 · DEB	Debêntures	R$ 728.518	<0,1%
CEEBA8 · DEB	Debêntures	R$ 713.791	<0,1%
ASAIA2 · DEB	Debêntures	R$ 689.614	<0,1%
ELET25 · DEB	Debêntures	R$ 677.774	<0,1%
CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 577.281	<0,1%
ENMTB2 · DEB	Debêntures	R$ 560.762	<0,1%
AEEP11 · DEB	Debêntures	R$ 559.792	<0,1%
ISAEC1 · DEB	Debêntures	R$ 538.390	<0,1%
CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 519.553	<0,1%
RDORC3 · DEB	Debêntures	R$ 456.351	<0,1%
HBSA24 · DEB	Debêntures	R$ 421.229	<0,1%
CPFPB8 · DEB	Debêntures	R$ 414.824	<0,1%
CMGD18 · DEB	Debêntures	R$ 409.828	<0,1%
CLCD16 · DEB	Debêntures	R$ 347.176	<0,1%
VEBMA8 · DEB	Debêntures	R$ 336.538	<0,1%
ENGIC3 · DEB	Debêntures	R$ 316.243	<0,1%
SNGOA1 · DEB	Debêntures	R$ 313.463	<0,1%
ERDVA6 · DEB	Debêntures	R$ 291.133	<0,1%
CEEBB8 · DEB	Debêntures	R$ 266.892	<0,1%
ERDVB3 · DEB	Debêntures	R$ 263.117	<0,1%
PETROLEO BRASIL	Títulos de Crédito Privado	R$ 260.243	<0,1%
COLNA2 · DEB	Debêntures	R$ 247.031	<0,1%
ANHBA6 · DEB	Debêntures	R$ 238.929	<0,1%
SMFTA1 · DEB	Debêntures	R$ 210.287	<0,1%
ESCEA6 · DEB	Debêntures	R$ 203.577	<0,1%
VBBR24 · DEB	Debêntures	R$ 192.812	<0,1%
SAELB6 · DEB	Debêntures	R$ 150.990	<0,1%
SAELA6 · DEB	Debêntures	R$ 150.704	<0,1%
AEEP31 · DEB	Debêntures	R$ 105.880	<0,1%
PRLG17 · DEB	Debêntures	R$ 93.448	<0,1%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 88.263	<0,1%
ASAI28 · DEB	Debêntures	R$ 76.626	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 64.235	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 50.000	<0,1%
ASAI18 · DEB	Debêntures	R$ 38.905	<0,1%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 11.482	<0,1%
ANHBA5 · DEB	Debêntures	R$ 5.161	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/07/2009.

Patrimônio: R$ 50,0 mi → R$ 104,7 bi
Cotistas: 1 → 10

Cadastro

CNPJ: 10.583.909/0001-73
Gestor: BANCO BRADESCO S.A.
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: OUTROS
Início: 24/07/2009
Adaptação à RCVM 175: 27/06/2025
Código CVM: 125970

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%102% CDI	+0,99%99% CDI	+1,21%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,13%105% CDI	+1,12%100% CDI	+1,24%102% CDI	+1,11%102% CDI	+1,04%97% CDI	+1,00%94% CDI	+0,36%*88% CDI	—	+12,10%*100% CDI
2025	+1,12%111% CDI	+1,00%102% CDI	+0,97%101% CDI	+1,05%100% CDI	+1,17%102% CDI	+1,11%101% CDI	+1,31%102% CDI	+1,17%100% CDI	+1,25%103% CDI	+1,28%100% CDI	+1,06%101% CDI	+1,23%101% CDI	+14,62%102% CDI
2024	+1,06%110% CDI	+0,84%105% CDI	+0,90%108% CDI	+0,93%105% CDI	+0,85%102% CDI	+0,82%104% CDI	+1,01%111% CDI	+0,89%103% CDI	+0,89%107% CDI	+0,97%104% CDI	+0,83%105% CDI	+0,84%90% CDI	+11,39%105% CDI
2023	+1,15%102% CDI	+0,89%97% CDI	+1,16%99% CDI	+0,88%95% CDI	+1,20%107% CDI	+1,18%110% CDI	+1,13%106% CDI	+1,25%109% CDI	+1,05%108% CDI	+1,01%101% CDI	+0,96%105% CDI	+0,95%106% CDI	+13,59%104% CDI
2022	+0,86%117% CDI	+0,93%123% CDI	+0,96%103% CDI	+0,84%100% CDI	+1,14%110% CDI	+1,09%108% CDI	+1,06%103% CDI	+1,21%104% CDI	+1,12%105% CDI	+1,09%107% CDI	+1,06%103% CDI	+1,13%101% CDI	+13,25%107% CDI

Anos anteriores (2009–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,26%173% CDI	+0,22%162% CDI	+0,31%153% CDI	+0,24%115% CDI	+0,48%179% CDI	+0,45%146% CDI	+0,48%135% CDI	+0,53%123% CDI	+0,56%127% CDI	+0,61%125% CDI	+0,65%110% CDI	+0,84%110% CDI	+5,77%130% CDI
2020	+0,43%114% CDI	+0,28%97% CDI	-1,23%CDI +0,34%	-0,02%CDI +0,28%	+0,50%212% CDI	+0,41%193% CDI	+0,53%271% CDI	+0,36%227% CDI	+0,28%180% CDI	+0,21%132% CDI	+0,45%301% CDI	+0,45%271% CDI	+2,67%97% CDI
2019	+0,57%106% CDI	+0,53%108% CDI	+0,49%104% CDI	+0,54%104% CDI	+0,56%104% CDI	+0,48%102% CDI	+0,59%104% CDI	+0,52%103% CDI	+0,48%105% CDI	+0,42%88% CDI	+0,24%64% CDI	+0,38%102% CDI	+5,97%100% CDI
2018	+0,60%103% CDI	+0,48%103% CDI	+0,54%102% CDI	+0,52%101% CDI	+0,52%101% CDI	+0,53%103% CDI	+0,57%105% CDI	+0,57%100% CDI	+0,49%105% CDI	+0,57%105% CDI	+0,51%104% CDI	+0,51%103% CDI	+6,61%103% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+0,90%104% CDI	+1,09%104% CDI	+0,81%103% CDI	+0,96%104% CDI	+0,88%108% CDI	+0,84%105% CDI	+0,82%103% CDI	+0,68%106% CDI	+0,68%106% CDI	+0,58%103% CDI	+0,59%109% CDI	+10,41%105% CDI
2016	+1,09%103% CDI	+1,03%103% CDI	+1,18%102% CDI	+1,09%104% CDI	+1,16%105% CDI	+1,21%104% CDI	+1,18%107% CDI	+1,26%104% CDI	+1,14%103% CDI	+1,07%102% CDI	+1,07%103% CDI	+1,15%103% CDI	+14,52%104% CDI
2015	+0,98%105% CDI	+0,87%106% CDI	+1,10%106% CDI	+1,00%106% CDI	+1,04%106% CDI	+1,13%106% CDI	+1,24%106% CDI	+1,17%106% CDI	+1,18%107% CDI	+1,16%105% CDI	+1,08%102% CDI	+1,20%104% CDI	+13,99%106% CDI
2014	+0,88%104% CDI	+0,83%106% CDI	+0,80%105% CDI	+0,85%105% CDI	+0,90%105% CDI	+0,85%104% CDI	+0,99%106% CDI	+0,91%106% CDI	+0,98%109% CDI	+1,02%108% CDI	+0,89%107% CDI	+1,03%107% CDI	+11,49%106% CDI
2013	+0,64%110% CDI	+0,52%109% CDI	+0,58%109% CDI	+0,65%108% CDI	+0,63%107% CDI	+0,63%107% CDI	+0,76%107% CDI	+0,74%106% CDI	+0,74%106% CDI	+0,85%105% CDI	+0,75%105% CDI	+0,82%105% CDI	+8,64%107% CDI
2012	+0,94%107% CDI	+0,79%107% CDI	+0,90%111% CDI	+0,77%110% CDI	+0,80%109% CDI	+0,71%111% CDI	+0,73%108% CDI	+0,74%108% CDI	+0,59%109% CDI	+0,67%110% CDI	+0,62%114% CDI	+0,60%112% CDI	+9,22%110% CDI
2011	+0,90%104% CDI	+0,89%105% CDI	+0,97%105% CDI	+0,87%104% CDI	+1,01%102% CDI	+0,99%104% CDI	+0,99%103% CDI	+1,12%105% CDI	+1,00%106% CDI	+0,95%108% CDI	+0,90%104% CDI	+0,98%108% CDI	+12,19%105% CDI
2010	+0,69%105% CDI	+0,62%105% CDI	+0,79%104% CDI	+0,68%102% CDI	+0,78%105% CDI	+0,83%105% CDI	+0,90%105% CDI	+0,94%106% CDI	+0,89%105% CDI	+0,84%104% CDI	+0,83%103% CDI	+0,97%105% CDI	+10,21%105% CDI
2009	—	—	—	—	—	—	—	+0,96%139% CDI	+0,77%112% CDI	+0,83%120% CDI	+0,75%115% CDI	+0,83%115% CDI	+4,22%*120% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (80,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (7,8%), Debêntures (5,6%).

Qual é o patrimônio do BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?

R$ 104,7 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.