Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.601.398/0001-75 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 10,3 bi e 2 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 13,987542
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,31%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,3 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,18% | +1,07% | 110% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,31% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,08% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,51% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/04/2009 | +424,32% | +422,12% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,88
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 2,09 bi | 22,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,49 bi | 16,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,36 bi | 14,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,04 bi | 11,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,00 bi | 10,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 642,5 mi | 7,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 491,1 mi | 5,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 406,6 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 195,7 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 158,2 mi | 1,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 118,5 mi | 1,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 98,9 mi | 1,1% |
| LFT/TESOURO/010721/010927/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 98,9 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 79.038 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2009.
- Patrimônio
- R$ 531,4 mi → R$ 10,3 bi
- Cotistas
- 2 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 10.601.398/0001-75
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/04/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Código CVM
- 122076
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,09%102% CDI | +0,49%*121% CDI | — | +12,25%*101% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,34%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,82%99% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%99% CDI | +0,89%102% CDI | +0,82%98% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%94% CDI | +10,83%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,90%98% CDI | +1,13%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,90%100% CDI | +13,03%100% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,78%103% CDI | +0,91%99% CDI | +0,71%86% CDI | +0,97%93% CDI | +0,93%92% CDI | +1,08%105% CDI | +1,23%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,14%101% CDI | +12,33%99% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%107% CDI | +0,07%51% CDI | +0,23%113% CDI | +0,20%97% CDI | +0,28%105% CDI | +0,32%104% CDI | +0,40%111% CDI | +0,45%105% CDI | +0,48%108% CDI | +0,54%111% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%99% CDI | +4,56%103% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,28%94% CDI | +0,33%98% CDI | +0,27%95% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%99% CDI | +0,16%99% CDI | +0,05%30% CDI | +0,15%94% CDI | +0,15%98% CDI | +0,18%112% CDI | +2,60%94% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,52%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%99% CDI | +5,93%100% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,37%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,93%115% CDI | +0,82%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,66%103% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,16%102% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,97%97% CDI | +1,09%94% CDI | +1,03%97% CDI | +1,09%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,03%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,09%97% CDI | +13,70%98% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,22%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,76%101% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,87%101% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,46%96% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,59%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,71%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%100% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,14%101% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,76%102% CDI | +0,80%99% CDI | +0,73%104% CDI | +0,74%102% CDI | +0,64%101% CDI | +0,69%103% CDI | +0,69%100% CDI | +0,55%102% CDI | +0,65%106% CDI | +0,55%102% CDI | +0,59%110% CDI | +8,62%103% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,84%99% CDI | +0,96%105% CDI | +0,83%99% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%99% CDI | +0,97%100% CDI | +1,11%103% CDI | +0,96%103% CDI | +0,88%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,89%98% CDI | +11,67%101% CDI |
| 2010 | +0,68%104% CDI | +0,60%102% CDI | +0,78%103% CDI | +0,66%99% CDI | +0,75%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,89%101% CDI | +0,84%99% CDI | +0,82%102% CDI | +0,75%93% CDI | +0,96%104% CDI | +9,84%101% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | +0,86%112% CDI | +0,74%98% CDI | +0,83%106% CDI | +0,72%105% CDI | +0,63%92% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%101% CDI | +0,72%99% CDI | +6,01%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL
Quem é o gestor do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (87,9%), Operações Compromissadas (9,9%), Valores a receber (1,1%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL?
R$ 10,3 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.