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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.601.398/0001-75 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 10,3 bi e 2 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

Cota
R$ 13,987542
em 12/11/2026
12 meses
+14,31%
101% do CDI
Patrimônio
R$ 10,3 bi
Cotistas
2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,18%+1,07%110%
6 meses+6,96%+6,88%101%
12 meses+14,31%+14,20%101%
24 meses+30,08%+30,00%100%
5 anos+82,51%+82,52%100%
Desde 30/04/2009+424,32%+422,12%101%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,10%
Maior queda
0,00%
Sharpe (12 meses)
0,88
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+1,28% · jul/25
Pior mês
+0,88% · dez/24

Carteira · jul/2026

  • Títulos Públicos90,0%
  • Operações Compromissadas10,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 9 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 5,84 bi73,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 806,0 mi10,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028Operações CompromissadasR$ 798,7 mi10,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032Títulos PúblicosR$ 291,5 mi3,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032Títulos PúblicosR$ 254,6 mi3,2%
Valores a PagarValores a pagarR$ 587.997<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 78.161<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 23.774<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10.000<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2009.

Patrimônio
R$ 531,4 mi → R$ 10,3 bi
Cotistas
2 → 2

Cadastro

CNPJ
10.601.398/0001-75
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
OUTROS
Início
17/04/2009
Adaptação à RCVM 175
09/04/2025
Código CVM
122076

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,17%100% CDI+1,00%101% CDI+1,22%101% CDI+1,09%100% CDI+1,07%99% CDI+1,11%99% CDI+1,22%100% CDI+1,10%101% CDI+1,06%98% CDI+1,09%102% CDI+0,49%*121% CDI—+12,25%*101% CDI
2025+1,05%104% CDI+0,98%100% CDI+0,96%99% CDI+1,04%99% CDI+1,14%100% CDI+1,10%100% CDI+1,28%100% CDI+1,17%100% CDI+1,21%99% CDI+1,27%100% CDI+1,05%99% CDI+1,22%100% CDI+14,34%100% CDI
2024+0,96%100% CDI+0,81%102% CDI+0,82%99% CDI+0,89%100% CDI+0,83%100% CDI+0,81%102% CDI+0,90%99% CDI+0,89%102% CDI+0,82%98% CDI+0,93%100% CDI+0,80%101% CDI+0,88%94% CDI+10,83%100% CDI
2023+1,12%100% CDI+0,92%100% CDI+1,17%100% CDI+0,90%98% CDI+1,13%101% CDI+1,09%101% CDI+1,06%99% CDI+1,15%101% CDI+0,98%101% CDI+0,99%99% CDI+0,90%99% CDI+0,90%100% CDI+13,03%100% CDI
2022+0,78%106% CDI+0,78%103% CDI+0,91%99% CDI+0,71%86% CDI+0,97%93% CDI+0,93%92% CDI+1,08%105% CDI+1,23%105% CDI+1,11%104% CDI+1,03%101% CDI+1,01%99% CDI+1,14%101% CDI+12,33%99% CDI
Anos anteriores (2009–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,16%107% CDI+0,07%51% CDI+0,23%113% CDI+0,20%97% CDI+0,28%105% CDI+0,32%104% CDI+0,40%111% CDI+0,45%105% CDI+0,48%108% CDI+0,54%111% CDI+0,59%100% CDI+0,76%99% CDI+4,56%103% CDI
2020+0,37%99% CDI+0,28%94% CDI+0,33%98% CDI+0,27%95% CDI+0,24%100% CDI+0,21%99% CDI+0,19%99% CDI+0,16%99% CDI+0,05%30% CDI+0,15%94% CDI+0,15%98% CDI+0,18%112% CDI+2,60%94% CDI
2019+0,54%99% CDI+0,49%99% CDI+0,47%99% CDI+0,52%99% CDI+0,54%99% CDI+0,47%99% CDI+0,56%99% CDI+0,50%100% CDI+0,46%100% CDI+0,48%100% CDI+0,38%99% CDI+0,37%99% CDI+5,93%100% CDI
2018+0,58%99% CDI+0,46%98% CDI+0,53%100% CDI+0,51%99% CDI+0,51%99% CDI+0,51%99% CDI+0,54%99% CDI+0,57%100% CDI+0,47%100% CDI+0,54%100% CDI+0,49%99% CDI+0,49%99% CDI+6,37%99% CDI
2017+1,08%100% CDI+0,87%101% CDI+1,05%100% CDI+0,80%101% CDI+0,94%102% CDI+0,93%115% CDI+0,82%103% CDI+0,80%100% CDI+0,65%102% CDI+0,66%103% CDI+0,57%100% CDI+0,54%100% CDI+10,16%102% CDI
2016+1,05%100% CDI+0,97%97% CDI+1,09%94% CDI+1,03%97% CDI+1,09%99% CDI+1,16%100% CDI+1,11%100% CDI+1,19%98% CDI+1,07%97% CDI+1,03%99% CDI+1,02%99% CDI+1,09%97% CDI+13,70%98% CDI
2015+0,93%100% CDI+0,82%100% CDI+1,04%100% CDI+0,95%100% CDI+0,98%100% CDI+1,06%100% CDI+1,17%100% CDI+1,11%100% CDI+1,10%99% CDI+1,11%100% CDI+1,05%100% CDI+1,16%100% CDI+13,22%100% CDI
2014+0,85%101% CDI+0,79%101% CDI+0,76%101% CDI+0,82%100% CDI+0,86%101% CDI+0,82%101% CDI+0,95%101% CDI+0,86%101% CDI+0,91%101% CDI+0,95%100% CDI+0,84%100% CDI+0,96%100% CDI+10,87%101% CDI
2013+0,58%99% CDI+0,46%96% CDI+0,55%102% CDI+0,61%102% CDI+0,59%102% CDI+0,61%102% CDI+0,72%101% CDI+0,71%101% CDI+0,71%102% CDI+0,81%100% CDI+0,72%101% CDI+0,79%101% CDI+8,14%101% CDI
2012+0,92%104% CDI+0,76%102% CDI+0,80%99% CDI+0,73%104% CDI+0,74%102% CDI+0,64%101% CDI+0,69%103% CDI+0,69%100% CDI+0,55%102% CDI+0,65%106% CDI+0,55%102% CDI+0,59%110% CDI+8,62%103% CDI
2011+0,84%98% CDI+0,84%99% CDI+0,96%105% CDI+0,83%99% CDI+0,99%100% CDI+0,95%99% CDI+0,97%100% CDI+1,11%103% CDI+0,96%103% CDI+0,88%100% CDI+0,88%102% CDI+0,89%98% CDI+11,67%101% CDI
2010+0,68%104% CDI+0,60%102% CDI+0,78%103% CDI+0,66%99% CDI+0,75%101% CDI+0,80%101% CDI+0,88%102% CDI+0,89%101% CDI+0,84%99% CDI+0,82%102% CDI+0,75%93% CDI+0,96%104% CDI+9,84%101% CDI
2009————+0,86%112% CDI+0,74%98% CDI+0,83%106% CDI+0,72%105% CDI+0,63%92% CDI+0,69%100% CDI+0,66%101% CDI+0,72%99% CDI+6,01%*102% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL

Quem é o gestor do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL?

A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (90,0%), Operações Compromissadas (10,0%), Valores a receber (0,0%).

Qual é o patrimônio do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF MEMORIAL?

R$ 10,3 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.