Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.263.636/0001-80 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 460 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 52,257477
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,36%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 460
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,91% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,36% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,47% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +86,63% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/11/2009 | +419,31% | +396,58% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,91
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 37 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 405,2 mi | 25,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 274,4 mi | 17,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 130,3 mi | 8,1% |
| SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 102,9 mi | 6,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102,5 mi | 6,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,4 mi | 5,0% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,7 mi | 4,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,7 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 48,4 mi | 3,0% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,1 mi | 2,6% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 34,2 mi | 2,1% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,1 mi | 1,6% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 1,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | 1,4% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,6 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 19,1 mi | 1,2% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,9% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 0,8% |
| EEELA5 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,8% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | 0,7% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,7% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,6% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,6% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,5% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,4% |
| CMGD18 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,4% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,4% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,1 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 681.677 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 62.190 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2009.
- Patrimônio
- R$ 314,8 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 9 → 460
Cadastro
- CNPJ
- 10.263.636/0001-80
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/07/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 10/12/2024
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 119261
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,01%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,08%100% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,27%*101% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,30%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,24%102% CDI | +14,60%102% CDI |
| 2024 | +1,02%105% CDI | +0,85%106% CDI | +0,88%106% CDI | +0,95%107% CDI | +0,85%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,93%103% CDI | +0,91%105% CDI | +0,90%107% CDI | +0,96%103% CDI | +0,83%105% CDI | +0,91%98% CDI | +11,36%104% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,93%101% CDI | +1,12%95% CDI | +0,95%104% CDI | +1,18%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,09%102% CDI | +1,26%110% CDI | +1,08%111% CDI | +1,07%107% CDI | +0,96%105% CDI | +0,94%105% CDI | +13,65%105% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,82%109% CDI | +1,05%113% CDI | +0,92%110% CDI | +1,11%107% CDI | +1,10%108% CDI | +1,10%106% CDI | +1,23%105% CDI | +1,12%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,09%107% CDI | +1,17%104% CDI | +13,28%107% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%101% CDI | +0,10%78% CDI | +0,26%130% CDI | +0,26%124% CDI | +0,35%128% CDI | +0,41%132% CDI | +0,42%118% CDI | +0,48%111% CDI | +0,60%136% CDI | +0,50%102% CDI | +0,73%124% CDI | +0,84%110% CDI | +5,21%118% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,30%102% CDI | +0,10%28% CDI | +0,27%93% CDI | +0,34%145% CDI | +0,26%123% CDI | +0,23%117% CDI | +0,19%119% CDI | +0,08%48% CDI | +0,15%98% CDI | +0,20%135% CDI | +0,29%178% CDI | +2,83%103% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,58%102% CDI | +0,51%101% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,35%91% CDI | +0,38%102% CDI | +5,95%100% CDI |
| 2018 | +0,59%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,54%102% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,46%101% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +0,88%102% CDI | +1,06%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,84%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,66%102% CDI | +0,57%101% CDI | +0,55%102% CDI | +10,12%102% CDI |
| 2016 | +1,08%102% CDI | +1,03%102% CDI | +1,18%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,07%103% CDI | +1,16%103% CDI | +14,40%103% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,85%104% CDI | +1,07%103% CDI | +0,97%102% CDI | +1,01%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,14%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,20%103% CDI | +13,62%103% CDI |
| 2014 | +0,83%98% CDI | +0,80%102% CDI | +0,79%103% CDI | +0,83%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,97%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,93%103% CDI | +0,97%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,99%104% CDI | +11,08%102% CDI |
| 2013 | +0,61%103% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%103% CDI | +0,61%102% CDI | +0,60%103% CDI | +0,61%103% CDI | +0,71%100% CDI | +0,72%103% CDI | +0,71%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,80%103% CDI | +8,26%102% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%102% CDI | +0,83%103% CDI | +0,75%107% CDI | +0,74%100% CDI | +0,63%99% CDI | +0,65%96% CDI | +0,70%102% CDI | +0,57%105% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,54%101% CDI | +8,54%102% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,99%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,90%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,93%103% CDI | +11,75%101% CDI |
| 2010 | +0,65%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,76%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,75%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%101% CDI | +9,73%100% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,72%99% CDI | +0,72%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP
Quem é o gestor do BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/09/2024.
Quem pode investir no BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (33,1%), Cotas de Fundos (31,8%), Operações Compromissadas (17,2%).
O BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
R$ 3,0 bi, com 460 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.